Comparaison Détaillée d'Actions Astrana Health [ASTH] vs National Healthcare [NHC]
Astrana Health
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National Healthcare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Astrana Health gagne sur 2 métriques, National Healthcare gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. National Healthcare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Astrana Health | National Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 55,29 | 18,11 | National Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,85 | 1,84 | National Healthcare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,20 | 16,83 | National Healthcare |
| Ratio PEG | -1,05 | -1,50 | National Healthcare |
| VE/BAIIA | 13,24 | 11,20 | National Healthcare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,04% | 7,19% | National Healthcare |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,11% | 9,09% | National Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | 3,11% | 9,09% | National Healthcare |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,44% | 10,66% | National Healthcare |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,25% | 5,02% | National Healthcare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,17 M | $79,70 M | National Healthcare |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -48,66% | -1,63% | National Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 1,29 | Astrana Health |
| Valeur d'Entreprise | $1,31 Md | $1,80 Md | National Healthcare |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,54 | 1,23 | Astrana Health |
| Marge Brute (12M) | 11,91% | 39,58% | National Healthcare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $94 | National Healthcare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,52 | $6,70 | National Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,81 | 0,59 | National Healthcare |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Astrana Health vs National Healthcare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health | 0,42% | -0,38% | -2,17% | 19,54% | -1,43% | -10,34% |
| National Healthcare | -2,37% | -3,29% | 2,17% | 13,63% | 30,92% | 11,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health | -48,66% | -8,35% | 57,93% | 340,76% | 466,08% | 466,08% |
| National Healthcare | -1,63% | 93,47% | 86,28% | 83,43% | 222,72% | 233,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Astrana Health vs National Healthcare
Astrana Health
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Astrana Health a rapporté une solide performance financière avec une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son BPA, associée à des perspectives très positives de la part des analystes et un potentiel de hausse substantiel. Cette combinaison de facteurs en fait une évolution remarquable pour les investisseurs.
National Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu un investissement institutionnel significatif dans NHC, ce qui est un signe positif, mais cela a été contrebalancé par un avis de défaut de bail et une performance boursière mitigée. Le dividende offre une stabilité, mais le tableau général est complexe, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Astrana Health vs National Healthcare
| Métrique | ASTH | NHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $1,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 324 610 | 76 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 348 273 | 73 717 |
| Dernière Clôture | $28,87 | $118,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,20 - $63,20 | $89,14 - $136,86 |
| % du Plus Haut 52S | -54,32% | -13,46% |
| Plus Haut Historique | $133,23 (Nov 15, 2021) | $138,49 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -78,33% | -14,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,51% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,20 | 16,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,58 | $65,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,85 | $16,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $130,56M | $149,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $97,63M | $100,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,44 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astrana Health vs National Healthcare
| Métrique | ASTH | NHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 55,29 | 18,11 |
| C/B Prospectif | 18,79 | 282,14 |
| Ratio PEG | -1,05 | -1,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,85 | 1,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $1,91B |
| Valeur d'Entreprise | $1,31B | $1,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,54 | 1,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,24 | 11,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,81 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,58 | $65,93 |
Comparaison des États Financiers : Astrana Health vs National Healthcare
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | NHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $654,81M | $373,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | $576,84M | $228,13M |
| Bénéfice Brut | $77,97M | $145,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,34M | $30,77M |
| BAIIA | $31,10M | $43,87M |
| Revenu Avant Impôts | $16,83M | $43,72M |
| Impôt sur le Revenu | $6,61M | $11,43M |
| Bénéfice Net (Profit) | $10,22M | $32,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | NHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $258,52M | $90,39M |
| Total des Actifs Circulants | $613,27M | $455,20M |
| Total des Passifs Circulants | $361,27M | $239,23M |
| Dette à Long Terme | $433,40M | $163,31M |
| Total des Capitaux Propres | $517,71M | $1,01B |
| Bénéfices Non Distribués | $292,88M | $774,95M |
| Immobilisations Corporelles | $47,55M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | NHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,67M | $47,95M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,07M | $-6,14M |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,56M | $33,12M |
| Remboursement de Dette | $-428,38M | $-3,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,32M | $-1,72M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTH | NHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,55M | 259 597 |
| Short Ratio | 4,49 | 6,59 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 324 610 | 76 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 348 273 | 73 717 |
| Shares Outstanding | 47,93M | 15,45M |
| Float Shares | 37,56M | 12,46M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,19% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astrana Health vs National Healthcare
| Métrique | ASTH | NHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,44 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,08 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 28, 2025 |