Comparaison Détaillée d'Actions Altisource Portfolio [ASPS] vs American Realty [ARL]
Altisource Portfolio
NASDAQ
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American Realty
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Altisource Portfolio gagne sur 13 métriques, American Realty gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Altisource Portfolio semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Altisource Portfolio | American Realty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,07 | 59,54 | Altisource Portfolio |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -1,15 | 0,38 | Altisource Portfolio |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,93 | 25,04 | Altisource Portfolio |
| Ratio PEG | -27,27 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 19,71 | 87,19 | Altisource Portfolio |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,10% | -27,97% | Altisource Portfolio |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,46% | -8,20% | Altisource Portfolio |
| Marge BAIIA (12M) | 7,46% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,74% | -1,45% | Altisource Portfolio |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,82% | -0,31% | Altisource Portfolio |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,03 M | $1,09 M | American Realty |
| Rendement 1 An | 19,58% | -22,13% | Altisource Portfolio |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 4,78 | Altisource Portfolio |
| Valeur d'Entreprise | $290,15 M | $620,67 M | American Realty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 12,87 | Altisource Portfolio |
| Marge Brute (12M) | 30,09% | 50,22% | American Realty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $3 | Altisource Portfolio |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,87 | $-0,84 | American Realty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | 0,73 | Altisource Portfolio |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Altisource Portfolio vs American Realty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altisource Portfolio | 0,37% | -4,51% | -7,37% | 46,88% | 27,48% | 98,71% |
| American Realty | 0,00% | 1,97% | -10,81% | -1,89% | -8,80% | -11,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altisource Portfolio | 19,58% | -87,95% | -86,28% | -95,48% | -94,56% | -91,00% |
| American Realty | -22,13% | -11,60% | 40,76% | 102,34% | 60,07% | 36,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Altisource Portfolio vs American Realty
| Métrique | ASPS | ARL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $122,83M | $230,33M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 850 | 2 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 093 | 3 560 |
| Dernière Clôture | $10,81 | $12,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,44 - $15,96 | $9,43 - $19,68 |
| % du Plus Haut 52S | -32,27% | -34,20% |
| Plus Haut Historique | $171,00 (Dec 02, 2013) | $31,59 (Mar 20, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -93,68% | -59,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | 0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | -0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | -0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,93 | 25,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-9,35 | $37,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,73 | $0,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-8 246 000 | $-10 186 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,98M | $38,95M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Altisource Portfolio vs American Realty
| Métrique | ASPS | ARL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,07 | 59,54 |
| C/B Prospectif | -27,27 | N/A |
| Ratio PEG | -27,27 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 4,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -1,15 | 0,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $122,83M | $230,33M |
| Valeur d'Entreprise | $290,15M | $620,67M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 12,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,71 | 87,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-9,35 | $37,34 |
Comparaison des États Financiers : Altisource Portfolio vs American Realty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASPS | ARL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $43,44M | $12,04M |
| Coût des Marchandises Vendues | $30,11M | $6,82M |
| Bénéfice Brut | $13,33M | $5,22M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,25M | $-1,78M |
| BAIIA | $5,03M | $5,06M |
| Revenu Avant Impôts | $-4,53M | $-271 000 |
| Impôt sur le Revenu | $742 000 | $-55 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-5,27M | $-216 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASPS | ARL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $30,82M | $19,92M |
| Total des Actifs Circulants | $54,91M | $358,02M |
| Total des Passifs Circulants | $42,18M | $35,34M |
| Dette à Long Terme | $194,26M | $185,40M |
| Total des Capitaux Propres | $-119,03M | $802,27M |
| Bénéfices Non Distribués | $-363,08M | $538,70M |
| Immobilisations Corporelles | $6,04M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASPS | ARL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-5,59M | $-16,95M |
| Dépenses d'Investissement | $-25 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-5,00M | $-15,77M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,84M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASPS | ARL |
|---|---|---|
| Shares Short | 211 947 | 21 491 |
| Short Ratio | 3,11 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 850 | 2 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 093 | 3 560 |
| Shares Outstanding | 3,40M | 16,15M |
| Float Shares | 8,47M | 1,31M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,92% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Altisource Portfolio vs American Realty
| Métrique | ASPS | ARL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |