Comparaison Détaillée d'Actions Baldwin Insurance [BWIN] vs Arthur J. Gallagher [AJG]
Baldwin Insurance
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Arthur J. Gallagher
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Baldwin Insurance gagne sur 6 métriques, Arthur J. Gallagher gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Arthur J. Gallagher semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Baldwin Insurance | Arthur J. Gallagher | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -73,85 | 46,97 | Baldwin Insurance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,25 | 3,46 | Baldwin Insurance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 161,64 | 58,01 | Arthur J. Gallagher |
| Ratio PEG | 0,90 | 4,60 | Baldwin Insurance |
| VE/BAIIA | 21,90 | 24,02 | Baldwin Insurance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,22% | 14,21% | Arthur J. Gallagher |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,86% | 17,90% | Arthur J. Gallagher |
| Marge BAIIA (12M) | 6,86% | 17,90% | Arthur J. Gallagher |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,82% | 9,51% | Arthur J. Gallagher |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,40% | 2,11% | Arthur J. Gallagher |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $61,10 M | $2,44 Md | Arthur J. Gallagher |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -46,45% | 7,38% | Arthur J. Gallagher |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 6,89 | Baldwin Insurance |
| Valeur d'Entreprise | $4,07 Md | $78,71 Md | Arthur J. Gallagher |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 6,81 | Baldwin Insurance |
| Marge Brute (12M) | 28,12% | 42,68% | Arthur J. Gallagher |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $48 | Arthur J. Gallagher |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,30 | $6,61 | Arthur J. Gallagher |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 0,73 | Arthur J. Gallagher |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Baldwin Insurance vs Arthur J. Gallagher
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin Insurance | 4,81% | -0,93% | -14,61% | -30,62% | -32,95% | -25,84% |
| Arthur J. Gallagher | 0,22% | 1,13% | 3,35% | -2,19% | -0,55% | 12,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin Insurance | -46,45% | 5,54% | -0,07% | 71,15% | 71,15% | 71,15% |
| Arthur J. Gallagher | 7,38% | 81,47% | 184,22% | 621,47% | 1 065,28% | 970,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Baldwin Insurance vs Arthur J. Gallagher
Baldwin Insurance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour Baldwin Insurance Group, la croissance positive du chiffre d'affaires étant éclipsée par des préoccupations de rentabilité, des dégradations d'analystes et une baisse du cours de l'action. Si la confiance des initiés et des investisseurs institutionnels demeure, le sentiment négatif de Wall Street et les risques stratégiques soulignés par KBW créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important mais incertain pour la société.
Arthur J. Gallagher
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de nouvelles pour Arthur J. Gallagher & Co., avec des bénéfices légèrement décevants et des ventes d'initiés compensées par une croissance positive du chiffre d'affaires, des relèvements d'analystes et des distributions continues de dividendes. Cela crée une perspective d'investissement prudemment optimiste, mais complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Baldwin Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrique | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $79,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 723 240 | 1 308 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 773 817 | 1 390 630 |
| Dernière Clôture | $28,97 | $309,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $26,33 - $55,82 | $275,56 - $351,23 |
| % du Plus Haut 52S | -48,10% | -11,78% |
| Plus Haut Historique | $55,82 (Oct 14, 2024) | $351,23 (Jun 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,10% | -11,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 161,64 | 58,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,85 | $89,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,48 | $55,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $101 000 | $2,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-232 752 752 | $984,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Baldwin Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrique | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -73,85 | 46,97 |
| C/B Prospectif | 14,69 | 27,52 |
| Ratio PEG | 0,90 | 4,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 6,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,25 | 3,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $79,98B |
| Valeur d'Entreprise | $4,07B | $78,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 6,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,90 | 24,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,85 | $89,79 |
Comparaison des États Financiers : Baldwin Insurance vs Arthur J. Gallagher
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $408,53M | $3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $263,84M | $1,85B |
| Bénéfice Brut | $144,69M | $1,37B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $64,08M | $624,40M |
| BAIIA | $100,60M | $855,20M |
| Revenu Avant Impôts | $24,90M | $471,40M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $105,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $24,90M | $366,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $81,78M | $16,69B |
| Total des Actifs Circulants | $1,06B | $53,44B |
| Total des Passifs Circulants | $933,42M | $37,04B |
| Dette à Long Terme | $1,56B | $12,75B |
| Total des Capitaux Propres | $1,05B | $22,35B |
| Bénéfices Non Distribués | $-197,48M | $5,52B |
| Immobilisations Corporelles | $93,69M | $1,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-55,89M | $409,90M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-72,92M | $843,60M |
| Remboursement de Dette | $-847,14M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,83M | 3,45M |
| Short Ratio | 7,60 | 2,53 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 723 240 | 1 308 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 773 817 | 1 390 630 |
| Shares Outstanding | 67,98M | 250,00M |
| Float Shares | 70,59M | 253,49M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Baldwin Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrique | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,72 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 07, 2025 |