Comparaison Détaillée d'Actions Heritage Distilling [CASK] vs Brown-Forman [BF.A]
Heritage Distilling
NASDAQ
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Brown-Forman
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Heritage Distilling gagne sur 5 métriques, Brown-Forman gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Brown-Forman semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Heritage Distilling | Brown-Forman | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,36 | 17,04 | Heritage Distilling |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -1,80 | 3,71 | Heritage Distilling |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,85 | 71,05 | Heritage Distilling |
| VE/BAIIA | -1,59 | 13,82 | Heritage Distilling |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -261,77% | 21,86% | Brown-Forman |
| Marge Opérationnelle (12M) | -518,59% | 25,62% | Brown-Forman |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 25,62% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,93% | 23,14% | Brown-Forman |
| Rendement des Actifs (12M) | -42,14% | 8,91% | Brown-Forman |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-11,32 M | $431,00 M | Brown-Forman |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,57% | N/A |
| Rendement 1 An | -86,18% | -31,39% | Brown-Forman |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,05 | 3,72 | Brown-Forman |
| Valeur d'Entreprise | $29,11 M | $17,21 Md | Brown-Forman |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,12 | 4,33 | Heritage Distilling |
| Marge Brute (12M) | 17,18% | 57,38% | Brown-Forman |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $8 | Brown-Forman |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,92 | $1,84 | Brown-Forman |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,53 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Heritage Distilling vs Brown-Forman
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Distilling | -3,04% | -12,96% | -4,08% | -11,32% | -57,66% | -71,52% |
| Brown-Forman | -0,48% | 3,64% | 4,05% | -8,01% | -4,51% | -14,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Distilling | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% |
| Brown-Forman | -31,39% | -57,08% | -52,93% | -3,30% | 154,05% | 229,31% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Heritage Distilling vs Brown-Forman
| Métrique | CASK | BF.A |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $99,20M | $14,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 103 710 | 121 940 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 674 757 | 120 133 |
| Dernière Clôture | $0,46 | $31,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,27 - $4,00 | $26,11 - $48,59 |
| % du Plus Haut 52S | -88,53% | -35,79% |
| Plus Haut Historique | $4,00 (Nov 18, 2024) | $83,01 (Dec 14, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -88,50% | -62,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,29% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,62% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,19% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,85 | 71,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,23 | $8,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,01 | $0,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-9 377 481 | $598,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 492 998 | $370,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Heritage Distilling vs Brown-Forman
| Métrique | CASK | BF.A |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,36 | 17,04 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,05 | 3,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -1,80 | 3,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $99,20M | $14,79B |
| Valeur d'Entreprise | $29,11M | $17,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,12 | 4,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,59 | 13,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,23 | $8,45 |
Comparaison des États Financiers : Heritage Distilling vs Brown-Forman
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASK | BF.A |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,09M | $894,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $820 098 | $381,00M |
| Bénéfice Brut | $271 885 | $513,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-2,35M | $232,00M |
| BAIIA | $-2,12M | $258,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-3,03M | $183,00M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $37,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-3,03M | $146,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASK | BF.A |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $99 542 | $444,00M |
| Total des Actifs Circulants | $3,25M | $4,20B |
| Total des Passifs Circulants | $13,94M | $1,08B |
| Dette à Long Terme | $12,29M | $2,42B |
| Total des Capitaux Propres | $-328 976 | $3,99B |
| Bénéfices Non Distribués | $-77,17M | $4,71B |
| Immobilisations Corporelles | $3,39M | $869,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASK | BF.A |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-2,57M | $106,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-17 325 | $-101,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-2,05M | $102,00M |
| Remboursement de Dette | $-300 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CASK | BF.A |
|---|---|---|
| Shares Short | 855 352 | 470 445 |
| Short Ratio | 0,20 | 3,15 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 103 710 | 121 940 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 674 757 | 120 133 |
| Shares Outstanding | 5,27M | 471,77M |
| Float Shares | 21,32M | 335,13M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Heritage Distilling vs Brown-Forman
| Métrique | CASK | BF.A |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,37 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 07, 2025 |