Comparaison Détaillée d'Actions Pathward Financial [CASH] vs U.S. Bancorp [USB]
Pathward Financial
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U.S. Bancorp
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Pathward Financial gagne sur 9 métriques, U.S. Bancorp gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pathward Financial | U.S. Bancorp | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,61 | 11,50 | Pathward Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,06 | 1,37 | U.S. Bancorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,21 | 1,34 | Pathward Financial |
| Ratio PEG | 1,10 | 0,80 | U.S. Bancorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,63% | 27,00% | U.S. Bancorp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,29% | 37,33% | U.S. Bancorp |
| Marge BAIIA (12M) | 26,29% | 37,33% | U.S. Bancorp |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,09% | 11,67% | Pathward Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,26% | 1,01% | Pathward Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $212,05 M | $11,27 Md | U.S. Bancorp |
| Rendement du Dividende | 0,31% | 4,60% | U.S. Bancorp |
| Rendement 1 An | 0,04% | 3,16% | U.S. Bancorp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 2,93 | Pathward Financial |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $102,84 Md | U.S. Bancorp |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 4,02 | Pathward Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $16 | Pathward Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,94 | $4,18 | Pathward Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 1,08 | Pathward Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pathward Financial vs U.S. Bancorp
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathward Financial | 0,46% | -1,19% | -3,73% | -10,77% | 9,40% | 2,05% |
| U.S. Bancorp | -0,73% | -2,59% | -1,91% | -0,13% | 29,67% | -0,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathward Financial | 0,04% | 97,07% | 218,83% | 441,33% | 1 070,89% | 1 069,04% |
| U.S. Bancorp | 3,16% | 11,60% | 21,92% | 17,05% | 111,71% | 70,67% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pathward Financial vs U.S. Bancorp
Pathward Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Pathward, avec des résultats financiers positifs et des partenariats stratégiques compensés par un avis de non-conformité du Nasdaq et une augmentation des dépenses. La solide performance boursière de la société et son objectif de BPA futur suggèrent de l'optimisme, mais les problèmes de conformité créent de l'incertitude pour les investisseurs.
U.S. Bancorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, U.S. Bancorp a maintenu des perspectives généralement positives avec une augmentation du dividende et une recommandation d'achat de Wells Fargo. Cependant, cela a été tempéré par des ventes d'investisseurs institutionnels et des transactions d'initiés, créant un récit d'investissement mitigé. La prochaine publication des résultats sera déterminante pour lever cette ambiguïté.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pathward Financial vs U.S. Bancorp
| Métrique | CASH | USB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,73B | $77,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 163 055 | 8 651 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 174 018 | 9 873 513 |
| Dernière Clôture | $74,00 | $47,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $64,45 - $86,00 | $35,18 - $53,98 |
| % du Plus Haut 52S | -13,95% | -11,60% |
| Plus Haut Historique | $86,00 (Nov 25, 2024) | $63,57 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -13,95% | -24,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,37% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,21 | 1,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,68 | $35,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,34 | $39,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $254,80M | $7,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $181,54M | $5,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,31% | 4,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,25 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pathward Financial vs U.S. Bancorp
| Métrique | CASH | USB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,61 | 11,50 |
| C/B Prospectif | 8,87 | 11,10 |
| Ratio PEG | 1,10 | 0,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 2,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,06 | 1,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,73B | $77,24B |
| Valeur d'Entreprise | $1,59B | $102,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 4,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,68 | $35,02 |
Comparaison des États Financiers : Pathward Financial vs U.S. Bancorp
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASH | USB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $156,81M | $6,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $47,16M | $2,16B |
| Impôt sur le Revenu | $4,80M | $443,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $42,36M | $1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASH | USB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $254,25M | $50,01B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $33,41M | $59,86B |
| Total des Capitaux Propres | $814,05M | $60,56B |
| Bénéfices Non Distribués | $341,78M | $77,69B |
| Immobilisations Corporelles | $366,15M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASH | USB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $121,68M | $-750,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-34,94M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $150,43M | $-285,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,10B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-45,44M | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CASH | USB |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,31M | 22,01M |
| Short Ratio | 9,42 | 2,51 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 163 055 | 8 651 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 174 018 | 9 873 513 |
| Shares Outstanding | 24,85M | 1,56B |
| Float Shares | 22,48M | 1,55B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pathward Financial vs U.S. Bancorp
| Métrique | CASH | USB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,25 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,31% | 4,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,22 | $1,78 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,09% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | $0,65 | $5,35 |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | Mar 31, 2025 |