Comparaison Détaillée d'Actions Bank First [BFC] vs Nu Holdings [NU]
Bank First
Nu Holdings
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Bank First gagne sur 10 métriques, Nu Holdings gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Bank First semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bank First | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,24 | 32,19 | Bank First |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,14 | 7,64 | Bank First |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,20 | 0,36 | Bank First |
| Ratio PEG | 2,55 | 1,09 | Nu Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 41,69% | 39,32% | Bank First |
| Marge Opérationnelle (12M) | 53,24% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 53,24% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,28% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,63% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $58,62 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement du Dividende | 4,40% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 44,12% | 12,11% | Bank First |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,92 | 12,50 | Bank First |
| Valeur d'Entreprise | $1,31 Md | $62,48 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,87 | 10,68 | Bank First |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $1 | Bank First |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,93 | $0,47 | Bank First |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,38 | 1,09 | Bank First |
Analyse de Performance Actions Bank First vs Nu Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank First | -2,17% | 3,83% | 0,61% | 4,98% | 27,15% | 32,37% |
| Nu Holdings | -0,58% | 0,99% | -0,58% | 12,68% | 40,75% | 44,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank First | 44,12% | 65,30% | 102,30% | 447,16% | 989,70% | 598,00% |
| Nu Holdings | 12,11% | 273,06% | 29,70% | 29,70% | 29,70% | 29,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bank First vs Nu Holdings
Bank First
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Bank First National affiche une solide performance financière avec des marges, des rendements solides et une croissance constante des dividendes. Le prochain rapport sur les résultats du T3 est un événement clé, et les analystes sont optimistes. Bien que l'intérêt de recherche des investisseurs ait diminué, le récit général est positif en raison de la solidité sous-jacente de la société.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings a démontré une solide performance financière au T2 2025 et a réalisé une manœuvre stratégique significative en demandant une charte bancaire américaine. Ces développements, associés à une croissance continue de la clientèle et à un sentiment d'analyste positif, suggèrent une trajectoire positive pour la société, bien que l'expansion américaine introduise de nouveaux risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bank First vs Nu Holdings
| Métrique | BFC | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,32B | $74,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 81 458 | 48 849 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 93 403 | 47 124 900 |
| Dernière Clôture | $129,13 | $15,37 |
| Fourchette 52 Semaines | $86,11 - $134,74 | $9,01 - $16,42 |
| % du Plus Haut 52S | -4,16% | -6,42% |
| Plus Haut Historique | $134,74 (Oct 07, 2025) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,16% | -6,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,53% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,20 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $62,27 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,24 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $67,61M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $65,21M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,40% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,70 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bank First vs Nu Holdings
| Métrique | BFC | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,24 | 32,19 |
| C/B Prospectif | 19,90 | 24,40 |
| Ratio PEG | 2,55 | 1,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,92 | 12,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,14 | 7,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,32B | $74,71B |
| Valeur d'Entreprise | $1,31B | $62,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,87 | 10,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,38 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $62,27 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : Bank First vs Nu Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BFC | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $40,63M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $20,67M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $3,79M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,88M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BFC | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $300,87M | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $146,89M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $648,41M | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $411,75M | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BFC | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $8,89M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,15M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,01M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | $-508 000 | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,38M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BFC | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 280 266 | 115,89M |
| Short Ratio | 3,11 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81 458 | 48 849 330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 93 403 | 47 124 900 |
| Shares Outstanding | 10,01M | 4,82B |
| Float Shares | 8,83M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bank First vs Nu Holdings
| Métrique | BFC | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,70 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,40% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,68 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,05 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 24, 2025 | N/A |