Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs NewMarket [NEU]
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balchem gagne sur 3 métriques, NewMarket gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. NewMarket semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balchem | NewMarket | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,87 | 15,90 | NewMarket |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,23 | 4,68 | Balchem |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,38 | 56,98 | Balchem |
| Ratio PEG | 33,84 | 8,80 | NewMarket |
| VE/BAIIA | 22,61 | 10,85 | NewMarket |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,48% | 17,28% | NewMarket |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,30% | 22,37% | NewMarket |
| Marge BAIIA (12M) | 20,30% | 22,37% | NewMarket |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,99% | 33,74% | NewMarket |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,66% | 12,86% | NewMarket |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $146,34 M | $462,27 M | NewMarket |
| Rendement du Dividende | 0,54% | 1,19% | NewMarket |
| Rendement 1 An | -4,41% | 41,50% | NewMarket |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,44 | 2,71 | NewMarket |
| Valeur d'Entreprise | $5,50 Md | $8,37 Md | NewMarket |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,58 | 3,01 | NewMarket |
| Marge Brute (12M) | 36,45% | 31,63% | Balchem |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $293 | NewMarket |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,36 | $50,44 | NewMarket |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 0,47 | NewMarket |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Balchem vs NewMarket
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 1,96% | 2,94% | 8,33% | -1,45% | -0,27% | 4,12% |
| NewMarket | -0,50% | 3,98% | 9,73% | 23,12% | 43,57% | 56,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -4,41% | 19,65% | 69,23% | 183,57% | 569,59% | 1 742,86% |
| NewMarket | 41,50% | 176,97% | 116,40% | 105,27% | 684,75% | 4 964,72% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem vs NewMarket
| Métrique | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,36B | $7,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 137 660 | 82 970 |
| Volume Moyen 90 Jours | 181 323 | 77 930 |
| Dernière Clôture | $165,12 | $796,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $145,70 - $185,96 | $480,00 - $806,98 |
| % du Plus Haut 52S | -11,21% | -1,28% |
| Plus Haut Historique | $186,03 (Jul 29, 2024) | $809,71 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -11,24% | -1,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,38 | 56,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $171,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,02 | $7,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,33M | $583,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $126,15M | $451,67M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $7,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem vs NewMarket
| Métrique | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,87 | 15,90 |
| C/B Prospectif | 33,84 | 31,06 |
| Ratio PEG | 33,84 | 8,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,44 | 2,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,23 | 4,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,36B | $7,54B |
| Valeur d'Entreprise | $5,50B | $8,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,58 | 3,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,61 | 10,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $171,52 |
Comparaison des États Financiers : Balchem vs NewMarket
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $255,47M | $698,51M |
| Coût des Marchandises Vendues | $162,35M | $477,56M |
| Bénéfice Brut | $93,11M | $220,95M |
| Recherche et Développement | $4,30M | $32,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $51,44M | $143,15M |
| BAIIA | $63,18M | $186,92M |
| Revenu Avant Impôts | $49,01M | $147,69M |
| Impôt sur le Revenu | $10,73M | $36,44M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,28M | $111,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $49,90M | $118,25M |
| Total des Actifs Circulants | $340,24M | $1,12B |
| Total des Passifs Circulants | $139,56M | $396,26M |
| Dette à Long Terme | $204,14M | $1,05B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $1,52B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,03B | $1,48B |
| Immobilisations Corporelles | $340,80M | $809,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $38,04M | $146,90M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,90M | $107,30M |
| Remboursement de Dette | $-29,05M | $-50,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,33M | $-57,06M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Shares Short | 488 378 | 113 352 |
| Short Ratio | 2,76 | 1,25 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137 660 | 82 970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 181 323 | 77 930 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 9,52M |
| Float Shares | 32,28M | 7,78M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,27% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem vs NewMarket
| Métrique | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $7,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $8,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | $25,80 |
| Date Ex-Dividende | Dec 26, 2024 | Mar 17, 2025 |