Comparaison Détaillée d'Actions Capital Clean Energy [CCEC] vs Zim Integrated [ZIM]
Capital Clean Energy
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Zim Integrated
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Clean Energy gagne sur 6 métriques, Zim Integrated gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Zim Integrated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Clean Energy | Zim Integrated | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,26 | 0,84 | Zim Integrated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 0,43 | Zim Integrated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 176,99 | 151,61 | Zim Integrated |
| Ratio PEG | 13,86 | -0,01 | Zim Integrated |
| VE/BAIIA | 9,95 | 2,21 | Zim Integrated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,50% | 23,37% | Capital Clean Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 54,29% | 9,27% | Capital Clean Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 54,29% | 9,27% | Capital Clean Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,45% | 59,14% | Zim Integrated |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,57% | 14,84% | Zim Integrated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-960,68 M | $3,54 Md | Zim Integrated |
| Rendement du Dividende | 3,28% | 27,83% | Zim Integrated |
| Rendement 1 An | 22,31% | -31,82% | Capital Clean Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 0,20 | Zim Integrated |
| Valeur d'Entreprise | $3,46 Md | $5,82 Md | Zim Integrated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,16 | 0,68 | Zim Integrated |
| Marge Brute (12M) | 58,05% | 13,50% | Capital Clean Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $71 | Zim Integrated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,88 | $16,63 | Zim Integrated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,65 | Capital Clean Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital Clean Energy vs Zim Integrated
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Clean Energy | 2,71% | 0,84% | 3,89% | -2,53% | 23,44% | 24,25% |
| Zim Integrated | -1,46% | -0,37% | 0,90% | -14,99% | 5,39% | -42,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Clean Energy | 22,31% | 60,31% | 194,04% | -52,10% | -62,94% | -87,88% |
| Zim Integrated | -31,82% | -47,43% | 12,03% | 12,03% | 12,03% | 12,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital Clean Energy vs Zim Integrated
Capital Clean Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des nouvelles mitigées pour Capital Clean Energy Carriers, avec des bénéfices positifs et des annonces de dividendes compensés par des revenus inférieurs aux attentes et une valorisation élevée. L'augmentation des investissements institutionnels et une recommandation « Achat Modéré » suggèrent un optimisme prudent, faisant de ce mois un moment important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Zim Integrated
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a apporté une vague de signaux négatifs pour ZIM, notamment des prévisions de bénéfices en baisse, une sous-performance par rapport au marché et une note de 'Vente' de la part des analystes. Bien que l'action semble sous-évaluée, les vents contraires importants et la tendance baissière suggèrent des perspectives difficiles pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Clean Energy vs Zim Integrated
| Métrique | CCEC | ZIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,26B | $1,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 940 | 3 635 150 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 753 | 4 437 703 |
| Dernière Clôture | $22,70 | $13,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,09 - $24,83 | $11,03 - $30,15 |
| % du Plus Haut 52S | -8,58% | -55,22% |
| Plus Haut Historique | $227,50 (Jul 30, 2007) | $91,23 (Mar 14, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -90,02% | -85,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,94% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,56% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,54% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,59% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 176,99 | 151,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,50 | $32,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,72 | $14,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $253,00M | $3,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-4 293 125 | $2,40B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,28% | 27,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,75 | $4,94 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Clean Energy vs Zim Integrated
| Métrique | CCEC | ZIM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,26 | 0,84 |
| C/B Prospectif | 13,86 | 51,52 |
| Ratio PEG | 13,86 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 0,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 0,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,26B | $1,70B |
| Valeur d'Entreprise | $3,46B | $5,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,16 | 0,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,95 | 2,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,50 | $32,36 |
Comparaison des États Financiers : Capital Clean Energy vs Zim Integrated
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | ZIM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $109,38M | $2,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | $43,35M | $1,47B |
| Bénéfice Brut | $66,04M | $533,20M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $61,91M | $466,70M |
| BAIIA | $92,85M | $820,20M |
| Revenu Avant Impôts | $32,82M | $380,50M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $84,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $80,72M | $296,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | ZIM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $398,76M | $1,55B |
| Total des Actifs Circulants | $419,90M | $3,29B |
| Total des Passifs Circulants | $229,50M | $2,79B |
| Dette à Long Terme | $2,43B | $4,60B |
| Total des Capitaux Propres | $1,41B | $3,96B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $1,92B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | ZIM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $56,91M | $958,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-51,03M | $-68,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,30M | $776,70M |
| Remboursement de Dette | $-33,00M | $-460,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CCEC | ZIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 53 531 | 20,52M |
| Short Ratio | 4,42 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 940 | 3 635 150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 753 | 4 437 703 |
| Shares Outstanding | 58,39M | 120,42M |
| Float Shares | 8,24M | 112,23M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Clean Energy vs Zim Integrated
| Métrique | CCEC | ZIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,75 | $4,94 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,28% | 27,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $6,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 13,80% |
| 3-Year Total Dividends | $1,95 | $19,27 |
| Date Ex-Dividende | Aug 04, 2025 | Mar 24, 2025 |