Comparaison Détaillée d'Actions Alphatec Holdings [ATEC] vs Penumbra [PEN]
Alphatec Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alphatec Holdings gagne sur 6 métriques, Penumbra gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Penumbra semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alphatec Holdings | Penumbra | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -13,98 | 67,16 | Alphatec Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 96,91 | 7,63 | Penumbra |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 238,29 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 2,03 | -0,39 | Penumbra |
| VE/BAIIA | -184,98 | 54,69 | Alphatec Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -24,33% | 11,54% | Penumbra |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,19% | 12,03% | Penumbra |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,03% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -376,89% | 12,03% | Penumbra |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,61% | 6,20% | Penumbra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-137,79 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rendement 1 An | 177,53% | 19,63% | Alphatec Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 7,71 | Alphatec Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $2,78 Md | $9,67 Md | Penumbra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,07 | 7,55 | Alphatec Holdings |
| Marge Brute (12M) | 69,58% | 65,99% | Alphatec Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $33 | Penumbra |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,13 | $3,77 | Penumbra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,40 | Penumbra |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alphatec Holdings vs Penumbra
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | 1,32% | 2,31% | 54,51% | 25,83% | 50,14% | 75,83% |
| Penumbra | -1,70% | -0,73% | 9,84% | -7,03% | -13,82% | 4,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | 177,53% | 103,45% | 165,94% | 145,83% | -37,97% | -83,24% |
| Penumbra | 19,63% | 51,55% | 13,77% | 508,64% | 508,64% | 508,64% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alphatec Holdings vs Penumbra
| Métrique | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,32B | $9,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 404 930 | 333 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 525 720 | 478 483 |
| Dernière Clôture | $16,14 | $251,37 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,88 - $16,46 | $184,80 - $310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,94% | -18,91% |
| Plus Haut Historique | $105,60 (Jun 12, 2006) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -84,72% | -27,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,24% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -3,77% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 238,29 | 17,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,16 | $33,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,06 | $10,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $15,69M | $201,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $21,17M | $97,77M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alphatec Holdings vs Penumbra
| Métrique | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -13,98 | 67,16 |
| C/B Prospectif | -24,15 | 66,98 |
| Ratio PEG | 2,03 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 7,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 96,91 | 7,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,32B | $9,87B |
| Valeur d'Entreprise | $2,78B | $9,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,07 | 7,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -184,98 | 54,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,16 | $33,20 |
Comparaison des États Financiers : Alphatec Holdings vs Penumbra
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $169,18M | $324,14M |
| Coût des Marchandises Vendues | $53,18M | $108,26M |
| Bénéfice Brut | $116,00M | $215,88M |
| Recherche et Développement | $16,58M | $22,08M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-31,71M | $40,35M |
| BAIIA | $-10,19M | $49,20M |
| Revenu Avant Impôts | $-51,97M | $43,86M |
| Impôt sur le Revenu | $-64 000 | $4,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-51,91M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $153,24M | $376,05M |
| Total des Actifs Circulants | $434,89M | $999,71M |
| Total des Passifs Circulants | $157,87M | $158,63M |
| Dette à Long Terme | $572,40M | $205,85M |
| Total des Capitaux Propres | $-85,94M | $1,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,33B | $99,23M |
| Immobilisations Corporelles | $320,90M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-23,48M | $46,01M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,93M | $-13,47M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,65M | $35,50M |
| Remboursement de Dette | $-321,03M | $-613 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,68M | 1,52M |
| Short Ratio | 8,50 | 3,07 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 404 930 | 333 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 525 720 | 478 483 |
| Shares Outstanding | 144,13M | 38,49M |
| Float Shares | 116,01M | 37,83M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alphatec Holdings vs Penumbra
| Métrique | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |