Comparaison Détaillée d'Actions Ambarella [AMBA] vs Nova [NVMI]
Ambarella
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Nova
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ambarella gagne sur 8 métriques, Nova gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Nova semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ambarella | Nova | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -29,63 | 43,69 | Ambarella |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,13 | 8,71 | Ambarella |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,60 | 19,08 | Ambarella |
| Ratio PEG | 0,66 | 0,88 | Ambarella |
| VE/BAIIA | -39,00 | 36,11 | Ambarella |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -25,46% | 29,10% | Nova |
| Marge Opérationnelle (12M) | -23,02% | 30,64% | Nova |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,64% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -15,77% | 24,23% | Nova |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,09% | 10,60% | Nova |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $23,46 M | $218,05 M | Nova |
| Rendement 1 An | 43,01% | 52,88% | Nova |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,32 | 11,83 | Ambarella |
| Valeur d'Entreprise | $3,33 Md | $9,20 Md | Nova |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,58 | 11,40 | Ambarella |
| Marge Brute (12M) | 58,87% | 57,84% | Ambarella |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $28 | Nova |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,11 | $7,37 | Nova |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,10 | 1,75 | Nova |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ambarella vs Nova
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambarella | 1,34% | 2,97% | 1,55% | 30,07% | 104,68% | 15,10% |
| Nova | 2,78% | 6,39% | 21,00% | 15,57% | 94,00% | 63,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambarella | 43,01% | 72,62% | 49,47% | 51,25% | 1 269,02% | 1 269,02% |
| Nova | 52,88% | 371,15% | 486,12% | 3 085,56% | 5 528,91% | 13 984,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ambarella vs Nova
Ambarella
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ambarella réalise des investissements significatifs dans un marché à forte croissance (l'Edge AI) et attire de plus en plus l'attention des investisseurs. Bien que l'action semble surévaluée selon un modèle, les fortes attentes de bénéfices et les objectifs des analystes suggèrent une dynamique positive continue, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Nova
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré être un mois solide pour Nova Limited, porté par une performance bénéficiaire significative, des prévisions optimistes et un nouveau plus haut historique du cours de l'action. Bien que des ventes d'initiés et des baisses mineures du cours aient eu lieu, le récit général pointe vers une croissance continue et une confiance des investisseurs dans les perspectives d'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ambarella vs Nova
| Métrique | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,62B | $9,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 555 360 | 317 011 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 043 797 | 522 924 |
| Dernière Clôture | $85,29 | $330,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,86 - $93,44 | $154,00 - $336,96 |
| % du Plus Haut 52S | -8,72% | -1,77% |
| Plus Haut Historique | $227,59 (Nov 29, 2021) | $336,96 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -62,52% | -1,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,50% | 0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | 0,51% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,25% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,23% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,16% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,60 | 19,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,74 | $36,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,12 | $18,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $52,36M | $229,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $68,89M | $140,87M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ambarella vs Nova
| Métrique | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -29,63 | 43,69 |
| C/B Prospectif | -467,56 | 42,71 |
| Ratio PEG | 0,66 | 0,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,32 | 11,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,13 | 8,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,62B | $9,55B |
| Valeur d'Entreprise | $3,33B | $9,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,58 | 11,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -39,00 | 36,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,10 | 1,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,74 | $36,98 |
Comparaison des États Financiers : Ambarella vs Nova
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $85,87M | $213,36M |
| Coût des Marchandises Vendues | $34,34M | $91,05M |
| Bénéfice Brut | $51,54M | $122,30M |
| Recherche et Développement | $58,82M | $33,23M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-25,86M | $63,23M |
| BAIIA | $-19,11M | $68,13M |
| Revenu Avant Impôts | $-23,68M | $76,17M |
| Impôt sur le Revenu | $645 000 | $11,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-24,33M | $64,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $141,29M | $141,06M |
| Total des Actifs Circulants | $335,55M | $875,74M |
| Total des Passifs Circulants | $124,85M | $401,78M |
| Dette à Long Terme | $2,06M | $47,66M |
| Total des Capitaux Propres | $572,72M | $982,12M |
| Bénéfices Non Distribués | $-276,39M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $13,06M | $139,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $15,43M | $73,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,57M | $-8,86M |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,24M | $59,69M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,00M | $-20,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,97M | 1,64M |
| Short Ratio | 1,82 | 3,47 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 555 360 | 317 011 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 043 797 | 522 924 |
| Shares Outstanding | 41,96M | 29,28M |
| Float Shares | 40,16M | 29,61M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ambarella vs Nova
| Métrique | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |