Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs Oscar Health [OSCR]
Alignment Healthcare
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Oscar Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alignment Healthcare gagne sur 6 métriques, Oscar Health gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Oscar Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare | Oscar Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 34,55 | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 23,34 | 4,83 | Oscar Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 233,85 | 30,76 | Oscar Health |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,07 | Oscar Health |
| VE/BAIIA | 396,28 | -24,40 | Oscar Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,53% | -1,50% | Oscar Health |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,30% | -8,05% | Alignment Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | 2,30% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,53% | -13,96% | Oscar Health |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,50% | -1,42% | Oscar Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,65 M | $950,30 M | Oscar Health |
| Rendement 1 An | 49,43% | 23,94% | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,52 | Oscar Health |
| Valeur d'Entreprise | $3,12 Md | $2,42 Md | Alignment Healthcare |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,23 | Oscar Health |
| Marge Brute (12M) | 13,15% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $43 | Oscar Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $-0,69 | Alignment Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 1,89 | Alignment Healthcare |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare vs Oscar Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 2,95% | -1,95% | 5,49% | 30,21% | -3,98% | 48,01% |
| Oscar Health | 3,00% | 16,62% | 10,01% | 32,72% | 77,91% | 64,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 49,43% | 54,56% | -1,16% | -1,16% | -1,16% | -1,16% |
| Oscar Health | 23,94% | 533,81% | -28,03% | -28,03% | -28,03% | -28,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alignment Healthcare vs Oscar Health
Alignment Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Alignment Healthcare, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels contrebalancés par des ventes d'initiés importantes et des préoccupations concernant la rentabilité. La société s'attaque à des déterminants sociaux de la santé importants, mais les signaux mitigés exigent que les investisseurs procèdent avec prudence et surveillent de près les prochains rapports sur les bénéfices.
Oscar Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Oscar Health a connu un mois mitigé, marqué par une croissance positive du chiffre d'affaires et une importante levée de fonds, compensées par la hausse des coûts, des ventes par des initiés et un sentiment d'analyste négatif. La société poursuit activement des initiatives de croissance, mais la rentabilité reste une préoccupation majeure, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare vs Oscar Health
| Métrique | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $5,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 324 710 | 17 656 590 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 055 717 | 17 281 227 |
| Dernière Clôture | $17,11 | $22,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,11 - $21,06 | $11,20 - $22,78 |
| % du Plus Haut 52S | -18,76% | -2,06% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $37,00 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -40,15% | -39,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | -0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | -0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 233,85 | 30,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $4,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,54 | $13,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,23M | $1,23B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,12M | $747,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare vs Oscar Health
| Métrique | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 34,55 |
| C/B Prospectif | -32,59 | 38,68 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,52 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 23,34 | 4,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $5,67B |
| Valeur d'Entreprise | $3,12B | $2,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 396,28 | -24,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 1,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $4,49 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare vs Oscar Health
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $926,93M | $2,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | $820,90M | N/A |
| Bénéfice Brut | $106,03M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,39M | N/A |
| BAIIA | $2,24M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-9,33M | $-233,54M |
| Impôt sur le Revenu | $21 000 | $-5,05M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,35M | $-228,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $446,18M | $2,24B |
| Total des Actifs Circulants | $774,49M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $457,12M | N/A |
| Dette à Long Terme | $329,50M | $299,75M |
| Total des Capitaux Propres | $109,00M | $1,34B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,02B | $-2,58B |
| Immobilisations Corporelles | $7,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-38,58M | $377,94M |
| Dépenses d'Investissement | $-8,25M | $-9,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,36M | $869,52M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,85M | 34,58M |
| Short Ratio | 3,28 | 1,96 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 324 710 | 17 656 590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 055 717 | 17 281 227 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 250,49M |
| Float Shares | 152,55M | 210,09M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare vs Oscar Health
| Métrique | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |