Comparaison Détaillée d'Actions Banner [BANR] vs Nu Holdings [NU]
Banner
Nu Holdings
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Banner gagne sur 8 métriques, Nu Holdings gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Nu Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Banner | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,02 | 32,19 | Banner |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,17 | 7,64 | Banner |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,44 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | 0,86 | 1,09 | Banner |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,19% | 39,32% | Nu Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,91% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 37,91% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,25% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,13% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $279,44 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement du Dividende | 3,63% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -0,73% | 12,11% | Nu Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 12,50 | Banner |
| Valeur d'Entreprise | $2,51 Md | $62,48 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,02 | 10,68 | Banner |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $1 | Banner |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,25 | $0,47 | Banner |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 1,09 | Banner |
Analyse de Performance Actions Banner vs Nu Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner | -2,93% | -1,43% | -5,90% | -8,78% | 4,61% | -4,76% |
| Nu Holdings | -2,93% | 0,99% | -0,58% | 12,68% | 40,75% | 44,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner | -0,73% | -3,14% | 75,01% | 27,75% | 407,51% | -66,57% |
| Nu Holdings | 12,11% | 273,06% | 29,70% | 29,70% | 29,70% | 29,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Banner vs Nu Holdings
Banner
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Banner Corporation. Alors que les investissements institutionnels ont augmenté et que les analystes ont souligné une sous-évaluation potentielle, des indicateurs techniques préoccupants sont apparus. Le rapport sur les bénéfices à venir, le 15 octobre, est un catalyseur clé qui déterminera probablement l'orientation à court terme de l'action.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings a démontré une solide performance financière au T2 2025 et a réalisé une manœuvre stratégique significative en demandant une charte bancaire américaine. Ces développements, associés à une croissance continue de la clientèle et à un sentiment d'analyste positif, suggèrent une trajectoire positive pour la société, bien que l'expansion américaine introduise de nouveaux risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Banner vs Nu Holdings
| Métrique | BANR | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,18B | $74,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 216 180 | 48 849 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 183 477 | 47 124 900 |
| Dernière Clôture | $61,04 | $14,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $54,01 - $78,05 | $9,01 - $16,42 |
| % du Plus Haut 52S | -21,79% | -9,16% |
| Plus Haut Historique | $326,97 (Nov 20, 2006) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -81,33% | -9,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,44 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,95 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,31 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $275,12M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $168,90M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,63% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Banner vs Nu Holdings
| Métrique | BANR | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,02 | 32,19 |
| C/B Prospectif | 12,85 | 24,40 |
| Ratio PEG | 0,86 | 1,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 12,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,17 | 7,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,18B | $74,71B |
| Valeur d'Entreprise | $2,51B | $62,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,02 | 10,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,95 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : Banner vs Nu Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANR | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $157,77M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $55,79M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $10,66M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $45,14M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANR | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $441,95M | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $356,57M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $1,83B | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $772,41M | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | $156,78M | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANR | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $56,01M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,66M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $55,58M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | $-122,00M | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BANR | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 810 594 | 115,89M |
| Short Ratio | 5,62 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 216 180 | 48 849 330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 183 477 | 47 124 900 |
| Shares Outstanding | 34,46M | 4,82B |
| Float Shares | 33,81M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Banner vs Nu Holdings
| Métrique | BANR | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,63% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,05 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $6,16 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 05, 2025 | N/A |