Comparaison Détaillée d'Actions Brookline Bancorp [BRKL] vs Western Alliance [WAL]
Brookline Bancorp
NASDAQ
Chargement en cours...
Western Alliance
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Brookline Bancorp gagne sur 6 métriques, Western Alliance gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Western Alliance semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookline Bancorp | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,44 | 11,76 | Western Alliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,78 | 1,43 | Brookline Bancorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,01 | 0,93 | Western Alliance |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,62 | Brookline Bancorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,82% | 27,12% | Western Alliance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,04% | 40,78% | Western Alliance |
| Marge BAIIA (12M) | 38,04% | 40,78% | Western Alliance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,43% | 12,42% | Western Alliance |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,68% | 1,02% | Western Alliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $99,97 M | $-2,83 Md | Brookline Bancorp |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,56% | N/A |
| Rendement 1 An | 145,08% | 3,12% | Brookline Bancorp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,82 | 3,17 | Brookline Bancorp |
| Valeur d'Entreprise | $1,67 Md | $14,21 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,83 | 4,55 | Western Alliance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $29 | Western Alliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,88 | $7,61 | Western Alliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 1,39 | Brookline Bancorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Brookline Bancorp vs Western Alliance
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookline Bancorp | -0,86% | -6,42% | 119,40% | 134,04% | 117,63% | 108,62% |
| Western Alliance | -0,86% | -3,54% | 1,62% | 16,89% | 9,55% | 6,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookline Bancorp | 145,08% | 109,53% | 177,70% | 139,55% | 146,81% | 54,30% |
| Western Alliance | 3,12% | 34,24% | 167,02% | 187,18% | 1 241,19% | 214,06% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Brookline Bancorp vs Western Alliance
Brookline Bancorp
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Septembre a été un mois charnière pour l'ancienne Brookline Bancorp, qui a finalisé sa fusion avec Berkshire Hills Bancorp pour former Beacon Financial. Bien que la fusion se soit achevée comme prévu, un léger manquement aux bénéfices du T2 et des ventes d'initiés introduisent certaines incertitudes précoces, rendant l'histoire d'investissement globale neutre à ce stade.
Western Alliance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Western Alliance, marqué par un anniversaire important, un programme substantiel de rachat d'actions et une couverture d'analystes largement positive. Bien que l'action ait connu une certaine volatilité et des ventes d'initiés, le récit général suggère la confiance de la direction et un potentiel de croissance continue, en faisant une opportunité d'investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookline Bancorp vs Western Alliance
| Métrique | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,23B | $9,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 045 977 | 1 414 888 |
| Volume Moyen 90 Jours | 712 530 | 1 115 529 |
| Dernière Clôture | $24,20 | $88,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,10 - $31,31 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -22,71% | -10,04% |
| Plus Haut Historique | $27,25 (Sep 05, 2025) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -11,19% | -29,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,35% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,01 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,08 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,40 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $109,48M | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $68,72M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookline Bancorp vs Western Alliance
| Métrique | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,44 | 11,76 |
| C/B Prospectif | 10,14 | 9,96 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,82 | 3,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,78 | 1,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,23B | $9,89B |
| Valeur d'Entreprise | $1,67B | $14,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,83 | 4,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,08 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : Brookline Bancorp vs Western Alliance
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $94,65M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $29,59M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $7,57M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $22,03M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $357,55M | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,20B | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $1,24B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | $465,90M | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | $233,88M | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $53,15M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | $481 000 | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,01M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | $-620,08M | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 888 693 | 5,07M |
| Short Ratio | 1,54 | 5,44 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 045 977 | 1 414 888 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 712 530 | 1 115 529 |
| Shares Outstanding | 37,42M | 110,05M |
| Float Shares | 88,61M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookline Bancorp vs Western Alliance
| Métrique | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |