Comparaison Détaillée d'Actions BancFirst [BANF] vs Western Alliance [WAL]
BancFirst
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Western Alliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : BancFirst gagne sur 11 métriques, Western Alliance gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. BancFirst semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BancFirst | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,24 | 11,63 | Western Alliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,57 | 1,41 | Western Alliance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,06 | 0,93 | BancFirst |
| Ratio PEG | 0,87 | 0,62 | Western Alliance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,64% | 27,12% | BancFirst |
| Marge Opérationnelle (12M) | 50,74% | 40,78% | BancFirst |
| Marge BAIIA (12M) | 50,74% | 40,78% | BancFirst |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,43% | 12,42% | BancFirst |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,75% | 1,02% | BancFirst |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $224,55 M | $-2,83 Md | BancFirst |
| Rendement du Dividende | 1,74% | 1,56% | BancFirst |
| Rendement 1 An | 25,34% | 4,33% | BancFirst |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,78 | 3,13 | Western Alliance |
| Valeur d'Entreprise | $541,26 M | $13,94 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,83 | 4,47 | BancFirst |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $29 | Western Alliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,94 | $7,61 | Western Alliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 1,39 | BancFirst |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BancFirst vs Western Alliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BancFirst | 3,18% | 0,56% | 8,25% | 14,14% | 22,61% | 16,54% |
| Western Alliance | 2,96% | 2,08% | 10,39% | 26,40% | 21,89% | 10,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BancFirst | 25,34% | 44,69% | 235,40% | 335,33% | 560,00% | 544,29% |
| Western Alliance | 4,33% | 33,35% | 191,74% | 190,72% | 1 322,86% | 226,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BancFirst vs Western Alliance
BancFirst
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
BancFirst a connu un mois positif avec une augmentation de dividende et des investissements institutionnels continus, mais une recommandation de 'conserver' d'un analyste et des ventes d'initiés passées créent une image mitigée pour les investisseurs. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera crucial pour déterminer la trajectoire de la société.
Western Alliance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Western Alliance a démontré de solides performances financières au T2 2025 et a stratégiquement autorisé un important programme de rachat d'actions, tout en célébrant son 20e anniversaire en tant que société cotée. Bien qu'il y ait eu une certaine volatilité du marché et des ajustements d'analystes, le récit global est positif, indiquant une confiance dans les perspectives futures de la banque et un engagement envers la valeur actionnariale.
Analyse de Performance et Santé Financière : BancFirst vs Western Alliance
| Métrique | BANF | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,45B | $9,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 101 990 | 971 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 102 883 | 957 327 |
| Dernière Clôture | $135,30 | $91,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $97,02 - $138,77 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -2,50% | -6,74% |
| Plus Haut Historique | $138,77 (Sep 05, 2025) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -2,50% | -26,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,51% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,06 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $51,94 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $120,49 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $249,80M | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $216,35M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,74% | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,33 | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BancFirst vs Western Alliance
| Métrique | BANF | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,24 | 11,63 |
| C/B Prospectif | 21,61 | 9,84 |
| Ratio PEG | 0,87 | 0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,78 | 3,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,57 | 1,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,45B | $9,77B |
| Valeur d'Entreprise | $541,26M | $13,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,83 | 4,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $51,94 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : BancFirst vs Western Alliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANF | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $164,84M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $71,08M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $14,97M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $56,11M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANF | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $3,97B | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $86,17M | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $1,67B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,47B | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANF | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $76,36M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | $-11,31M | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $65,64M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BANF | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 709 559 | 5,07M |
| Short Ratio | 6,70 | 5,44 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 101 990 | 971 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 102 883 | 957 327 |
| Shares Outstanding | 33,22M | 110,05M |
| Float Shares | 22,66M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,57% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BancFirst vs Western Alliance
| Métrique | BANF | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,33 | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,74% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,88 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $5,65 | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Feb 14, 2025 |