Comparaison Détaillée d'Actions BGC [BGC] vs Goldman Sachs [GS]
BGC
Goldman Sachs
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BGC gagne sur 6 métriques, Goldman Sachs gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BGC | Goldman Sachs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,72 | 17,54 | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,71 | 2,32 | Goldman Sachs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 188,35 | 588,39 | BGC |
| Ratio PEG | 0,82 | 0,67 | Goldman Sachs |
| VE/BAIIA | 18,08 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,17% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,76% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Marge BAIIA (12M) | 10,76% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,64% | 12,74% | BGC |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,21% | 0,90% | BGC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $243,30 M | $-15,30 Md | BGC |
| Rendement du Dividende | 1,05% | 1,42% | Goldman Sachs |
| Rendement 1 An | -2,37% | 51,07% | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 4,40 | BGC |
| Valeur d'Entreprise | $5,55 Md | $14,55 Md | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,24 | 0,27 | Goldman Sachs |
| Marge Brute (12M) | 42,30% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $171 | Goldman Sachs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,30 | $45,42 | Goldman Sachs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,42 | BGC |
Analyse de Performance Actions BGC vs Goldman Sachs
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | -2,43% | -1,95% | -9,67% | -13,14% | 6,97% | -2,89% |
| Goldman Sachs | -2,00% | 0,07% | 2,10% | 11,97% | 50,90% | 35,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | -2,37% | 156,66% | 219,01% | 64,73% | 112,68% | 99,56% |
| Goldman Sachs | 51,07% | 160,00% | 278,24% | 321,19% | 417,59% | 580,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BGC vs Goldman Sachs
BGC
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour BGC Group, marqué par une acquisition stratégique, une restructuration de dette réussie et des transactions d'initiés significatives. Bien que ces actions suggèrent une gestion proactive et un potentiel de croissance, les niveaux d'endettement élevés et les ventes par des initiés introduisent des éléments de risque, créant un récit d'investissement mitigé.
Goldman Sachs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Goldman Sachs, avec des bénéfices solides et des révisions positives d'analystes compensés par l'avertissement du PDG concernant une potentielle correction du marché entraînée par l'IA. Les investissements stratégiques de la société dans la technologie blockchain et le soutien institutionnel continu fournissent une base solide, mais les risques de marché méritent une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : BGC vs Goldman Sachs
| Métrique | BGC | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,50B | $235,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 511 526 | 1 591 740 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 680 199 | 1 699 937 |
| Dernière Clôture | $8,84 | $764,36 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,24 - $11,79 | $439,38 - $825,25 |
| % du Plus Haut 52S | -25,02% | -7,38% |
| Plus Haut Historique | $57,80 (Mar 13, 2000) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -84,71% | -7,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,42% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 188,35 | 588,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,96 | $344,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,07 | $3 106,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $412,29M | $-22 851 999 744 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,48B | $13,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,05% | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,10 | $9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BGC vs Goldman Sachs
| Métrique | BGC | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,72 | 17,54 |
| C/B Prospectif | 8,69 | 19,17 |
| Ratio PEG | 0,82 | 0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 4,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,71 | 2,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,50B | $235,07B |
| Valeur d'Entreprise | $5,55B | $14,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,24 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,08 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,96 | $344,06 |
Comparaison des États Financiers : BGC vs Goldman Sachs
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | GS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $652,61M | $15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $367,49M | N/A |
| Bénéfice Brut | $285,12M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $101,49M | N/A |
| BAIIA | $126,50M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $79,98M | $5,65B |
| Impôt sur le Revenu | $26,55M | $909,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $53,43M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | GS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $966,36M | $167,41B |
| Total des Actifs Circulants | $3,08B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $2,41B | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,14B | $271,73B |
| Total des Capitaux Propres | $1,14B | $124,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $-981,05M | $157,02B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | GS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-868,84M | $11,67B |
| Dépenses d'Investissement | $-5,25M | $-354,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-14,66M | $-37,73B |
| Remboursement de Dette | $0 | $-17,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-73,62M | $-4,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BGC | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,65M | 6,04M |
| Short Ratio | 5,50 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 511 526 | 1 591 740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 680 199 | 1 699 937 |
| Shares Outstanding | 483,75M | 310,65M |
| Float Shares | 359,69M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BGC vs Goldman Sachs
| Métrique | BGC | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,10 | $9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,05% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,06 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $0,19 | $27,25 |
| Date Ex-Dividende | Aug 20, 2025 | Feb 28, 2025 |