Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs UnitedHealth [UNH]
Alignment Healthcare
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UnitedHealth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alignment Healthcare gagne sur 2 métriques, UnitedHealth gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. UnitedHealth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare | UnitedHealth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -22,24 | 13,35 | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 21,47 | 2,95 | UnitedHealth |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 233,85 | 75,58 | UnitedHealth |
| Ratio PEG | 0,14 | -0,75 | UnitedHealth |
| VE/BAIIA | 356,76 | 10,03 | UnitedHealth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,53% | 5,04% | UnitedHealth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,30% | 4,61% | UnitedHealth |
| Marge BAIIA (12M) | 2,30% | 4,61% | UnitedHealth |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,53% | 21,65% | UnitedHealth |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,50% | 6,46% | UnitedHealth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,65 M | $20,71 Md | UnitedHealth |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,05% | N/A |
| Rendement 1 An | 70,44% | -48,10% | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,66 | UnitedHealth |
| Valeur d'Entreprise | $2,81 Md | $336,62 Md | UnitedHealth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 0,80 | UnitedHealth |
| Marge Brute (12M) | 13,15% | 17,93% | UnitedHealth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $462 | UnitedHealth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $23,11 | UnitedHealth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,16 | 0,44 | UnitedHealth |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare vs UnitedHealth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 5,19% | 6,61% | 26,40% | 3,07% | 19,88% | 36,68% |
| UnitedHealth | 1,17% | 11,74% | 7,52% | 0,12% | -34,96% | -39,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 70,44% | 7,26% | -8,72% | -8,72% | -8,72% | -8,72% |
| UnitedHealth | -48,10% | -42,68% | -3,51% | 158,65% | 837,13% | 501,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrique | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,03B | $279,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 856 061 | 23 445 120 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 567 847 | 19 607 197 |
| Dernière Clôture | $15,80 | $303,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,24 - $21,06 | $234,60 - $630,73 |
| % du Plus Haut 52S | -24,98% | -51,90% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $630,73 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -44,74% | -51,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 233,85 | 75,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $104,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,54 | $35,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,23M | $28,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,12M | $27,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrique | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -22,24 | 13,35 |
| C/B Prospectif | -29,98 | 10,32 |
| Ratio PEG | 0,14 | -0,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 21,47 | 2,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,03B | $279,39B |
| Valeur d'Entreprise | $2,81B | $336,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 0,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 356,76 | 10,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,16 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $104,67 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $926,93M | $111,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | $820,90M | $91,60B |
| Bénéfice Brut | $106,03M | $20,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,39M | $5,15B |
| BAIIA | $2,24M | $6,23B |
| Revenu Avant Impôts | $-9,33M | $4,08B |
| Impôt sur le Revenu | $21 000 | $510,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,35M | $3,57B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $446,18M | $30,72B |
| Total des Actifs Circulants | $774,49M | $96,29B |
| Total des Passifs Circulants | $457,12M | $113,47B |
| Dette à Long Terme | $329,50M | $71,29B |
| Total des Capitaux Propres | $109,00M | $105,17B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,02B | $97,93B |
| Immobilisations Corporelles | $7,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-38,58M | $2,45B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,25M | $-898,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,36M | $4,56B |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-3,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,48M | 15,23M |
| Short Ratio | 3,55 | 0,98 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 856 061 | 23 445 120 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 567 847 | 19 607 197 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 915,00M |
| Float Shares | 145,26M | 897,82M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrique | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,99 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |