Comparaison Détaillée d'Actions American Resources [AREC] vs Alpha Metallurgical [AMR]
American Resources
NASDAQ
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Alpha Metallurgical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : American Resources gagne sur 7 métriques, Alpha Metallurgical gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Alpha Metallurgical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | American Resources | Alpha Metallurgical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,54 | 75,50 | American Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -3,32 | 1,37 | American Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,61 | 0,36 | American Resources |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,70 | Alpha Metallurgical |
| VE/BAIIA | -22,68 | 10,18 | American Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -568,65% | -1,57% | Alpha Metallurgical |
| Marge Opérationnelle (12M) | -50 624,61% | -0,22% | Alpha Metallurgical |
| Rendement des Capitaux Propres | 48,97% | -2,29% | American Resources |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,29% | -0,72% | Alpha Metallurgical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-23,28 M | $381,07 M | Alpha Metallurgical |
| Rendement 1 An | 277,55% | -27,34% | American Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 947,77 | 0,93 | Alpha Metallurgical |
| Valeur d'Entreprise | $549,43 M | $1,77 Md | Alpha Metallurgical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1 663,42 | 0,75 | Alpha Metallurgical |
| Marge Brute (12M) | -1 847,95% | 4,39% | Alpha Metallurgical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $182 | Alpha Metallurgical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,47 | $-2,85 | American Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 0,96 | Alpha Metallurgical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions American Resources vs Alpha Metallurgical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 3,24% | 33,09% | 105,56% | 325,29% | 802,44% | 460,61% |
| Alpha Metallurgical | -0,09% | 4,27% | 22,54% | 45,40% | 46,50% | -15,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 277,55% | 29,82% | 84,08% | 270,00% | 270,00% | 270,00% |
| Alpha Metallurgical | -27,34% | 12,77% | 1 015,79% | 1 621,83% | 1 621,83% | 1 621,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : American Resources vs Alpha Metallurgical
American Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour American Resources, marqué par des développements stratégiques prometteurs tels que le partenariat POSCO et l'expansion du Supersite de Marion, mais aussi par d'importants défis financiers et une vente d'initié. Ces signaux contradictoires créent un récit d'investissement mitigé.
Alpha Metallurgical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des résultats mitigés pour Alpha Metallurgical Resources, avec un dépassement des bénéfices contrebalancé par une baisse du chiffre d'affaires et des signaux contradictoires de la part du délit d'initié et des notations d'analystes. Bien que la surprise des bénéfices soit positive, le tableau général est incertain, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrique | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $332,17M | $2,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 660 156 | 288 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 413 409 | 302 217 |
| Dernière Clôture | $3,82 | $169,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,38 - $4,20 | $97,41 - $255,04 |
| % du Plus Haut 52S | -9,05% | -33,56% |
| Plus Haut Historique | $14,00 (Dec 03, 2018) | $452,00 (Feb 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -72,71% | -62,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,24% | -0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,24% | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,69% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -506,25% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,49% | -0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,61 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,08 | $123,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,03 | $34,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-17 805 788 | $321,13M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,07M | $206,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrique | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,54 | 75,50 |
| C/B Prospectif | 30,83 | 4,78 |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 947,77 | 0,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -3,32 | 1,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $332,17M | $2,21B |
| Valeur d'Entreprise | $549,43M | $1,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1 663,42 | 0,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -22,68 | 10,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,08 | $123,62 |
Comparaison des États Financiers : American Resources vs Alpha Metallurgical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $13 256 | $550,27M |
| Coût des Marchandises Vendues | $258 220 | $526,13M |
| Bénéfice Brut | $-244 964 | $24,14M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-6,71M | $2,66M |
| BAIIA | $-5,73M | $40,74M |
| Revenu Avant Impôts | $-8,67M | $-6,20M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $-1,25M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-8,67M | $-4,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $24 623 | $447,99M |
| Total des Actifs Circulants | $8,63M | $1,01B |
| Total des Passifs Circulants | $85,97M | $260,16M |
| Dette à Long Terme | $175,04M | $2,37M |
| Total des Capitaux Propres | $-86,50M | $1,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $-273,42M | $2,12B |
| Immobilisations Corporelles | $21,62M | $1,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-6,00M | $9,09M |
| Dépenses d'Investissement | $145 347 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,45M | $-16,27M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-480 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-5,16M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,89M | 1,40M |
| Short Ratio | 1,26 | 4,13 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 660 156 | 288 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 413 409 | 302 217 |
| Shares Outstanding | 78,02M | 13,02M |
| Float Shares | 60,74M | 10,81M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrique | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,33 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 30, 2023 |