Comparaison Détaillée d'Actions Coastal Financial [CCB] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Coastal Financial
NASDAQ
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Nicolet Bankshares
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Coastal Financial gagne sur 6 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Coastal Financial | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,59 | 14,91 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,39 | 1,63 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,11 | 0,11 | Égalité |
| Ratio PEG | -2,09 | 0,66 | Coastal Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,14% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,40% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 17,40% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,23% | 11,89% | Coastal Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,13% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $249,89 M | $117,23 M | Coastal Financial |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,72% | N/A |
| Rendement 1 An | 97,19% | 31,68% | Coastal Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 5,32 | Coastal Financial |
| Valeur d'Entreprise | $934,07 M | $1,64 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 4,51 | Coastal Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,28 | $8,74 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Financial | 0,79% | -3,01% | 2,50% | 18,32% | 16,79% | 23,43% |
| Nicolet Bankshares | -0,31% | -1,30% | -6,41% | 5,50% | 10,85% | 25,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Financial | 97,19% | 159,06% | 642,97% | 562,93% | 562,93% | 562,93% |
| Nicolet Bankshares | 31,68% | 66,86% | 113,06% | 293,96% | 710,81% | 710,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,57B | $1,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 140 970 | 62 414 |
| Volume Moyen 90 Jours | 133 297 | 95 055 |
| Dernière Clôture | $104,61 | $129,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $47,90 - $108,69 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -3,75% | -8,59% |
| Plus Haut Historique | $108,54 (Aug 14, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,62% | -8,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,11 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,59 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $47,64 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $268,67M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $45,22M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,59 | 14,91 |
| C/B Prospectif | 18,64 | 16,39 |
| Ratio PEG | -2,09 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 5,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,39 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,57B | $1,94B |
| Valeur d'Entreprise | $934,07M | $1,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 4,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,59 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $105,04M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $11,77M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $2,04M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $9,73M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $624,30M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $53,22M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $449,92M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $220,26M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | $33,76M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $15,70M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,76M | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $68,92M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-970 000 | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 799 729 | 259 430 |
| Short Ratio | 5,99 | 2,30 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 140 970 | 62 414 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 133 297 | 95 055 |
| Shares Outstanding | 14,94M | 15,36M |
| Float Shares | 12,94M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,76% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |