Comparaison Détaillée d'Actions Cal-Maine Foods [CALM] vs Tyson Foods [TSN]
Cal-Maine Foods
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Tyson Foods
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cal-Maine Foods gagne sur 13 métriques, Tyson Foods gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Cal-Maine Foods semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cal-Maine Foods | Tyson Foods | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,56 | 24,86 | Cal-Maine Foods |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,65 | 1,06 | Tyson Foods |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 49,09 | Cal-Maine Foods |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,37 | Tyson Foods |
| VE/BAIIA | 1,89 | 7,92 | Cal-Maine Foods |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,86% | 1,45% | Cal-Maine Foods |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,21% | 3,64% | Cal-Maine Foods |
| Marge BAIIA (12M) | 26,21% | 3,64% | Cal-Maine Foods |
| Rendement des Capitaux Propres | 55,11% | 4,43% | Cal-Maine Foods |
| Rendement des Actifs (12M) | 35,98% | 3,58% | Cal-Maine Foods |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,06 Md | $1,46 Md | Tyson Foods |
| Rendement du Dividende | 7,63% | 3,66% | Cal-Maine Foods |
| Rendement 1 An | 9,45% | -6,59% | Cal-Maine Foods |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,02 | 0,36 | Tyson Foods |
| Valeur d'Entreprise | $3,22 Md | $27,10 Md | Tyson Foods |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 0,50 | Tyson Foods |
| Marge Brute (12M) | 33,74% | 8,22% | Cal-Maine Foods |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $91 | $153 | Tyson Foods |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,01 | $2,20 | Cal-Maine Foods |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | 0,56 | Cal-Maine Foods |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal-Maine Foods | 0,23% | -5,96% | -16,31% | -10,05% | -0,44% | -12,37% |
| Tyson Foods | -0,99% | 0,92% | -2,95% | -4,65% | -13,96% | -5,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal-Maine Foods | 9,45% | 72,59% | 143,51% | 66,18% | 592,30% | 2 748,00% |
| Tyson Foods | -6,59% | -14,40% | -5,67% | 18,04% | 264,36% | 202,15% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
Cal-Maine Foods
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un manquement significatif des bénéfices qui a impacté le cours de l'action, mais qui a été compensé par une forte croissance sous-jacente dans des segments clés tels que les œufs de spécialité et les plats préparés. Les notations des analystes restent prudemment optimistes, et la société continue d'investir pour sa croissance future, créant ainsi un tableau d'investissement mitigé.
Tyson Foods
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Tyson Foods, avec un solide rapport sur les bénéfices et des investissements institutionnels positifs, contrebalancés par des dégradations d'analystes et des indicateurs techniques préoccupants. Le règlement de 85 millions de dollars, bien que significatif, est en grande partie une résolution de problèmes passés. Dans l'ensemble, le mois met en évidence une entreprise en transition, confrontée à des opportunités et des défis.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
| Métrique | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,49B | $19,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 516 940 | 2 753 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 995 637 | 2 655 853 |
| Dernière Clôture | $92,77 | $54,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $79,55 - $126,40 | $51,85 - $65,95 |
| % du Plus Haut 52S | -26,61% | -17,89% |
| Plus Haut Historique | $126,40 (Jul 23, 2025) | $100,72 (Feb 07, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -26,61% | -46,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | -0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,55% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 49,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,96 | $51,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $25,96 | $4,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,16B | $2,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,14B | $1,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,63% | 3,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $9,09 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
| Métrique | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,56 | 24,86 |
| C/B Prospectif | 28,75 | 15,63 |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,02 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,65 | 1,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,49B | $19,54B |
| Valeur d'Entreprise | $3,22B | $27,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 0,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,89 | 7,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | 0,56 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,96 | $51,55 |
Comparaison des États Financiers : Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,10B | $13,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | $572,15M | $12,74B |
| Bénéfice Brut | $531,51M | $1,14B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $436,59M | $603,00M |
| BAIIA | $529,24M | $967,00M |
| Revenu Avant Impôts | $453,20M | $193,00M |
| Impôt sur le Revenu | $111,07M | $124,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $342,13M | $69,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $499,39M | $992,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,97B | $9,17B |
| Total des Passifs Circulants | $308,37M | $5,49B |
| Dette à Long Terme | N/A | $8,17B |
| Total des Capitaux Propres | $2,57B | $18,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,57B | $18,89B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $511,67M | $395,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-45,63M | $-193,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $367,15M | $-378,00M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-774,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-50,00M | $-1,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,92M | 9,50M |
| Short Ratio | 7,40 | 3,81 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 516 940 | 2 753 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 995 637 | 2 655 853 |
| Shares Outstanding | 48,49M | 355,83M |
| Float Shares | 43,66M | 278,66M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
| Métrique | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $9,09 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,63% | 3,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,38 | $1,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,77% | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | $16,13 | $5,36 |
| Date Ex-Dividende | Aug 04, 2025 | May 30, 2025 |