Comparaison Détaillée d'Actions American Resources [AREC] vs Warrior Met Coal [HCC]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : American Resources gagne sur 8 métriques, Warrior Met Coal gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Warrior Met Coal semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAmerican ResourcesWarrior Met CoalMeilleur
Ratio C/B (12M)10,5424,08American Resources
Ratio Cours/Valeur Comptable-3,321,22American Resources
Ratio Dette/Capitaux Propres-2,618,30American Resources
Ratio PEG0,9512,01American Resources
VE/BAIIA-22,688,74American Resources
Marge Bénéficiaire (12M)-568,65%7,99%Warrior Met Coal
Marge Opérationnelle (12M)-50 624,61%-5,84%Warrior Met Coal
Rendement des Capitaux Propres48,97%5,20%American Resources
Rendement des Actifs (12M)-9,29%2,18%Warrior Met Coal
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-23,28 M$-89,77 MAmerican Resources
Rendement du DividendeN/A0,51%N/A
Rendement 1 An277,55%0,38%American Resources
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)947,771,92Warrior Met Coal
Valeur d'Entreprise$549,43 M$2,22 MdWarrior Met Coal
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1 663,421,68Warrior Met Coal
Marge Brute (12M)-1 847,95%0,35%Warrior Met Coal
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$0$25Warrior Met Coal
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,47$2,00Warrior Met Coal
Bêta (Volatilité de l'Action)1,150,70Warrior Met Coal
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions American Resources vs Warrior Met Coal

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
American Resources3,24%33,09%105,56%325,29%802,44%460,61%
Warrior Met Coal-0,39%0,71%15,23%28,31%46,14%17,87%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
American Resources277,55%29,82%84,08%270,00%270,00%270,00%
Warrior Met Coal0,38%98,48%287,27%256,50%256,50%256,50%

Sentiment Basé sur les Actualités : American Resources vs Warrior Met Coal

American Resources

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Octobre a été un mois de contrastes pour American Resources, marqué par des développements stratégiques prometteurs tels que le partenariat POSCO et l'expansion du Supersite de Marion, mais aussi par d'importants défis financiers et une vente d'initié. Ces signaux contradictoires créent un récit d'investissement mitigé.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de American Resources

Warrior Met Coal

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Octobre a présenté des résultats mitigés pour Warrior Met Coal, avec des développements positifs tels qu'une amélioration des analystes et des achats d'initiés compensés par un objectif de cours prudent suite aux bénéfices du T3. La société se prépare activement à la croissance future, mais le potentiel de hausse à court terme semble limité, ce qui se traduit par un sentiment 'mitigé'.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Warrior Met Coal

Analyse de Performance et Santé Financière : American Resources vs Warrior Met Coal

MétriqueARECHCC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$332,17M$2,53B
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i4 660 156815 680
Volume Moyen 90 Jours i4 413 409891 993
Dernière Clôture$3,82$63,92
Fourchette 52 Semaines$0,38 - $4,20$38,00 - $75,15
% du Plus Haut 52S-9,05%-14,94%
Plus Haut Historique$14,00 (Dec 03, 2018)$75,53 (Jul 01, 2024)
% du Plus Haut Historique-72,71%-15,37%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA2,24%-0,41%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices2,24%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-5,69%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i-506,25%-0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,49%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-2,618,30
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-1,08$39,51
Trésorerie par Action (DTR)$0,03$9,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-17 805 788$274,31M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$1,07M$-168 143 632
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,51%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,24

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : American Resources vs Warrior Met Coal

MétriqueARECHCC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,5424,08
C/B Prospectif i30,8312,01
Ratio PEG i0,9512,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i947,771,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-3,321,22
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$332,17M$2,53B
Valeur d'Entreprise i$549,43M$2,22B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1 663,421,68
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-22,688,74
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,150,70
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-1,08$39,51

Comparaison des États Financiers : American Resources vs Warrior Met Coal

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ARECHCC
Chiffre d'Affaires/Ventes i$13 256$297,47M
Coût des Marchandises Vendues i$258 220$283,93M
Bénéfice Brut i$-244 964$13,53M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$-6,71M$-4,09M
BAIIA i$-5,73M$42,05M
Revenu Avant Impôts i$-8,67M$1,95M
Impôt sur le Revenu iN/A$815 000
Bénéfice Net (Profit) i$-8,67M$1,14M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ARECHCC
Trésorerie et Équivalents i$24 623$491,55M
Total des Actifs Circulants i$8,63M$887,06M
Total des Passifs Circulants i$85,97M$170,43M
Dette à Long Terme i$175,04M$159,83M
Total des Capitaux Propres i$-86,50M$2,09B
Bénéfices Non Distribués i$-273,42M$1,85B
Immobilisations Corporelles i$21,62M$169,26M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ARECHCC
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-6,00M$51,19M
Dépenses d'Investissement i$145 347$-130,68M
Flux de Trésorerie Libre i$-7,45M$-76,47M
Remboursement de Dette iN/A$-4,68M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueARECHCC
Shares Short i5,89M7,56M
Short Ratio i1,268,12
Short % of Float i0,08%0,20%
Average Daily Volume (10 Day) i4 660 156815 680
Average Daily Volume (90 Day) i4 413 409891 993
Shares Outstanding i78,02M52,31M
Float Shares i60,74M51,46M
% Held by Insiders i0,22%0,02%
% Held by Institutions i0,10%1,12%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : American Resources vs Warrior Met Coal

MétriqueARECHCC
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,24
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,51%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,99
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,49%
3-Year Total Dividends iN/A$2,98
Date Ex-DividendeN/AFeb 24, 2025