Comparaison Détaillée d'Actions Alphatec Holdings [ATEC] vs Globus Medical [GMED]
Alphatec Holdings
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Globus Medical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alphatec Holdings gagne sur 6 métriques, Globus Medical gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Globus Medical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alphatec Holdings | Globus Medical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -12,35 | 23,44 | Alphatec Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 86,17 | 1,90 | Globus Medical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 238,29 | 2,83 | Globus Medical |
| Ratio PEG | 1,79 | 0,04 | Globus Medical |
| VE/BAIIA | -167,82 | 10,96 | Alphatec Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -24,33% | 13,58% | Globus Medical |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,19% | 17,33% | Globus Medical |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,33% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -376,89% | 8,62% | Globus Medical |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,61% | 5,82% | Globus Medical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-137,79 M | $405,21 M | Globus Medical |
| Rendement 1 An | 164,08% | -14,74% | Alphatec Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 3,11 | Alphatec Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $2,52 Md | $8,06 Md | Globus Medical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,69 | 3,07 | Globus Medical |
| Marge Brute (12M) | 69,58% | 66,62% | Alphatec Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $19 | Globus Medical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,13 | $2,58 | Globus Medical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,06 | 1,12 | Alphatec Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alphatec Holdings vs Globus Medical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | -2,58% | -7,80% | -16,77% | 24,43% | 35,86% | 50,11% |
| Globus Medical | -0,51% | 6,65% | 1,04% | 7,50% | -14,95% | -26,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | 164,08% | 50,11% | 34,52% | 206,31% | -54,67% | -85,69% |
| Globus Medical | -14,74% | -0,99% | 8,69% | 158,80% | 345,70% | 345,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alphatec Holdings vs Globus Medical
Alphatec Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Alphatec, avec des baisses de cours et des ventes d'initiés compensées par des signaux de survente et les bénéfices à venir. Le rapport du troisième trimestre, le 29 octobre, est un catalyseur clé qui déterminera le récit d'investissement global, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Globus Medical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Globus Medical affiche une forte croissance financière et une innovation solide, mais une baisse du cours de l'action et une diminution du ROIC créent une image d'investissement mitigée. Les notations positives des analystes et une position forte sur le marché suggèrent un potentiel, mais les investisseurs devraient surveiller attentivement les indicateurs clés de performance et les signaux du marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrique | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,22B | $8,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 642 697 | 1 666 320 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 921 719 | 1 314 997 |
| Dernière Clôture | $13,60 | $60,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,88 - $16,70 | $51,79 - $94,93 |
| % du Plus Haut 52S | -18,56% | -36,62% |
| Plus Haut Historique | $105,60 (Jun 12, 2006) | $94,93 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,12% | -36,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | 5,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,24% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -3,77% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 238,29 | 2,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,16 | $31,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,06 | $1,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $15,69M | $669,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $21,17M | $456,11M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrique | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -12,35 | 23,44 |
| C/B Prospectif | -21,48 | 17,68 |
| Ratio PEG | 1,79 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 3,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 86,17 | 1,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,22B | $8,17B |
| Valeur d'Entreprise | $2,52B | $8,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,69 | 3,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -167,82 | 10,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,06 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,16 | $31,81 |
Comparaison des États Financiers : Alphatec Holdings vs Globus Medical
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $169,18M | $598,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $53,18M | $195,40M |
| Bénéfice Brut | $116,00M | $402,72M |
| Recherche et Développement | $16,58M | $33,06M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-31,71M | $98,06M |
| BAIIA | $-10,19M | $160,92M |
| Revenu Avant Impôts | $-51,97M | $103,67M |
| Impôt sur le Revenu | $-64 000 | $28,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-51,91M | $75,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $153,24M | $461,27M |
| Total des Actifs Circulants | $434,89M | $1,71B |
| Total des Passifs Circulants | $157,87M | $384,70M |
| Dette à Long Terme | $572,40M | $81,69M |
| Total des Capitaux Propres | $-85,94M | $4,09B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,33B | $1,04B |
| Immobilisations Corporelles | $320,90M | $1,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-23,48M | $193,84M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,93M | $-36,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,65M | $136,20M |
| Remboursement de Dette | $-321,03M | $-449,99M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,00M | $-190,45M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,33M | 6,59M |
| Short Ratio | 6,08 | 6,55 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 642 697 | 1 666 320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 921 719 | 1 314 997 |
| Shares Outstanding | 144,13M | 137,42M |
| Float Shares | 116,52M | 111,74M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrique | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |