Comparaison Détaillée d'Actions CarGurus [CARG] vs Penske Automotive [PAG]
CarGurus
NASDAQ
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Penske Automotive
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CarGurus gagne sur 9 métriques, Penske Automotive gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Penske Automotive semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CarGurus | Penske Automotive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,30 | 12,13 | Penske Automotive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,61 | 2,05 | Penske Automotive |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 44,83 | 151,23 | CarGurus |
| Ratio PEG | -0,22 | 2,58 | CarGurus |
| VE/BAIIA | 17,73 | 13,23 | Penske Automotive |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,12% | 3,13% | CarGurus |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,53% | 4,54% | CarGurus |
| Marge BAIIA (12M) | 24,53% | 4,54% | CarGurus |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,25% | 18,09% | CarGurus |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,95% | 4,92% | CarGurus |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $161,55 M | $811,10 M | Penske Automotive |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,04% | N/A |
| Rendement 1 An | 14,99% | 9,34% | CarGurus |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,09 | 0,38 | Penske Automotive |
| Valeur d'Entreprise | $3,72 Md | $19,89 Md | Penske Automotive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,05 | 0,65 | Penske Automotive |
| Marge Brute (12M) | 87,33% | 16,92% | CarGurus |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $459 | Penske Automotive |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,25 | $14,37 | Penske Automotive |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,52 | 0,87 | Penske Automotive |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CarGurus vs Penske Automotive
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarGurus | -2,04% | -4,65% | -1,22% | 6,54% | 37,81% | -0,64% |
| Penske Automotive | -0,80% | -2,44% | -9,64% | -6,22% | 20,75% | 12,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarGurus | 14,99% | 159,27% | 60,72% | 24,50% | 24,50% | 24,50% |
| Penske Automotive | 9,34% | 68,90% | 207,75% | 233,98% | 1 133,89% | 908,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CarGurus vs Penske Automotive
CarGurus
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des nouvelles positives concernant la demande automobile et la performance boursière, parallèlement à des signaux négatifs issus d'une dégradation par un analyste et de ventes d'initiés. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant la prudence mais pas une alarme généralisée, et justifie une surveillance étroite des futures performances de la société.
Penske Automotive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Penske Automotive a connu un mois de signaux mitigés, avec une sous-performance des revenus compensée par un dépassement des bénéfices et une augmentation des investissements institutionnels. Les objectifs de cours relevés par les analystes et l'amélioration du ROCE suggèrent une force sous-jacente, mais les préoccupations concernant les revenus persistent. Cela crée un récit d'investissement 'mitigé'.
Analyse de Performance et Santé Financière : CarGurus vs Penske Automotive
| Métrique | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,79B | $11,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 174 156 | 247 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 137 845 | 214 717 |
| Dernière Clôture | $35,50 | $169,66 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,65 - $41,33 | $134,05 - $189,51 |
| % du Plus Haut 52S | -14,11% | -10,47% |
| Plus Haut Historique | $57,25 (Sep 24, 2018) | $189,51 (Aug 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,99% | -10,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 44,83 | 151,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,40 | $85,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,33 | $2,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $272,93M | $961,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $160,12M | $387,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CarGurus vs Penske Automotive
| Métrique | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,30 | 12,13 |
| C/B Prospectif | 19,53 | 12,56 |
| Ratio PEG | -0,22 | 2,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,09 | 0,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,61 | 2,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,79B | $11,72B |
| Valeur d'Entreprise | $3,72B | $19,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,05 | 0,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,73 | 13,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,52 | 0,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,40 | $85,00 |
Comparaison des États Financiers : CarGurus vs Penske Automotive
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $234,03M | $7,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | $29,65M | $6,34B |
| Bénéfice Brut | $204,38M | $1,27B |
| Recherche et Développement | $34,37M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $54,48M | $315,50M |
| BAIIA | $90,79M | $388,70M |
| Revenu Avant Impôts | $27,41M | $337,10M |
| Impôt sur le Revenu | $5,07M | $92,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $22,34M | $245,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $172,86M | $118,40M |
| Total des Actifs Circulants | $251,97M | $6,05B |
| Total des Passifs Circulants | $94,51M | $6,70B |
| Dette à Long Terme | $185,46M | $3,36B |
| Total des Capitaux Propres | $402,05M | $5,41B |
| Bénéfices Non Distribués | $396,49M | $5,70B |
| Immobilisations Corporelles | $127,55M | $5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $66,41M | $147,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,24M | $-54,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $60,25M | $118,90M |
| Remboursement de Dette | $-20 000 | $-1,25B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-182,83M | $-71,30M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,80M | 1,37M |
| Short Ratio | 3,67 | 6,92 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 174 156 | 247 050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 137 845 | 214 717 |
| Shares Outstanding | 103,99M | 66,77M |
| Float Shares | 83,29M | 17,80M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CarGurus vs Penske Automotive
| Métrique | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,19 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 24, 2025 |