Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs UnitedHealth [UNH]
Alignment Healthcare
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UnitedHealth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alignment Healthcare gagne sur 2 métriques, UnitedHealth gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. UnitedHealth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare | UnitedHealth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 15,59 | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 23,34 | 3,44 | UnitedHealth |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 233,85 | 75,58 | UnitedHealth |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,88 | UnitedHealth |
| VE/BAIIA | 396,28 | 11,42 | UnitedHealth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,53% | 5,04% | UnitedHealth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,30% | 4,61% | UnitedHealth |
| Marge BAIIA (12M) | 2,30% | 4,61% | UnitedHealth |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,53% | 21,65% | UnitedHealth |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,50% | 6,46% | UnitedHealth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,65 M | $20,71 Md | UnitedHealth |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,05% | N/A |
| Rendement 1 An | 52,20% | -39,07% | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,77 | UnitedHealth |
| Valeur d'Entreprise | $3,12 Md | $383,46 Md | UnitedHealth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,91 | UnitedHealth |
| Marge Brute (12M) | 13,15% | 17,93% | UnitedHealth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $462 | UnitedHealth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $23,10 | UnitedHealth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 0,48 | UnitedHealth |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare vs UnitedHealth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 2,95% | -5,19% | 1,84% | 22,48% | -10,21% | 43,77% |
| UnitedHealth | -0,40% | 4,68% | 16,99% | 16,74% | -33,35% | -28,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 52,20% | 42,54% | -3,99% | -3,99% | -3,99% | -3,99% |
| UnitedHealth | -39,07% | -28,65% | 9,87% | 202,00% | 948,62% | 538,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
Alignment Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Alignment Healthcare, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels contrebalancés par des ventes d'initiés importantes et des préoccupations concernant la rentabilité. La société s'attaque à des déterminants sociaux de la santé importants, mais les signaux mitigés exigent que les investisseurs procèdent avec prudence et surveillent de près les prochains rapports sur les bénéfices.
UnitedHealth
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour UnitedHealth Group, avec des retraits stratégiques dans le programme Medicare Advantage compensés par des investissements en IA et un financement gouvernemental continu. La réduction des prévisions de bénéfices et le non-respect des estimations du T2 créent des inquiétudes à court terme, mais les perspectives à long terme de la société restent solides grâce à son activité diversifiée et à ses avancées technologiques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrique | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $326,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 324 710 | 9 047 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 055 717 | 12 636 533 |
| Dernière Clôture | $17,11 | $358,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,11 - $21,06 | $234,60 - $630,73 |
| % du Plus Haut 52S | -18,76% | -43,12% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $630,73 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -40,15% | -43,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 233,85 | 75,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $104,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,54 | $35,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,23M | $28,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,12M | $27,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrique | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 15,59 |
| C/B Prospectif | -32,59 | 12,05 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 23,34 | 3,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $326,22B |
| Valeur d'Entreprise | $3,12B | $383,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 396,28 | 11,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $104,67 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $926,93M | $111,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | $820,90M | $91,60B |
| Bénéfice Brut | $106,03M | $20,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,39M | $5,15B |
| BAIIA | $2,24M | $6,23B |
| Revenu Avant Impôts | $-9,33M | $4,08B |
| Impôt sur le Revenu | $21 000 | $510,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,35M | $3,57B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $446,18M | $30,72B |
| Total des Actifs Circulants | $774,49M | $96,29B |
| Total des Passifs Circulants | $457,12M | $113,47B |
| Dette à Long Terme | $329,50M | $71,29B |
| Total des Capitaux Propres | $109,00M | $105,17B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,02B | $97,93B |
| Immobilisations Corporelles | $7,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-38,58M | $2,45B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,25M | $-898,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,36M | $4,56B |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-3,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,85M | 14,24M |
| Short Ratio | 3,28 | 0,74 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 324 710 | 9 047 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 055 717 | 12 636 533 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 915,00M |
| Float Shares | 152,55M | 897,82M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrique | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,99 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |