Comparaison Détaillée d'Actions Align Technology [ALGN] vs Stevanato [STVN]
Align Technology
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Stevanato
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Align Technology gagne sur 16 métriques, Stevanato gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Align Technology semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Align Technology | Stevanato | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,92 | 46,58 | Align Technology |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 5,19 | Align Technology |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,14 | 29,80 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,67 | 1,24 | Align Technology |
| VE/BAIIA | 11,35 | 28,56 | Align Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,04% | 11,75% | Stevanato |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,10% | 15,03% | Align Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 16,10% | 15,03% | Align Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,41% | 9,89% | Align Technology |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,50% | 5,20% | Align Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $622,65 M | $-185,13 M | Align Technology |
| Rendement 1 An | -46,03% | 37,10% | Stevanato |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 6,33 | Align Technology |
| Valeur d'Entreprise | $9,07 Md | $8,53 Md | Align Technology |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,29 | 6,36 | Align Technology |
| Marge Brute (12M) | 69,94% | 28,06% | Align Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $4 | Align Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,93 | $0,57 | Align Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 0,55 | Stevanato |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Align Technology vs Stevanato
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -3,20% | -5,43% | -6,36% | -27,59% | -20,06% | -36,90% |
| Stevanato | -1,67% | 9,40% | 21,03% | 10,08% | 31,31% | 18,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -46,03% | -47,17% | -59,01% | 129,10% | 581,96% | 1 817,64% |
| Stevanato | 37,10% | 51,75% | 34,32% | 34,32% | 34,32% | 34,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Align Technology vs Stevanato
Align Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Align Technology, avec un manque significatif de bénéfices et une enquête compensés par des initiatives stratégiques, des achats d'initiés et une couverture d'analystes positive. Les perspectives révisées et l'accent mis sur les marchés émergents suggèrent une approche proactive pour relever les défis, mais la situation globale reste complexe et nécessite une surveillance attentive.
Stevanato
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En septembre, Stevanato Group s'est activement engagé auprès des investisseurs par sa participation à des conférences et a reçu une recommandation d'achat de Citi, accompagnée d'une augmentation de 7,6 % du cours de l'action. Bien qu'une société ait réduit sa participation, le récit général est positif, indiquant une confiance croissante des investisseurs et une approche proactive de la communication.
Analyse de Performance et Santé Financière : Align Technology vs Stevanato
| Métrique | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $7,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 364 160 | 399 607 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 153 123 | 404 967 |
| Dernière Clôture | $131,56 | $26,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $127,70 - $262,87 | $17,12 - $28,00 |
| % du Plus Haut 52S | -49,95% | -5,64% |
| Plus Haut Historique | $737,45 (Sep 20, 2021) | $36,30 (Aug 07, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -82,16% | -27,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,44% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,14 | 29,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,98 | $5,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,43 | $0,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $731,07M | $241,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $676,43M | $-83 796 012 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Align Technology vs Stevanato
| Métrique | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,92 | 46,58 |
| C/B Prospectif | 13,25 | 44,25 |
| Ratio PEG | 0,67 | 1,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 6,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 5,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $7,13B |
| Valeur d'Entreprise | $9,07B | $8,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,29 | 6,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,35 | 28,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,98 | $5,12 |
Comparaison des États Financiers : Align Technology vs Stevanato
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,01B | $328,55M |
| Coût des Marchandises Vendues | $304,33M | $236,35M |
| Bénéfice Brut | $708,12M | $92,20M |
| Recherche et Développement | $96,40M | $7,09M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $163,03M | $48,53M |
| BAIIA | $203,61M | $73,80M |
| Revenu Avant Impôts | $173,52M | $45,88M |
| Impôt sur le Revenu | $48,91M | $11,04M |
| Bénéfice Net (Profit) | $124,61M | $34,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $901,16M | $110,48M |
| Total des Actifs Circulants | $2,45B | $1,01B |
| Total des Passifs Circulants | $2,00B | $565,04M |
| Dette à Long Terme | $90,47M | $400,80M |
| Total des Capitaux Propres | $3,91B | $1,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,43B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $1,38B | $131,61M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $93,23M | $56,79M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,48M | $-67,18M |
| Flux de Trésorerie Libre | $107,17M | $-18,01M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-33,78M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-96,05M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 1,96M |
| Short Ratio | 0,92 | 5,03 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 364 160 | 399 607 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 153 123 | 404 967 |
| Shares Outstanding | 73,85M | 319,52M |
| Float Shares | 67,58M | 48,89M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Align Technology vs Stevanato
| Métrique | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 04, 2024 |