Comparaison Détaillée d'Actions Arrowhead [ARWR] vs Regeneron [REGN]
Arrowhead
NASDAQ
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Regeneron
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arrowhead gagne sur 4 métriques, Regeneron gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Regeneron semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arrowhead | Regeneron | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,29 | 14,95 | Arrowhead |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,49 | 2,06 | Regeneron |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 137,22 | 9,04 | Regeneron |
| Ratio PEG | 0,49 | 13,09 | Arrowhead |
| VE/BAIIA | -29,96 | 12,21 | Arrowhead |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -25,90% | 31,37% | Regeneron |
| Marge Opérationnelle (12M) | -596,21% | 29,64% | Regeneron |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,64% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -37,11% | 15,34% | Regeneron |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,96% | 6,66% | Regeneron |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-604,32 M | $3,54 Md | Regeneron |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,46% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,96% | -50,84% | Arrowhead |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,01 | 4,42 | Regeneron |
| Valeur d'Entreprise | $2,56 Md | $54,52 Md | Regeneron |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,47 | 3,84 | Regeneron |
| Marge Brute (12M) | N/A | 85,58% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $133 | Regeneron |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,20 | $39,68 | Regeneron |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,33 | Regeneron |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Arrowhead vs Regeneron
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead | 2,80% | 4,00% | 42,58% | 38,60% | 13,10% | 8,55% |
| Regeneron | -1,45% | 1,56% | 5,09% | -1,23% | -17,35% | -17,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead | -13,96% | -46,78% | -49,20% | 269,50% | 142,27% | -18,63% |
| Regeneron | -50,84% | -1,12% | -2,18% | 9,83% | 2 487,71% | 7 770,23% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Arrowhead vs Regeneron
| Métrique | ARWR | REGN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,87B | $62,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 968 880 | 859 422 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 343 100 | 933 271 |
| Dernière Clôture | $21,33 | $589,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,57 - $27,34 | $476,49 - $1 211,20 |
| % du Plus Haut 52S | -21,98% | -51,33% |
| Plus Haut Historique | $2 925,00 (Dec 13, 1993) | $1 211,20 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,27% | -51,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,95% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,26% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,96% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,37% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 137,22 | 9,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,78 | $287,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,50 | $72,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $21,85M | $4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-48 370 124 | $2,85B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arrowhead vs Regeneron
| Métrique | ARWR | REGN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,29 | 14,95 |
| C/B Prospectif | -4,92 | 13,09 |
| Ratio PEG | 0,49 | 13,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,01 | 4,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,49 | 2,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,87B | $62,88B |
| Valeur d'Entreprise | $2,56B | $54,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,47 | 3,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -29,96 | 12,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,78 | $287,55 |
Comparaison des États Financiers : Arrowhead vs Regeneron
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARWR | REGN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $542,71M | $3,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $464,30M |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,56B |
| Recherche et Développement | $133,10M | $1,34B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $381,20M | $591,70M |
| BAIIA | $397,34M | $900,90M |
| Revenu Avant Impôts | $369,62M | $905,00M |
| Impôt sur le Revenu | $1,75M | $96,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $367,86M | $808,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARWR | REGN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $185,71M | $3,09B |
| Total des Actifs Circulants | $1,14B | $17,57B |
| Total des Passifs Circulants | $220,54M | $3,57B |
| Dette à Long Terme | $316,46M | $2,70B |
| Total des Capitaux Propres | $684,23M | $29,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,43B | $32,38B |
| Immobilisations Corporelles | $118,52M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARWR | REGN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $450,87M | $1,36B |
| Dépenses d'Investissement | $-5,30M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $454,76M | $773,60M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,05B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARWR | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,94M | 2,29M |
| Short Ratio | 6,42 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 968 880 | 859 422 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 343 100 | 933 271 |
| Shares Outstanding | 124,38M | 109,62M |
| Float Shares | 118,91M | 97,89M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arrowhead vs Regeneron
| Métrique | ARWR | REGN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,64 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2025 |