Comparaison Détaillée d'Actions Pathward Financial [CASH] vs U.S. Bancorp [USB]

Pathward Financial

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U.S. Bancorp

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Pathward Financial gagne sur 11 métriques, U.S. Bancorp gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Pathward Financial semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePathward FinancialU.S. BancorpMeilleur
Ratio C/B (12M)9,7610,73Pathward Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable2,071,28U.S. Bancorp
Ratio Dette/Capitaux Propres0,191,34Pathward Financial
Ratio PEG8,8910,36Pathward Financial
Marge Bénéficiaire (12M)22,72%27,00%U.S. Bancorp
Marge Opérationnelle (12M)26,29%37,33%U.S. Bancorp
Marge BAIIA (12M)26,29%37,33%U.S. Bancorp
Rendement des Capitaux Propres21,21%11,67%Pathward Financial
Rendement des Actifs (12M)2,28%1,01%Pathward Financial
Flux de Trésorerie Libre (12M)$176,78 M$11,27 MdU.S. Bancorp
Rendement du Dividende0,27%4,60%U.S. Bancorp
Rendement 1 An18,87%6,63%Pathward Financial
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,312,73Pathward Financial
Valeur d'Entreprise$1,58 Md$97,85 MdU.S. Bancorp
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,163,83Pathward Financial
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$31$16Pathward Financial
Bénéfice par Action (Dilué)$7,56$4,18Pathward Financial
Bêta (Volatilité de l'Action)0,631,03Pathward Financial
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Pathward Financial vs U.S. Bancorp

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Pathward Financial
U.S. Bancorp
Aperçu de l'Action Pathward Financial | Aperçu de l'Action U.S. Bancorp

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Pathward Financial2,06%-1,31%-11,70%-10,77%-6,23%1,79%
U.S. Bancorp1,75%2,09%-5,87%6,45%-4,31%-6,27%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Pathward Financial18,87%102,61%263,30%356,66%541,30%1 133,28%
U.S. Bancorp6,63%-8,02%18,74%-1,62%101,89%48,44%

Analyse de Performance et Santé Financière : Pathward Financial vs U.S. Bancorp

MétriqueCASHUSB
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,69B$69,81B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i235 1708 144 100
Volume Moyen 90 Jours i214 30711 551 200
Dernière Clôture$73,81$44,86
Fourchette 52 Semaines$60,49 - $86,00$35,18 - $53,98
% du Plus Haut 52S-14,17%-16,90%
Plus Haut Historique$86,00 (Nov 25, 2024)$63,57 (Jan 10, 2022)
% du Plus Haut Historique-14,17%-29,43%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,01%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,23%0,27%
Marge Opérationnelle (12M) i0,26%0,37%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,21%0,12%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,191,34
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$35,67$35,02
Trésorerie par Action (DTR)$11,26$39,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$227,32M$7,48B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$166,82M$5,91B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,27%4,60%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,20$1,99

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pathward Financial vs U.S. Bancorp

MétriqueCASHUSB
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i9,7610,73
C/B Prospectif i8,8910,36
Ratio PEG i8,8910,36
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,312,73
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,071,28
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,69B$69,81B
Valeur d'Entreprise i$1,58B$97,85B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,163,83
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/AN/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,631,03
Valeur Comptable par Action (DTR) i$35,67$35,02

Comparaison des États Financiers : Pathward Financial vs U.S. Bancorp

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CASHUSB
Chiffre d'Affaires/Ventes i$123,65M$6,93B
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
Bénéfice Brut iN/AN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
BAIIA iN/AN/A
Revenu Avant Impôts i$37,92M$2,16B
Impôt sur le Revenu i$6,29M$443,00M
Bénéfice Net (Profit) i$31,63M$1,72B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CASHUSB
Trésorerie et Équivalents i$597,40M$50,01B
Total des Actifs Circulants iN/AN/A
Total des Passifs Circulants iN/AN/A
Dette à Long Terme i$33,38M$59,86B
Total des Capitaux Propres i$776,43M$60,56B
Bénéfices Non Distribués i$332,32M$77,69B
Immobilisations Corporelles i$355,22MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CASHUSB
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-218,60M$-750,00M
Dépenses d'Investissement i$-49,17MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$-131,49M$-285,00M
Remboursement de Dette iN/A$-2,10B
Rachat d'Actions Ordinaires i$-57,01M$-160,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCASHUSB
Shares Short i1,39M20,29M
Short Ratio i6,421,56
Short % of Float i0,07%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i235 1708 144 100
Average Daily Volume (90 Day) i214 30711 551 200
Shares Outstanding i24,85M1,56B
Float Shares i22,64M1,55B
% Held by Insiders i0,01%0,00%
% Held by Institutions i0,97%0,82%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pathward Financial vs U.S. Bancorp

MétriqueCASHUSB
Dividende 12 Derniers Mois i$0,20$1,99
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,27%4,60%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,20$1,78
3-Year Avg Dividend Yield i0,10%1,19%
3-Year Total Dividends i$0,60$5,35
Date Ex-DividendeJun 13, 2025Mar 31, 2025