Comparaison Détaillée d'Actions Century Aluminum [CENX] vs Constellium SE [CSTM]
Century Aluminum
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Constellium SE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Century Aluminum gagne sur 8 métriques, Constellium SE gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Constellium SE semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Century Aluminum | Constellium SE | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,89 | 67,13 | Century Aluminum |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,85 | 2,76 | Constellium SE |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,43 | 269,09 | Century Aluminum |
| Ratio PEG | 0,37 | -1,31 | Constellium SE |
| VE/BAIIA | 12,23 | 7,42 | Constellium SE |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,10% | 0,42% | Century Aluminum |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,30% | 4,04% | Constellium SE |
| Marge BAIIA (12M) | 3,30% | 4,04% | Constellium SE |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,85% | 3,80% | Century Aluminum |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,99% | 2,96% | Century Aluminum |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-106,90 M | $-112,00 M | Century Aluminum |
| Rendement 1 An | 68,34% | 4,05% | Century Aluminum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 0,28 | Constellium SE |
| Valeur d'Entreprise | $3,20 Md | $4,19 Md | Constellium SE |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,31 | 0,55 | Constellium SE |
| Marge Brute (12M) | 5,76% | 12,51% | Constellium SE |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $53 | Constellium SE |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,20 | $0,23 | Century Aluminum |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,52 | 1,71 | Constellium SE |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Century Aluminum vs Constellium SE
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | -2,44% | -0,88% | 34,10% | 58,63% | 94,40% | 62,52% |
| Constellium SE | -1,94% | 0,73% | 5,65% | 7,15% | 89,49% | 47,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | 68,34% | 405,90% | 280,42% | 455,05% | 109,94% | 37,71% |
| Constellium SE | 4,05% | 38,01% | 68,22% | 165,61% | 2,16% | 2,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Century Aluminum vs Constellium SE
Century Aluminum
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour Century Aluminum, avec de solides résultats du T1 compensés par un bénéfice manqué au T2 et des ventes d'initiés. Cependant, l'action a atteint un plus haut sur 52 semaines et a conservé de solides recommandations d'achat, créant un récit d'investissement complexe qui mérite une attention particulière.
Constellium SE
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois a été marqué par une amélioration significative des notations d'analystes de la part de Deutsche Bank, associée à une performance boursière positive et un sentiment d'analyste déjà fort. Bien que le rapport sur les bénéfices du T3 du 22 octobre reste un catalyseur clé, les indicateurs actuels pointent vers un renforcement de l'argument d'investissement pour Constellium.
Analyse de Performance et Santé Financière : Century Aluminum vs Constellium SE
| Métrique | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $2,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 098 980 | 930 490 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 830 610 | 1 135 720 |
| Dernière Clôture | $29,14 | $15,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,05 - $30,76 | $7,33 - $16,49 |
| % du Plus Haut 52S | -5,27% | -8,19% |
| Plus Haut Historique | $80,52 (May 19, 2008) | $32,61 (Jun 30, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -63,81% | -53,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | -0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,43 | 269,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,76 | $5,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,44 | $0,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $58,90M | $298,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $59,80M | $28,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Century Aluminum vs Constellium SE
| Métrique | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,89 | 67,13 |
| C/B Prospectif | 21,18 | 10,58 |
| Ratio PEG | 0,37 | -1,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 0,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,85 | 2,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $2,19B |
| Valeur d'Entreprise | $3,20B | $4,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,31 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,23 | 7,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,52 | 1,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,76 | $5,59 |
Comparaison des États Financiers : Century Aluminum vs Constellium SE
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $628,10M | $2,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | $591,90M | $1,84B |
| Bénéfice Brut | $36,20M | $263,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $12,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,70M | $85,00M |
| BAIIA | $37,60M | $159,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-10,40M | $56,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,30M | $20,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,10M | $36,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $44,90M | $133,00M |
| Total des Actifs Circulants | $821,90M | $2,31B |
| Total des Passifs Circulants | $447,40M | $1,87B |
| Dette à Long Terme | $454,30M | $2,08B |
| Total des Capitaux Propres | $690,70M | $799,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,64B | $152,00M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $67,00M | $167,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,20M | $-73,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $51,10M | $37,00M |
| Remboursement de Dette | $-302,40M | $-3,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-35,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,19M | 4,11M |
| Short Ratio | 4,11 | 3,57 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 098 980 | 930 490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 830 610 | 1 135 720 |
| Shares Outstanding | 93,29M | 143,52M |
| Float Shares | 52,59M | 116,56M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Century Aluminum vs Constellium SE
| Métrique | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |