Comparaison Détaillée d'Actions ArcBest [ARCB] vs Covenant Logistics [CVLG]

ArcBest

NASDAQ
Chargement en cours...

Covenant Logistics

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : ArcBest gagne sur 12 métriques, Covenant Logistics gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. ArcBest semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueArcBestCovenant LogisticsMeilleur
Ratio C/B (12M)10,8217,85ArcBest
Ratio Cours/Valeur Comptable1,271,40ArcBest
Ratio Dette/Capitaux Propres37,7962,70ArcBest
Ratio PEG9,294,83Covenant Logistics
VE/BAIIA7,516,00Covenant Logistics
Marge Bénéficiaire (12M)3,90%3,18%ArcBest
Marge Opérationnelle (12M)3,38%3,92%Covenant Logistics
Marge BAIIA (12M)3,38%3,92%Covenant Logistics
Rendement des Capitaux Propres12,50%8,19%ArcBest
Rendement des Actifs (12M)2,93%3,60%Covenant Logistics
Flux de Trésorerie Libre (12M)$45,85 M$-30,07 MArcBest
Rendement du Dividende0,70%0,26%ArcBest
Rendement 1 An-32,02%-8,84%Covenant Logistics
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,410,55ArcBest
Valeur d'Entreprise$2,04 Md$888,08 MArcBest
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,500,78ArcBest
Marge Brute (12M)8,23%15,55%Covenant Logistics
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$174$43ArcBest
Bénéfice par Action (Dilué)$6,70$1,31ArcBest
Bêta (Volatilité de l'Action)1,691,42Covenant Logistics
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions ArcBest vs Covenant Logistics

Chargement du Graphique des Prix...

ArcBest
Covenant Logistics
Aperçu de l'Action ArcBest | Aperçu de l'Action Covenant Logistics

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
ArcBest-1,03%1,13%-14,53%13,46%-23,50%-22,87%
Covenant Logistics-1,20%-0,64%-9,30%9,16%-13,70%-14,02%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
ArcBest-32,02%-22,23%120,65%117,20%259,36%105,42%
Covenant Logistics-8,84%39,13%126,13%79,70%477,75%242,88%

Analyse de Performance et Santé Financière : ArcBest vs Covenant Logistics

MétriqueARCBCVLG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,65B$621,14M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i504 89999 040
Volume Moyen 90 Jours i450 830121 000
Dernière Clôture$70,91$23,11
Fourchette 52 Semaines$55,19 - $123,26$17,46 - $30,77
% du Plus Haut 52S-42,47%-24,89%
Plus Haut Historique$153,60 (Apr 08, 2024)$30,77 (Nov 11, 2024)
% du Plus Haut Historique-53,83%-24,89%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,05%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,45%-0,19%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,03%0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,13%0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i37,7962,70
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$57,03$16,71
Trésorerie par Action (DTR)$6,15$0,42
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$231,76M$126,97M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$60,32M$410,28M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,70%0,26%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,60$0,06

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ArcBest vs Covenant Logistics

MétriqueARCBCVLG
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,8217,85
C/B Prospectif i9,294,83
Ratio PEG i9,294,83
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,410,55
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,271,40
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,65B$621,14M
Valeur d'Entreprise i$2,04B$888,08M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,500,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,516,00
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,691,42
Valeur Comptable par Action (DTR) i$57,03$16,71

Comparaison des États Financiers : ArcBest vs Covenant Logistics

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ARCBCVLG
Chiffre d'Affaires/Ventes i$967,08M$269,36M
Coût des Marchandises Vendues i$911,57M$227,47M
Bénéfice Brut i$55,51M$41,89M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$6,63M$7,95M
BAIIA i$46,89M$33,52M
Revenu Avant Impôts i$4,17M$8,55M
Impôt sur le Revenu i$1,04M$1,98M
Bénéfice Net (Profit) i$3,13M$6,56M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ARCBCVLG
Trésorerie et Équivalents i$74,12M$11,24M
Total des Actifs Circulants i$625,16M$179,77M
Total des Passifs Circulants i$624,34M$164,30M
Dette à Long Terme i$362,13M$216,26M
Total des Capitaux Propres i$1,29B$443,64M
Bénéfices Non Distribués i$1,44B$282,84M
Immobilisations Corporelles i$1,39BN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ARCBCVLG
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-24,60M$14,01M
Dépenses d'Investissement i$-11,25M$-23,94M
Flux de Trésorerie Libre i$-39,97M$-8,60M
Remboursement de Dette i$-17,32M$-42,30M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-21,99MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueARCBCVLG
Shares Short i959 028545 023
Short Ratio i2,263,65
Short % of Float i0,07%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i504 89999 040
Average Daily Volume (90 Day) i450 830121 000
Shares Outstanding i23,29M26,47M
Float Shares i22,29M16,07M
% Held by Insiders i0,01%0,26%
% Held by Institutions i1,07%0,67%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ArcBest vs Covenant Logistics

MétriqueARCBCVLG
Dividende 12 Derniers Mois i$0,60$0,06
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,70%0,26%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,52$0,08
3-Year Avg Dividend Yield i0,12%0,12%
3-Year Total Dividends i$1,56$0,25
Date Ex-DividendeAug 08, 2025Dec 06, 2024