Comparaison Détaillée d'Actions Capital Clean Energy [CCEC] vs Matson [MATX]
Capital Clean Energy
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Matson
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Clean Energy gagne sur 8 métriques, Matson gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Clean Energy | Matson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,26 | 6,83 | Matson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 1,22 | Capital Clean Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 176,99 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | 13,86 | -0,59 | Matson |
| VE/BAIIA | 9,95 | 5,11 | Matson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,50% | 14,26% | Capital Clean Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 54,29% | 13,05% | Capital Clean Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 54,29% | 13,05% | Capital Clean Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,45% | 19,70% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,57% | 8,33% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-960,68 M | $457,70 M | Matson |
| Rendement du Dividende | 3,28% | 0,92% | Capital Clean Energy |
| Rendement 1 An | 22,31% | -29,73% | Capital Clean Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 0,92 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $3,46 Md | $3,80 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,16 | 1,10 | Matson |
| Marge Brute (12M) | 58,05% | 21,69% | Capital Clean Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $105 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,88 | $14,69 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,21 | Capital Clean Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital Clean Energy vs Matson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Clean Energy | 2,71% | 0,84% | 3,89% | -2,53% | 23,44% | 24,25% |
| Matson | -2,48% | -2,32% | -7,99% | -12,69% | -11,68% | -30,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Clean Energy | 22,31% | 60,31% | 194,04% | -52,10% | -62,94% | -87,88% |
| Matson | -29,73% | 38,60% | 90,88% | 114,10% | 430,29% | 283,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital Clean Energy vs Matson
Capital Clean Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des nouvelles mitigées pour Capital Clean Energy Carriers, avec des bénéfices positifs et des annonces de dividendes compensés par des revenus inférieurs aux attentes et une valorisation élevée. L'augmentation des investissements institutionnels et une recommandation « Achat Modéré » suggèrent un optimisme prudent, faisant de ce mois un moment important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Matson
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les nouvelles principales se concentrent sur la baisse des tarifs de fret et la diminution prévue des bénéfices pour Matson, créant des perspectives négatives. Bien qu'une hausse de la juste valeur soit notée, le récit général est à la prudence et aux défis potentiels, ce qui en fait un développement important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Clean Energy vs Matson
| Métrique | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,26B | $3,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 940 | 248 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 753 | 310 283 |
| Dernière Clôture | $22,70 | $96,30 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,09 - $24,83 | $91,75 - $169,12 |
| % du Plus Haut 52S | -8,58% | -43,06% |
| Plus Haut Historique | $227,50 (Jul 30, 2007) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -90,02% | -43,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,56% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,54% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 176,99 | 25,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,50 | $82,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,72 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $253,00M | $617,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-4 293 125 | $305,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,28% | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,75 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Clean Energy vs Matson
| Métrique | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,26 | 6,83 |
| C/B Prospectif | 13,86 | 10,04 |
| Ratio PEG | 13,86 | -0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 0,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 1,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,26B | $3,32B |
| Valeur d'Entreprise | $3,46B | $3,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,16 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,95 | 5,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,50 | $82,36 |
Comparaison des États Financiers : Capital Clean Energy vs Matson
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $109,38M | $830,50M |
| Coût des Marchandises Vendues | $43,35M | $650,40M |
| Bénéfice Brut | $66,04M | $180,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $61,91M | $105,70M |
| BAIIA | $92,85M | $197,00M |
| Revenu Avant Impôts | $32,82M | $121,70M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $80,72M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $398,76M | $122,00M |
| Total des Actifs Circulants | $419,90M | $468,00M |
| Total des Passifs Circulants | $229,50M | $546,40M |
| Dette à Long Terme | $2,43B | $547,10M |
| Total des Capitaux Propres | $1,41B | $2,63B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $2,33B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $56,91M | $102,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-51,03M | $200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,30M | $-200 000 |
| Remboursement de Dette | $-33,00M | $-10,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-66,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 53 531 | 1,65M |
| Short Ratio | 4,42 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 940 | 248 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 753 | 310 283 |
| Shares Outstanding | 58,39M | 33,00M |
| Float Shares | 8,24M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Clean Energy vs Matson
| Métrique | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,75 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,28% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $1,95 | $3,54 |
| Date Ex-Dividende | Aug 04, 2025 | Feb 06, 2025 |