Comparaison Détaillée d'Actions Brighthouse [BHF] vs Lincoln National [LNC]
Brighthouse
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Lincoln National
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Brighthouse gagne sur 12 métriques, Lincoln National gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Brighthouse semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brighthouse | Lincoln National | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,07 | 6,86 | Brighthouse |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,53 | 0,91 | Brighthouse |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 160,02 | 95,52 | Lincoln National |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,27 | Lincoln National |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,24% | 6,30% | Brighthouse |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,15% | -4,74% | Brighthouse |
| Marge BAIIA (12M) | 14,15% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,46% | 12,99% | Brighthouse |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,65% | 0,17% | Brighthouse |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-290,00 M | $-2,01 Md | Brighthouse |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,43% | N/A |
| Rendement 1 An | 10,57% | 24,11% | Lincoln National |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 0,43 | Brighthouse |
| Valeur d'Entreprise | $4,78 Md | $-23,64 Md | Brighthouse |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,59 | -1,31 | Lincoln National |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $137 | $105 | Brighthouse |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,75 | $5,99 | Brighthouse |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,44 | Brighthouse |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Brighthouse vs Lincoln National
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighthouse | -3,84% | -6,49% | 17,66% | 0,67% | 6,71% | 6,36% |
| Lincoln National | -2,04% | -0,52% | -3,43% | 17,42% | 34,66% | 26,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighthouse | 10,57% | 4,96% | 60,81% | -25,94% | -25,94% | -25,94% |
| Lincoln National | 24,11% | -15,48% | 19,15% | -19,64% | 60,42% | -16,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Brighthouse vs Lincoln National
Brighthouse
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu une flambée des spéculations de rachat pour Brighthouse Financial, alimentées par la pression des investisseurs activistes et des rapports faisant état d'un accord potentiel. Ceci est tempéré par les déceptions récentes concernant les bénéfices et des signaux techniques mitigés, créant un scénario d'investissement complexe avec à la fois un potentiel de hausse significatif et des risques sous-jacents.
Lincoln National
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Octobre a apporté un mélange de développements positifs – un nouveau CIO, le lancement d'un nouveau fonds et un dividende constant – aux côtés de quelques ventes d'initiés potentiellement préoccupantes. Le sentiment des analystes reste neutre, suggérant des perspectives équilibrées pour les perspectives à court terme de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Brighthouse vs Lincoln National
| Métrique | BHF | LNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,18B | $7,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 569 810 | 1 598 870 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 429 980 | 1 891 230 |
| Dernière Clôture | $51,04 | $40,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $42,07 - $64,12 | $27,58 - $43,66 |
| % du Plus Haut 52S | -20,40% | -7,81% |
| Plus Haut Historique | $75,00 (Jul 17, 2017) | $86,68 (Jan 29, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -31,95% | -53,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,39% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,50% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 160,02 | 95,52 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $99,31 | $45,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $131,16 | $219,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $51,00M | $936,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 421 500 032 | $17,52B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,43% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brighthouse vs Lincoln National
| Métrique | BHF | LNC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,07 | 6,86 |
| C/B Prospectif | 2,66 | 5,32 |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 0,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,53 | 0,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,18B | $7,90B |
| Valeur d'Entreprise | $4,78B | $-23 638 140 928 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,59 | -1,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $99,31 | $45,17 |
Comparaison des États Financiers : Brighthouse vs Lincoln National
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHF | LNC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $790,00M | $4,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $93,00M | $848,00M |
| Impôt sur le Revenu | $8,00M | $149,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $85,00M | $699,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHF | LNC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,67B | $4,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $3,16B | $5,87B |
| Total des Capitaux Propres | $5,30B | $8,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,39B | $6,81B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHF | LNC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $270,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $146,00M | $-272,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-316,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-59,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHF | LNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,93M | 5,09M |
| Short Ratio | 3,56 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 569 810 | 1 598 870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 429 980 | 1 891 230 |
| Shares Outstanding | 58,63M | 170,38M |
| Float Shares | 56,44M | 169,94M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brighthouse vs Lincoln National
| Métrique | BHF | LNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,43% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,51% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,40 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |