Comparaison Détaillée d'Actions Ambarella [AMBA] vs Nova [NVMI]
Ambarella
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Nova
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ambarella gagne sur 8 métriques, Nova gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Nova semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ambarella | Nova | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -23,32 | 33,88 | Ambarella |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,05 | 6,69 | Ambarella |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,77 | 19,08 | Ambarella |
| Ratio PEG | 0,62 | 0,68 | Ambarella |
| VE/BAIIA | -25,93 | 27,67 | Ambarella |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -32,73% | 29,10% | Nova |
| Marge Opérationnelle (12M) | -30,11% | 29,84% | Nova |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,84% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -18,35% | 24,23% | Nova |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,54% | 10,50% | Nova |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $23,46 M | $218,05 M | Nova |
| Rendement 1 An | 32,38% | 10,86% | Ambarella |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,14 | 9,08 | Nova |
| Valeur d'Entreprise | $2,59 Md | $6,99 Md | Nova |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,18 | 8,66 | Ambarella |
| Marge Brute (12M) | 60,01% | 57,84% | Ambarella |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $28 | Nova |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,49 | $7,36 | Nova |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,08 | 1,67 | Nova |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ambarella vs Nova
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambarella | 9,04% | -3,73% | -5,35% | 3,82% | -15,58% | -10,90% |
| Nova | 0,31% | -8,72% | -13,23% | 34,21% | -8,04% | 21,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambarella | 32,38% | -21,70% | 26,94% | -31,45% | 959,71% | 959,71% |
| Nova | 10,86% | 135,13% | 359,18% | 2 133,24% | 5 050,42% | 9 482,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ambarella vs Nova
| Métrique | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,89B | $7,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 442 248 | 266 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 521 106 | 269 827 |
| Dernière Clôture | $71,99 | $247,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,86 - $85,15 | $154,00 - $291,99 |
| % du Plus Haut 52S | -15,46% | -15,33% |
| Plus Haut Historique | $227,59 (Nov 29, 2021) | $291,99 (Jul 07, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,37% | -15,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,58% | 0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,58% | 0,51% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,33% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,30% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,18% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,77 | 19,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,50 | $37,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,12 | $18,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,59M | $229,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $90,96M | $139,50M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ambarella vs Nova
| Métrique | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -23,32 | 33,88 |
| C/B Prospectif | -378,67 | 33,07 |
| Ratio PEG | 0,62 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,14 | 9,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,05 | 6,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,89B | $7,33B |
| Valeur d'Entreprise | $2,59B | $6,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,18 | 8,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -25,93 | 27,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,08 | 1,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,50 | $37,27 |
Comparaison des États Financiers : Ambarella vs Nova
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $85,87M | $213,36M |
| Coût des Marchandises Vendues | $34,34M | $91,05M |
| Bénéfice Brut | $51,54M | $122,30M |
| Recherche et Développement | $58,82M | $33,23M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-25,86M | $63,23M |
| BAIIA | $-19,11M | $68,13M |
| Revenu Avant Impôts | $-23,68M | $76,17M |
| Impôt sur le Revenu | $645 000 | $11,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-24,33M | $64,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $141,29M | $141,06M |
| Total des Actifs Circulants | $335,55M | $875,74M |
| Total des Passifs Circulants | $124,85M | $401,78M |
| Dette à Long Terme | $2,06M | $47,66M |
| Total des Capitaux Propres | $572,72M | $982,12M |
| Bénéfices Non Distribués | $-276,39M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $13,06M | $139,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $15,43M | $73,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,57M | $-8,86M |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,24M | $59,69M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,00M | $-20,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,17M | 1,48M |
| Short Ratio | 3,58 | 5,04 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 442 248 | 266 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 521 106 | 269 827 |
| Shares Outstanding | 41,96M | 29,28M |
| Float Shares | 39,87M | 29,38M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ambarella vs Nova
| Métrique | AMBA | NVMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |