Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs Cigna [CI]
Alignment Healthcare
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Cigna
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alignment Healthcare gagne sur 4 métriques, Cigna gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Cigna semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare | Cigna | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 17,06 | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 23,34 | 2,06 | Cigna |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 233,85 | 76,10 | Cigna |
| Ratio PEG | 0,15 | 3,76 | Alignment Healthcare |
| VE/BAIIA | 396,28 | 9,54 | Cigna |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,53% | 1,92% | Cigna |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,30% | 3,67% | Cigna |
| Marge BAIIA (12M) | 2,30% | 3,67% | Cigna |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,53% | 13,18% | Cigna |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,50% | 3,98% | Cigna |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,65 M | $8,96 Md | Cigna |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,37% | N/A |
| Rendement 1 An | 49,43% | -13,51% | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,32 | Cigna |
| Valeur d'Entreprise | $3,12 Md | $108,86 Md | Cigna |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,42 | Cigna |
| Marge Brute (12M) | 13,15% | 8,85% | Alignment Healthcare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $961 | Cigna |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $18,23 | Cigna |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 0,46 | Cigna |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare vs Cigna
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 2,95% | -1,95% | 5,49% | 30,21% | -3,98% | 48,01% |
| Cigna | -2,58% | 5,70% | 0,70% | -3,39% | -3,93% | 10,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 49,43% | 54,56% | -1,16% | -1,16% | -1,16% | -1,16% |
| Cigna | -13,51% | 2,60% | 70,31% | 115,28% | 744,69% | 714,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alignment Healthcare vs Cigna
Alignment Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Alignment Healthcare, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels contrebalancés par des ventes d'initiés importantes et des préoccupations concernant la rentabilité. La société s'attaque à des déterminants sociaux de la santé importants, mais les signaux mitigés exigent que les investisseurs procèdent avec prudence et surveillent de près les prochains rapports sur les bénéfices.
Cigna
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Cigna se prépare à une annonce clé de résultats tout en démontrant son innovation et en maintenant le soutien institutionnel, mais elle fait face à une augmentation des ventes à découvert et à des ventes d'initiés. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, rendant le prochain rapport sur les résultats particulièrement important.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare vs Cigna
| Métrique | ALHC | CI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $83,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 324 710 | 1 641 100 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 055 717 | 1 518 637 |
| Dernière Clôture | $17,11 | $302,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,11 - $21,06 | $256,89 - $358,88 |
| % du Plus Haut 52S | -18,76% | -15,57% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $370,83 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -40,15% | -18,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 233,85 | 76,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $150,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,54 | $19,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,23M | $5,29B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,12M | $4,47B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,31 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare vs Cigna
| Métrique | ALHC | CI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 17,06 |
| C/B Prospectif | -32,59 | 9,93 |
| Ratio PEG | 0,15 | 3,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 23,34 | 2,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $83,01B |
| Valeur d'Entreprise | $3,12B | $108,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 396,28 | 9,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 0,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $150,84 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare vs Cigna
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $926,93M | $67,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | $820,90M | N/A |
| Bénéfice Brut | $106,03M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,39M | N/A |
| BAIIA | $2,24M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-9,33M | $2,02B |
| Impôt sur le Revenu | $21 000 | $389,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,35M | $1,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $446,18M | $8,33B |
| Total des Actifs Circulants | $774,49M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $457,12M | N/A |
| Dette à Long Terme | $329,50M | $26,46B |
| Total des Capitaux Propres | $109,00M | $40,41B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,02B | $44,43B |
| Immobilisations Corporelles | $7,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-38,58M | $-493,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-8,25M | $-327,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,36M | $1,59B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-700,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,51B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | CI |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,85M | 3,26M |
| Short Ratio | 3,28 | 2,18 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 324 710 | 1 641 100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 055 717 | 1 518 637 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 273,79M |
| Float Shares | 152,55M | 265,64M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare vs Cigna
| Métrique | ALHC | CI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,31 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $13,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 05, 2025 |