Comparaison Détaillée d'Actions BGC [BGC] vs Morgan Stanley [MS]
BGC
Morgan Stanley
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BGC gagne sur 7 métriques, Morgan Stanley gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BGC | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,72 | 17,63 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,71 | 2,53 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 188,35 | 438,54 | BGC |
| Ratio PEG | 0,82 | 1,09 | BGC |
| VE/BAIIA | 18,08 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,17% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,76% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | 10,76% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,64% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,21% | 1,16% | BGC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $243,30 M | $-2,10 Md | BGC |
| Rendement du Dividende | 1,05% | 2,15% | Morgan Stanley |
| Rendement 1 An | -2,37% | 41,47% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 3,79 | BGC |
| Valeur d'Entreprise | $5,55 Md | $175,50 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,24 | 2,68 | BGC |
| Marge Brute (12M) | 42,30% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,30 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,32 | BGC |
Analyse de Performance Actions BGC vs Morgan Stanley
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | -2,43% | -1,95% | -9,67% | -13,14% | 6,97% | -2,89% |
| Morgan Stanley | -2,82% | 0,62% | 2,66% | 10,40% | 39,90% | 25,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | -2,37% | 156,66% | 219,01% | 64,73% | 112,68% | 99,56% |
| Morgan Stanley | 41,47% | 107,53% | 201,39% | 360,29% | 524,58% | 199,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BGC vs Morgan Stanley
BGC
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour BGC Group, marqué par une acquisition stratégique, une restructuration de dette réussie et des transactions d'initiés significatives. Bien que ces actions suggèrent une gestion proactive et un potentiel de croissance, les niveaux d'endettement élevés et les ventes par des initiés introduisent des éléments de risque, créant un récit d'investissement mitigé.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Morgan Stanley, avec des développements positifs tels que la réduction de la réserve de fonds propres de la Fed et des investissements stratégiques, compensés par des perspectives d'analystes mitigées et la liquidation d'ETF. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3, le 15 octobre, sera crucial pour déterminer la trajectoire de la société et la confiance des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : BGC vs Morgan Stanley
| Métrique | BGC | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,50B | $251,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 511 526 | 4 860 881 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 680 199 | 5 237 307 |
| Dernière Clôture | $8,84 | $151,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,24 - $11,79 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -25,02% | -7,39% |
| Plus Haut Historique | $57,80 (Mar 13, 2000) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -84,71% | -7,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,42% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 188,35 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,96 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,07 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $412,29M | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,48B | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,05% | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,10 | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BGC vs Morgan Stanley
| Métrique | BGC | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,72 | 17,63 |
| C/B Prospectif | 8,69 | 19,63 |
| Ratio PEG | 0,82 | 1,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 3,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,71 | 2,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,50B | $251,85B |
| Valeur d'Entreprise | $5,55B | $175,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,24 | 2,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,08 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,96 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : BGC vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $652,61M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $367,49M | N/A |
| Bénéfice Brut | $285,12M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $101,49M | N/A |
| BAIIA | $126,50M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $79,98M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $26,55M | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $53,43M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $966,36M | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $3,08B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $2,41B | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,14B | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $1,14B | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $-981,05M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-868,84M | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-5,25M | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-14,66M | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | $0 | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-73,62M | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BGC | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,65M | 16,22M |
| Short Ratio | 5,50 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 511 526 | 4 860 881 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 680 199 | 5 237 307 |
| Shares Outstanding | 483,75M | 1,61B |
| Float Shares | 359,69M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BGC vs Morgan Stanley
| Métrique | BGC | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,10 | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,05% | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,06 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $0,19 | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | Aug 20, 2025 | Jan 31, 2025 |