Comparaison Détaillée d'Actions Booking Holdings [BKNG] vs Carnival [CCL]
Booking Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Booking Holdings gagne sur 12 métriques, Carnival gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Booking Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Booking Holdings | Carnival | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,60 | 15,40 | Carnival |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -26,46 | 3,41 | Booking Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,89 | 309,25 | Booking Holdings |
| Ratio PEG | -0,97 | 13,88 | Booking Holdings |
| VE/BAIIA | 19,56 | 9,39 | Carnival |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,23% | 8,07% | Booking Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,66% | 9,33% | Booking Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 33,66% | 9,33% | Booking Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | -146,32% | 25,87% | Carnival |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,57% | 4,81% | Booking Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,89 Md | $1,30 Md | Booking Holdings |
| Rendement du Dividende | 0,84% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 29,38% | 58,55% | Carnival |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,19 | 1,27 | Carnival |
| Valeur d'Entreprise | $175,06 Md | $59,90 Md | Booking Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,00 | 2,36 | Carnival |
| Marge Brute (12M) | N/A | 35,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $760 | $20 | Booking Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $142,32 | $1,55 | Booking Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,35 | 2,58 | Booking Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Booking Holdings vs Carnival
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings | -0,12% | -2,34% | -2,95% | -5,23% | 21,74% | 10,00% |
| Carnival | -0,97% | -6,69% | -8,81% | -4,64% | 65,34% | 14,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings | 29,38% | 221,52% | 198,04% | 312,56% | 1 489,34% | 27 943,74% |
| Carnival | 58,55% | 322,63% | 82,09% | -42,12% | -29,07% | -40,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Booking Holdings vs Carnival
Booking Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Booking Holdings a démontré une croissance de sa stratégie de voyages connectés, accompagnée d'une légère baisse du cours de l'action et d'une analyse de valorisation suggérant une sous-évaluation potentielle malgré une prime par rapport à ses pairs. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement nuancée, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Carnival
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Carnival a annoncé des résultats exceptionnels au T3, rehaussant ses prévisions pour l'ensemble de l'année et démontrant une solide santé financière grâce à la réduction de sa dette et à des initiatives stratégiques. Bien que la réaction de l'action ait été modérée, la performance sous-jacente de l'entreprise et les révisions positives des analystes suggèrent un argument d'investissement renforcé, bien que l'exécution continue soit essentielle.
Analyse de Performance et Santé Financière : Booking Holdings vs Carnival
| Métrique | BKNG | CCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $182,18B | $32,34B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 236 750 | 19 341 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 199 217 | 21 907 897 |
| Dernière Clôture | $5 418,05 | $28,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $4 060,98 - $5 839,41 | $15,07 - $32,80 |
| % du Plus Haut 52S | -7,22% | -12,90% |
| Plus Haut Historique | $5 841,57 (Jul 08, 2025) | $72,70 (Jan 29, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -7,25% | -60,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,41% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,46% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,89 | 309,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-205,32 | $7,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $542,89 | $0,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $9,58B | $5,08B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,84B | $951,50M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,84% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $46,30 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Booking Holdings vs Carnival
| Métrique | BKNG | CCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,60 | 15,40 |
| C/B Prospectif | 25,50 | 13,88 |
| Ratio PEG | -0,97 | 13,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,19 | 1,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -26,46 | 3,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $182,18B | $32,34B |
| Valeur d'Entreprise | $175,06B | $59,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,00 | 2,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,56 | 9,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,35 | 2,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-205,32 | $7,00 |
Comparaison des États Financiers : Booking Holdings vs Carnival
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKNG | CCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,76B | $5,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $3,83B |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,11B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,06B | $560,00M |
| BAIIA | $1,49B | $1,35B |
| Revenu Avant Impôts | $396,00M | $289,00M |
| Impôt sur le Revenu | $63,00M | $-14,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $333,00M | $303,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKNG | CCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $15,58B | $1,21B |
| Total des Actifs Circulants | $19,95B | $3,38B |
| Total des Passifs Circulants | $16,39B | $11,62B |
| Dette à Long Terme | $15,85B | $27,18B |
| Total des Capitaux Propres | $-6,11B | $9,25B |
| Bénéfices Non Distribués | $36,54B | $2,10B |
| Immobilisations Corporelles | $1,41B | $6,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKNG | CCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,67B | $1,19B |
| Dépenses d'Investissement | $-121,00M | $-550,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $3,16B | $319,00M |
| Remboursement de Dette | $-1,53B | $-597,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,17B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BKNG | CCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 593 179 | 64,50M |
| Short Ratio | 3,32 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 236 750 | 19 341 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 199 217 | 21 907 897 |
| Shares Outstanding | 32,95M | 1,31B |
| Float Shares | 32,31M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,68% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Booking Holdings vs Carnival
| Métrique | BKNG | CCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $46,30 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,84% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $21,27 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $63,80 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2025 | N/A |