Comparaison Détaillée d'Actions Algoma Steel [ASTL] vs Nucor [NUE]
Algoma Steel
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Nucor
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Algoma Steel gagne sur 8 métriques, Nucor gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nucor semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Algoma Steel | Nucor | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,78 | 24,78 | Algoma Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,27 | 1,55 | Algoma Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,11 | 32,02 | Nucor |
| Ratio PEG | -0,01 | -8,30 | Nucor |
| VE/BAIIA | -2,32 | 10,37 | Algoma Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -17,11% | 4,21% | Nucor |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,96% | 10,87% | Nucor |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,87% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,00% | 7,30% | Nucor |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,93% | 3,92% | Algoma Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-195,20 M | $806,00 M | Nucor |
| Rendement du Dividende | 3,75% | 1,78% | Algoma Steel |
| Rendement 1 An | -64,23% | -10,74% | Nucor |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,15 | 1,03 | Algoma Steel |
| Valeur d'Entreprise | $653,92 M | $37,19 Md | Nucor |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,21 | Algoma Steel |
| Marge Brute (12M) | -9,17% | 14,46% | Nucor |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $132 | Nucor |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,04 | $5,57 | Nucor |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,55 | 1,76 | Algoma Steel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Algoma Steel vs Nucor
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Steel | 7,85% | -12,71% | -28,31% | -48,93% | -24,84% | -63,20% |
| Nucor | -1,77% | -0,36% | -5,85% | -0,99% | 29,17% | 18,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Steel | -64,23% | -45,08% | -63,23% | -63,23% | -63,23% | -63,23% |
| Nucor | -10,74% | 14,22% | 174,86% | 221,61% | 245,45% | 398,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Algoma Steel vs Nucor
Algoma Steel
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois particulièrement négatif pour Algoma Steel, marqué par des perspectives financières moroses, un cours de l'action historiquement bas et des dégradations de la part de plusieurs analystes. Bien que le projet de four à arc électrique (EAF) offre un certain espoir, les défis immédiats sont considérables et l'emportent sur les développements positifs, créant une image d'investissement préoccupante.
Nucor
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les prévisions de Nucor pour le T3, sa solide santé financière et son partenariat stratégique dans le secteur nucléaire brossent un tableau positif pour les investisseurs. Bien qu'il y ait une certaine activité institutionnelle mitigée et des ventes d'initiés, le récit général suggère une croissance et une stabilité continues, soutenues par un fort sentiment des analystes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Algoma Steel vs Nucor
| Métrique | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $416,99M | $32,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 078 510 | 1 639 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 449 287 | 1 657 030 |
| Dernière Clôture | $3,57 | $135,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,02 - $12,14 | $97,59 - $170,52 |
| % du Plus Haut 52S | -70,59% | -20,48% |
| Plus Haut Historique | $13,65 (Nov 08, 2021) | $203,00 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -73,85% | -33,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,17% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,11 | 32,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,32 | $88,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,79 | $10,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-94 106 236 | $3,13B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $105,20M | $-818 833 984 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,75% | 1,78% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,25 | $2,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Algoma Steel vs Nucor
| Métrique | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,78 | 24,78 |
| C/B Prospectif | 3,28 | 14,75 |
| Ratio PEG | -0,01 | -8,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,15 | 1,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,27 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $416,99M | $32,33B |
| Valeur d'Entreprise | $653,92M | $37,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,32 | 10,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,55 | 1,76 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,32 | $88,83 |
Comparaison des États Financiers : Algoma Steel vs Nucor
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $517,10M | $7,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | $626,10M | $7,23B |
| Bénéfice Brut | $-109,00M | $605,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-139,90M | $324,00M |
| BAIIA | $-87,50M | $733,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-50,90M | $285,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-26,40M | $59,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-24,50M | $226,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $226,50M | $3,16B |
| Total des Actifs Circulants | $1,32B | $12,76B |
| Total des Passifs Circulants | $425,90M | $5,06B |
| Dette à Long Terme | $629,10M | $6,69B |
| Total des Capitaux Propres | $1,48B | $21,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $69,90M | $30,30B |
| Immobilisations Corporelles | $6,20M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-31,30M | $658,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-127,00M | $3,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-34,90M | $-495,00M |
| Remboursement de Dette | $-6,40M | $-4,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-300,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,04M | 5,14M |
| Short Ratio | 3,76 | 3,85 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 078 510 | 1 639 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 449 287 | 1 657 030 |
| Shares Outstanding | 104,10M | 232,80M |
| Float Shares | 79,37M | 221,24M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Algoma Steel vs Nucor
| Métrique | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,25 | $2,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,75% | 1,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,22 | $1,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $0,65 | $5,79 |
| Date Ex-Dividende | May 13, 2025 | Mar 31, 2025 |