Comparaison Détaillée d'Actions Amerisafe [AMSF] vs Fidelity National [FNF]
Amerisafe
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Fidelity National
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Amerisafe gagne sur 8 métriques, Fidelity National gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Fidelity National semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amerisafe | Fidelity National | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,83 | 15,40 | Fidelity National |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,17 | 2,08 | Fidelity National |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 54,14 | Amerisafe |
| Ratio PEG | 0,65 | -1,58 | Fidelity National |
| VE/BAIIA | 12,10 | 7,14 | Fidelity National |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,45% | 7,90% | Amerisafe |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,52% | 12,01% | Amerisafe |
| Marge BAIIA (12M) | 21,52% | 12,01% | Amerisafe |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,80% | 13,75% | Amerisafe |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,31% | 1,15% | Amerisafe |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $23,35 M | $6,67 Md | Fidelity National |
| Rendement du Dividende | 10,62% | 2,73% | Amerisafe |
| Rendement 1 An | -9,43% | -4,09% | Fidelity National |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,74 | 1,21 | Fidelity National |
| Valeur d'Entreprise | $776,82 M | $17,80 Md | Fidelity National |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,54 | 1,31 | Fidelity National |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $50 | Fidelity National |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,63 | $3,93 | Fidelity National |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 1,09 | Amerisafe |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Amerisafe vs Fidelity National
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | 0,77% | -4,55% | -3,92% | -2,36% | -15,85% | -15,32% |
| Fidelity National | -2,60% | -2,52% | -0,39% | 6,64% | -9,94% | 4,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | -9,43% | -7,37% | -24,14% | -13,67% | 137,10% | 382,11% |
| Fidelity National | -4,09% | 66,51% | 95,65% | 130,43% | 554,65% | 293,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Amerisafe vs Fidelity National
Amerisafe
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Amerisafe a connu un mois de signaux contradictoires, avec une dégradation de Zacks compensée par des indicateurs techniques positifs et des distributions de dividendes continues. L'activité des initiés et institutionnels a ajouté à la complexité, créant un récit d'investissement mitigé qui nécessite une surveillance attentive.
Fidelity National
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Septembre a été un mois équilibré pour FNF, avec des développements positifs tels que le partenariat CLEAR et des dividendes constants compensés par une dégradation de recommandation par un analyste et une activité institutionnelle mitigée. La société prend des mesures stratégiques pour relever les défis du secteur, mais le sentiment des investisseurs reste prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Amerisafe vs Fidelity National
| Métrique | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $840,72M | $16,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 81 620 | 1 210 360 |
| Volume Moyen 90 Jours | 83 710 | 1 191 553 |
| Dernière Clôture | $43,39 | $58,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $42,48 - $60,24 | $50,61 - $66,72 |
| % du Plus Haut 52S | -27,97% | -12,38% |
| Plus Haut Historique | $80,65 (Feb 17, 2020) | $66,72 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,20% | -12,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 54,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,97 | $29,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,34 | $15,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $9,04M | $6,87B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $78,41M | $1,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,62% | 2,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,91 | $1,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amerisafe vs Fidelity National
| Métrique | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,83 | 15,40 |
| C/B Prospectif | 18,84 | 9,78 |
| Ratio PEG | 0,65 | -1,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,74 | 1,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,17 | 2,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $840,72M | $16,45B |
| Valeur d'Entreprise | $776,82M | $17,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,54 | 1,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,10 | 7,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,97 | $29,07 |
Comparaison des États Financiers : Amerisafe vs Fidelity National
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $72,61M | $3,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $11,22M | $382,00M |
| Impôt sur le Revenu | $2,27M | $98,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,95M | $293,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $44,75M | $4,33B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $4,77B |
| Total des Capitaux Propres | $260,81M | $8,80B |
| Bénéfices Non Distribués | $85,60M | $5,93B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-3,51M | $150,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-2 000 | $-37,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,79M | $1,08B |
| Remboursement de Dette | $-21 000 | $-300,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-24,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Shares Short | 266 159 | 3,96M |
| Short Ratio | 2,93 | 3,37 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81 620 | 1 210 360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83 710 | 1 191 553 |
| Shares Outstanding | 19,05M | 275,00M |
| Float Shares | 18,63M | 256,84M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amerisafe vs Fidelity National
| Métrique | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,91 | $1,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,62% | 2,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,04 | $1,71 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,28% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $15,13 | $5,14 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Mar 17, 2025 |