Comparaison Détaillée d'Actions Applied Digital [APLD] vs Parsons [PSN]
Applied Digital
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Parsons
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Applied Digital gagne sur 2 métriques, Parsons gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Parsons semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Applied Digital | Parsons | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 39,23 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,99 | 3,71 | Parsons |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 110,91 | 56,60 | Parsons |
| Ratio PEG | -78,03 | -1,96 | Applied Digital |
| VE/BAIIA | 134,31 | 19,47 | Parsons |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -160,25% | 3,70% | Parsons |
| Marge Opérationnelle (12M) | -53,48% | 6,24% | Parsons |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,24% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -41,75% | 12,44% | Parsons |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,91% | 4,96% | Parsons |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-797,01 M | $474,39 M | Parsons |
| Rendement 1 An | 256,11% | -18,01% | Applied Digital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,55 | 1,40 | Parsons |
| Valeur d'Entreprise | $7,74 Md | $10,52 Md | Parsons |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 53,67 | 1,57 | Parsons |
| Marge Brute (12M) | -83,52% | 21,99% | Parsons |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $63 | Parsons |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,80 | $2,23 | Parsons |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 6,59 | 0,64 | Parsons |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Applied Digital vs Parsons
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital | 4,45% | 22,20% | 84,49% | 153,88% | 368,73% | 240,13% |
| Parsons | 0,97% | 7,39% | 11,18% | 16,94% | 43,22% | -3,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital | 256,11% | 1 611,61% | 265 200,00% | 132 550,00% | 66 225,00% | 1 033,76% |
| Parsons | -18,01% | 110,74% | 160,67% | 182,10% | 182,10% | 182,10% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Applied Digital vs Parsons
Applied Digital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Applied Digital opère un changement stratégique significatif vers l'infrastructure IA, qui a alimenté une forte hausse du cours de l'action. Cependant, les pertes continues, une marge bénéficiaire négative et des ventes notables par des initiés créent une perspective d'investissement mitigée, faisant d'octobre un mois charnière pour la trajectoire de la société.
Parsons
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Parsons, marqué par des contrats importants remportés et une acquisition stratégique qui renforcent les perspectives de croissance à long terme, mais tempéré par les attentes d'un déclin des bénéfices d'une année sur l'autre. Le sentiment positif des analystes et l'activité des initiés apportent une certaine reassurance, mais le prochain rapport sur les bénéfices sera crucial pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Applied Digital vs Parsons
| Métrique | APLD | PSN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,14B | $9,34B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 29 797 480 | 1 034 329 |
| Volume Moyen 90 Jours | 27 460 397 | 1 127 460 |
| Dernière Clôture | $27,71 | $88,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,31 - $29,22 | $54,56 - $114,68 |
| % du Plus Haut 52S | -5,17% | -22,98% |
| Plus Haut Historique | $29,22 (Oct 06, 2025) | $114,68 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,17% | -22,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,63% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,76% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,60% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,53% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,42% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 110,91 | 56,60 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,21 | $23,56 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,16 | $3,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-115 402 000 | $573,81M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-542 859 776 | $379,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Applied Digital vs Parsons
| Métrique | APLD | PSN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 39,23 |
| C/B Prospectif | -78,03 | 22,49 |
| Ratio PEG | -78,03 | -1,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,55 | 1,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,99 | 3,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,14B | $9,34B |
| Valeur d'Entreprise | $7,74B | $10,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 53,67 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 134,31 | 19,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 6,59 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,21 | $23,56 |
Comparaison des États Financiers : Applied Digital vs Parsons
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLD | PSN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-33,30M | $1,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | $-61,11M | $1,24B |
| Bénéfice Brut | $27,81M | $348,35M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $11,60M | $96,30M |
| BAIIA | $30,00M | $130,34M |
| Revenu Avant Impôts | $20,18M | $89,18M |
| Impôt sur le Revenu | $-16 000 | $18,69M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-52,54M | $70,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLD | PSN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $41,55M | $269,75M |
| Total des Actifs Circulants | $430,59M | $2,40B |
| Total des Passifs Circulants | $558,14M | $1,87B |
| Dette à Long Terme | $678,22M | $893,53M |
| Total des Capitaux Propres | $633,73M | $2,55B |
| Bénéfices Non Distribués | $-481,06M | $487,63M |
| Immobilisations Corporelles | $28,69M | $269,27M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLD | PSN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-74,91M | $125,40M |
| Dépenses d'Investissement | $-198,26M | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-191,41M | $-25,26M |
| Remboursement de Dette | $-33,59M | $-174,38M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-25,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APLD | PSN |
|---|---|---|
| Shares Short | 68,68M | 6,28M |
| Short Ratio | 2,42 | 6,89 |
| Short % of Float | 0,28% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 29 797 480 | 1 034 329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27 460 397 | 1 127 460 |
| Shares Outstanding | 224,91M | 106,78M |
| Float Shares | 219,73M | 53,70M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,58% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Applied Digital vs Parsons
| Métrique | APLD | PSN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |