Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs Elevance Health [ELV]
Alignment Healthcare
NASDAQ
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Elevance Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alignment Healthcare gagne sur 2 métriques, Elevance Health gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Elevance Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare | Elevance Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 14,86 | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 23,34 | 1,80 | Elevance Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 233,85 | 68,84 | Elevance Health |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,68 | Elevance Health |
| VE/BAIIA | 396,28 | 7,85 | Elevance Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,53% | 2,83% | Elevance Health |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,30% | 5,29% | Elevance Health |
| Marge BAIIA (12M) | 2,30% | 5,29% | Elevance Health |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,53% | 12,42% | Elevance Health |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,50% | 4,65% | Elevance Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,65 M | $4,55 Md | Elevance Health |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,32% | N/A |
| Rendement 1 An | 49,43% | -30,27% | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,42 | Elevance Health |
| Valeur d'Entreprise | $3,12 Md | $74,45 Md | Elevance Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,39 | Elevance Health |
| Marge Brute (12M) | 13,15% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $829 | Elevance Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $23,58 | Elevance Health |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 0,59 | Elevance Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare vs Elevance Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 2,95% | -1,95% | 5,49% | 30,21% | -3,98% | 48,01% |
| Elevance Health | -0,16% | 9,46% | 13,56% | 0,88% | -17,30% | -4,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 49,43% | 54,56% | -1,16% | -1,16% | -1,16% | -1,16% |
| Elevance Health | -30,27% | -25,67% | 17,88% | 137,97% | 505,64% | 375,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alignment Healthcare vs Elevance Health
Alignment Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Alignment Healthcare, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels contrebalancés par des ventes d'initiés importantes et des préoccupations concernant la rentabilité. La société s'attaque à des déterminants sociaux de la santé importants, mais les signaux mitigés exigent que les investisseurs procèdent avec prudence et surveillent de près les prochains rapports sur les bénéfices.
Elevance Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Elevance Health est confronté à des développements positifs et négatifs ce mois-ci. Si l'investissement institutionnel et la confirmation des prévisions sont encourageants, le procès, le déclin des inscriptions et la baisse attendue des bénéfices créent de l'incertitude. Le récit général suggère une société qui navigue à travers les défis tout en maintenant une position raisonnablement solide.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare vs Elevance Health
| Métrique | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $78,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 324 710 | 1 900 110 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 055 717 | 2 032 487 |
| Dernière Clôture | $17,11 | $349,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,11 - $21,06 | $273,71 - $510,24 |
| % du Plus Haut 52S | -18,76% | -31,42% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $567,26 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -40,15% | -38,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | -0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 233,85 | 68,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $194,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,54 | $154,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,23M | $6,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,12M | $12,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare vs Elevance Health
| Métrique | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 14,86 |
| C/B Prospectif | -32,59 | 10,03 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 23,34 | 1,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $78,92B |
| Valeur d'Entreprise | $3,12B | $74,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 396,28 | 7,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $194,46 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare vs Elevance Health
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $926,93M | $49,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | $820,90M | N/A |
| Bénéfice Brut | $106,03M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,39M | N/A |
| BAIIA | $2,24M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-9,33M | $2,29B |
| Impôt sur le Revenu | $21 000 | $548,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,35M | $1,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $446,18M | $8,56B |
| Total des Actifs Circulants | $774,49M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $457,12M | N/A |
| Dette à Long Terme | $329,50M | $28,18B |
| Total des Capitaux Propres | $109,00M | $43,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,02B | $35,55B |
| Immobilisations Corporelles | $7,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-38,58M | $1,77B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,25M | $-267,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,36M | $1,79B |
| Remboursement de Dette | N/A | $110,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-378,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,85M | 3,68M |
| Short Ratio | 3,28 | 1,71 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 324 710 | 1 900 110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 055 717 | 2 032 487 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 227,48M |
| Float Shares | 152,55M | 224,66M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare vs Elevance Health
| Métrique | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $15,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |