Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs NewMarket [NEU]
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balchem gagne sur 4 métriques, NewMarket gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. NewMarket semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balchem | NewMarket | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,38 | 16,98 | NewMarket |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,61 | 5,00 | Balchem |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,38 | 56,98 | Balchem |
| Ratio PEG | 1,68 | 9,40 | Balchem |
| VE/BAIIA | 19,42 | 11,54 | NewMarket |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,48% | 17,28% | NewMarket |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,30% | 22,37% | NewMarket |
| Marge BAIIA (12M) | 20,30% | 22,37% | NewMarket |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,99% | 33,74% | NewMarket |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,66% | 12,86% | NewMarket |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $146,34 M | $462,27 M | NewMarket |
| Rendement du Dividende | 0,54% | 1,19% | NewMarket |
| Rendement 1 An | -18,53% | 48,35% | NewMarket |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 2,90 | NewMarket |
| Valeur d'Entreprise | $4,72 Md | $8,90 Md | NewMarket |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 3,20 | NewMarket |
| Marge Brute (12M) | 36,45% | 31,63% | Balchem |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $293 | NewMarket |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,36 | $50,48 | NewMarket |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 0,47 | NewMarket |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Balchem vs NewMarket
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 3,09% | -4,07% | -11,47% | -13,68% | -12,11% | -11,53% |
| NewMarket | 0,57% | -6,81% | -5,43% | 6,45% | 41,76% | 52,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -18,53% | 11,07% | 33,21% | 106,02% | 354,19% | 1 653,75% |
| NewMarket | 48,35% | 153,62% | 111,90% | 105,37% | 553,86% | 4 828,53% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Balchem vs NewMarket
Balchem
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Balchem a connu un mois mitigé, avec des bénéfices du T2 positifs et une amélioration de note d'analyste contrebalancés par un plus bas de 52 semaines et des signaux techniques baissiers. Cela crée une image d'investissement complexe, faisant d'octobre un mois important pour la trajectoire de la société.
NewMarket
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
NewMarket a connu un mois chargé avec une acquisition importante, des versements de dividendes constants et un nouveau plus haut sur 52 semaines. Cependant, le sentiment mitigé des analystes et l'activité variée des investisseurs institutionnels créent des perspectives quelque peu incertaines, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem vs NewMarket
| Métrique | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,66B | $8,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 137 710 | 102 690 |
| Volume Moyen 90 Jours | 154 037 | 95 090 |
| Dernière Clôture | $144,64 | $783,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $139,17 - $185,96 | $480,00 - $875,97 |
| % du Plus Haut 52S | -22,22% | -10,54% |
| Plus Haut Historique | $186,03 (Jul 29, 2024) | $875,97 (Oct 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,25% | -10,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,38 | 56,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $171,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,02 | $7,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,33M | $583,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $126,15M | $451,67M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $7,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem vs NewMarket
| Métrique | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,38 | 16,98 |
| C/B Prospectif | 28,93 | 33,20 |
| Ratio PEG | 1,68 | 9,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 2,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,61 | 5,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,66B | $8,24B |
| Valeur d'Entreprise | $4,72B | $8,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 3,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,42 | 11,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $171,52 |
Comparaison des États Financiers : Balchem vs NewMarket
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $255,47M | $698,51M |
| Coût des Marchandises Vendues | $162,35M | $477,56M |
| Bénéfice Brut | $93,11M | $220,95M |
| Recherche et Développement | $4,30M | $32,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $51,44M | $143,15M |
| BAIIA | $63,18M | $186,92M |
| Revenu Avant Impôts | $49,01M | $147,69M |
| Impôt sur le Revenu | $10,73M | $36,44M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,28M | $111,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $49,90M | $118,25M |
| Total des Actifs Circulants | $340,24M | $1,12B |
| Total des Passifs Circulants | $139,56M | $396,26M |
| Dette à Long Terme | $204,14M | $1,05B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $1,52B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,03B | $1,48B |
| Immobilisations Corporelles | $340,80M | $809,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $38,04M | $146,90M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,90M | $107,30M |
| Remboursement de Dette | $-29,05M | $-50,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,33M | $-57,06M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Shares Short | 425 613 | 161 576 |
| Short Ratio | 3,01 | 1,63 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137 710 | 102 690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154 037 | 95 090 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 9,52M |
| Float Shares | 32,28M | 7,78M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,27% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem vs NewMarket
| Métrique | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $7,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $8,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | $25,80 |
| Date Ex-Dividende | Dec 26, 2024 | Mar 17, 2025 |