Comparaison Détaillée d'Actions BJ's Restaurants [BJRI] vs Arcos Dorados [ARCO]
BJ's Restaurants
NASDAQ
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Arcos Dorados
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BJ's Restaurants gagne sur 10 métriques, Arcos Dorados gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. BJ's Restaurants semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BJ's Restaurants | Arcos Dorados | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,27 | 10,71 | Arcos Dorados |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,81 | 2,41 | BJ's Restaurants |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 123,57 | 347,68 | BJ's Restaurants |
| Ratio PEG | 0,75 | 8,20 | BJ's Restaurants |
| VE/BAIIA | 9,44 | 6,72 | Arcos Dorados |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,99% | 2,89% | Arcos Dorados |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,86% | 5,47% | BJ's Restaurants |
| Marge BAIIA (12M) | 5,86% | 5,47% | BJ's Restaurants |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,12% | 24,82% | Arcos Dorados |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,90% | 5,81% | Arcos Dorados |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24,57 M | $-60,79 M | BJ's Restaurants |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,94% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,53% | -30,94% | BJ's Restaurants |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 0,31 | Arcos Dorados |
| Valeur d'Entreprise | $1,15 Md | $3,19 Md | Arcos Dorados |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,83 | 0,71 | Arcos Dorados |
| Marge Brute (12M) | 16,99% | 11,56% | BJ's Restaurants |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $61 | $21 | BJ's Restaurants |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,20 | $0,62 | BJ's Restaurants |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,35 | 0,60 | Arcos Dorados |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BJ's Restaurants vs Arcos Dorados
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants | -1,02% | 2,87% | -7,00% | -29,93% | 2,53% | -13,09% |
| Arcos Dorados | 1,20% | -1,75% | -1,47% | -12,50% | -4,14% | -10,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants | -8,53% | 19,36% | -3,97% | -25,64% | 7,92% | 57,81% |
| Arcos Dorados | -30,94% | -6,15% | 63,50% | 140,00% | -68,54% | -68,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BJ's Restaurants vs Arcos Dorados
BJ's Restaurants
Sentiment basé sur les actualités : CONTRASTé
Les données d'octobre pour BJRI présentent une situation d'investissement contrastée. Bien que le cours de l'action ait diminué depuis le début de l'année, un objectif de prix positif suggère un potentiel de croissance future. Cette combinaison de signaux négatifs et positifs justifie un sentiment 'contrasté' et un score d'importance modéré.
Arcos Dorados
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arcos Dorados présente une image mitigée ce mois-ci. Bien que la société maintienne une performance financière solide, son action a connu un déclin au cours de la dernière année et des fluctuations de prix récentes. La publication prochaine des bénéfices sera un événement clé à surveiller pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : BJ's Restaurants vs Arcos Dorados
| Métrique | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $697,35M | $1,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 518 610 | 1 100 720 |
| Volume Moyen 90 Jours | 547 083 | 1 233 540 |
| Dernière Clôture | $31,20 | $6,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,92 - $47,02 | $6,51 - $10,03 |
| % du Plus Haut 52S | -33,65% | -33,00% |
| Plus Haut Historique | $76,50 (Sep 10, 2018) | $29,43 (Sep 05, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -59,22% | -77,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 123,57 | 347,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,43 | $2,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,17 | $1,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $125,84M | $260,85M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $40,42M | $11,26M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BJ's Restaurants vs Arcos Dorados
| Métrique | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,27 | 10,71 |
| C/B Prospectif | 21,01 | 8,20 |
| Ratio PEG | 0,75 | 8,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 0,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,81 | 2,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $697,35M | $1,43B |
| Valeur d'Entreprise | $1,15B | $3,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,83 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,44 | 6,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,35 | 0,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,43 | $2,75 |
Comparaison des États Financiers : BJ's Restaurants vs Arcos Dorados
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $347,97M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $292,38M | $1,01B |
| Bénéfice Brut | $55,59M | $132,04M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $15,12M | $62,46M |
| BAIIA | $33,34M | $61,98M |
| Revenu Avant Impôts | $13,66M | $41,17M |
| Impôt sur le Revenu | $167 000 | $18,49M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,49M | $22,69M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $19,00M | $404,61M |
| Total des Actifs Circulants | $64,08M | $860,81M |
| Total des Passifs Circulants | $164,46M | $1,00B |
| Dette à Long Terme | $470,88M | $1,82B |
| Total des Capitaux Propres | $371,48M | $516,76M |
| Bénéfices Non Distribués | $297,42M | $627,76M |
| Immobilisations Corporelles | $841,29M | $2,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,95M | $50,44M |
| Dépenses d'Investissement | $-16,68M | $68 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-12,06M | $-62,25M |
| Remboursement de Dette | $-199,50M | $-170,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-14,10M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,02M | 4,05M |
| Short Ratio | 3,64 | 3,08 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 518 610 | 1 100 720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 547 083 | 1 233 540 |
| Shares Outstanding | 22,70M | 210,66M |
| Float Shares | 19,73M | 121,07M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,43% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BJ's Restaurants vs Arcos Dorados
| Métrique | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 24, 2025 |