Comparaison Détaillée d'Actions Axon Enterprise [AXON] vs RTX [RTX]
Axon Enterprise
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Axon Enterprise gagne sur 5 métriques, RTX gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. RTX semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Axon Enterprise | RTX | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 177,55 | 36,61 | RTX |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,56 | 3,57 | RTX |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,08 | 67,86 | RTX |
| Ratio PEG | -11,98 | 0,03 | Axon Enterprise |
| VE/BAIIA | 645,02 | 18,74 | RTX |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,64% | 7,35% | Axon Enterprise |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 11,55% | RTX |
| Marge BAIIA (12M) | 0,03% | 11,55% | RTX |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,00% | 10,32% | Axon Enterprise |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,25% | 3,70% | RTX |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $329,53 M | $3,92 Md | RTX |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,30% | N/A |
| Rendement 1 An | 65,89% | 36,21% | Axon Enterprise |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,49 | 2,67 | RTX |
| Valeur d'Entreprise | $55,99 Md | $263,64 Md | RTX |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 23,41 | 3,15 | RTX |
| Marge Brute (12M) | 60,39% | 20,28% | Axon Enterprise |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $63 | RTX |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,03 | $4,55 | RTX |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 0,65 | RTX |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Axon Enterprise vs RTX
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise | 0,85% | 0,78% | -2,57% | -10,04% | 43,59% | 20,97% |
| RTX | 1,33% | 3,16% | 9,45% | 15,68% | 43,88% | 45,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise | 65,89% | 504,09% | 561,04% | 2 829,72% | 17 162,92% | 12 762,57% |
| RTX | 36,21% | 104,38% | 173,36% | 188,40% | 262,00% | 419,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Axon Enterprise vs RTX
Axon Enterprise
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Axon, avec des notations d'analystes positives compensées par une rétrogradation et une baisse de l'intérêt des investisseurs. Cependant, de solides projections financières et une expansion stratégique sur les marchés d'entreprise suggèrent un potentiel de croissance continu, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement de la société.
RTX
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
RTX a connu un mois solide avec des gains de contrats significatifs totalisant plus de 800 millions de dollars, un carnet de commandes en croissance de 236 milliards de dollars et des bénéfices positifs au T2. Bien qu'une analyse DCF suggère une surévaluation potentielle et que des ventes par des initiés aient eu lieu, le récit global pointe vers une société bien positionnée pour la croissance future dans un marché favorable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Axon Enterprise vs RTX
| Métrique | AXON | RTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $56,17B | $222,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 614 520 | 4 005 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 545 447 | 4 105 537 |
| Dernière Clôture | $721,59 | $168,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $416,88 - $885,92 | $112,27 - $169,75 |
| % du Plus Haut 52S | -18,55% | -0,56% |
| Plus Haut Historique | $885,92 (Aug 05, 2025) | $169,75 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,55% | -0,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | 13,93% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,08 | 67,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,81 | $46,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $28,42 | $3,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $275,58M | $5,85B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $262,48M | $2,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Axon Enterprise vs RTX
| Métrique | AXON | RTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 177,55 | 36,61 |
| C/B Prospectif | 115,40 | 27,26 |
| Ratio PEG | -11,98 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,49 | 2,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,56 | 3,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $56,17B | $222,97B |
| Valeur d'Entreprise | $55,99B | $263,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 23,41 | 3,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 645,02 | 18,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,81 | $46,62 |
Comparaison des États Financiers : Axon Enterprise vs RTX
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | RTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $603,63M | $20,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $237,89M | $16,19B |
| Bénéfice Brut | $365,74M | $4,12B |
| Recherche et Développement | $151,02M | $637,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-8,79M | $2,04B |
| BAIIA | $-7,45M | $3,51B |
| Revenu Avant Impôts | $108,39M | $1,96B |
| Impôt sur le Revenu | $20,41M | $333,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $87,98M | $1,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | RTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $615,50M | $5,16B |
| Total des Actifs Circulants | $3,83B | $52,92B |
| Total des Passifs Circulants | $1,30B | $52,62B |
| Dette à Long Terme | $1,77B | $39,89B |
| Total des Capitaux Propres | $2,73B | $63,34B |
| Bénéfices Non Distribués | $936,11M | $54,28B |
| Immobilisations Corporelles | $271,24M | $35,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | RTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $188,65M | $1,23B |
| Dépenses d'Investissement | $-24,86M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $932 000 | $688,00M |
| Remboursement de Dette | $-431,66M | $-9,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AXON | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,73M | 14,88M |
| Short Ratio | 3,67 | 3,91 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 614 520 | 4 005 280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 545 447 | 4 105 537 |
| Shares Outstanding | 76,62M | 1,33B |
| Float Shares | 74,82M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Axon Enterprise vs RTX
| Métrique | AXON | RTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,94 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 21, 2025 |