Comparaison Détaillée d'Actions Carlyle Secured [CGBD] vs Acadian Asset [AAMI]

Carlyle Secured

NASDAQ
Chargement en cours...

Acadian Asset

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carlyle Secured gagne sur 10 métriques, Acadian Asset gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Carlyle Secured semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCarlyle SecuredAcadian AssetMeilleur
Ratio C/B (12M)11,8419,82Carlyle Secured
Ratio Cours/Valeur Comptable0,84183,54Carlyle Secured
Ratio Dette/Capitaux Propres109,32412,31Carlyle Secured
Ratio PEG-0,28-5,75Acadian Asset
VE/BAIIAN/A12,96N/A
Marge Bénéficiaire (12M)29,71%16,65%Carlyle Secured
Marge Opérationnelle (12M)74,85%12,40%Carlyle Secured
Marge BAIIA (12M)74,85%12,40%Carlyle Secured
Rendement des Capitaux Propres6,61%301,03%Acadian Asset
Rendement des Actifs (12M)4,96%14,49%Acadian Asset
Flux de Trésorerie Libre (12M)$104,27 M$45,90 MCarlyle Secured
Rendement du Dividende15,70%0,10%Carlyle Secured
Rendement 1 An-16,92%107,19%Acadian Asset
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)4,313,14Acadian Asset
Valeur d'Entreprise$2,28 Md$2,04 MdCarlyle Secured
Ratio VE/Chiffre d'Affaires9,733,78Acadian Asset
Marge Brute (12M)N/A33,12%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$15Acadian Asset
Bénéfice par Action (Dilué)$1,17$2,38Acadian Asset
Bêta (Volatilité de l'Action)0,941,38Carlyle Secured
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Carlyle Secured vs Acadian Asset

Chargement du Graphique des Prix...

Carlyle Secured
Acadian Asset
Aperçu de l'Action Carlyle Secured | Aperçu de l'Action Acadian Asset

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Carlyle Secured1,89%2,87%0,00%1,30%-21,27%-22,71%
Acadian Asset3,84%4,12%23,97%66,32%96,47%89,92%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Carlyle Secured-16,92%-2,37%56,31%-21,80%-21,80%-21,80%
Acadian Asset107,19%168,68%248,61%199,39%253,14%253,14%

Analyse de Performance et Santé Financière : Carlyle Secured vs Acadian Asset

MétriqueCGBDAAMI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,01B$1,69B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i459 430200 270
Volume Moyen 90 Jours i463 493244 277
Dernière Clôture$13,99$48,98
Fourchette 52 Semaines$13,12 - $18,64$22,60 - $49,47
% du Plus Haut 52S-24,95%-0,99%
Plus Haut Historique$19,99 (Dec 25, 2017)$49,47 (Aug 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-30,02%-0,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,16%0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,22%-0,08%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,30%0,17%
Marge Opérationnelle (12M) i0,75%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,07%3,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i109,32412,31
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,43$0,26
Trésorerie par Action (DTR)$0,40$2,52
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-133 359 000$63,30M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$32,31M$165,51M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i15,70%0,10%
Dividende 12 Derniers Mois i$2,17$0,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carlyle Secured vs Acadian Asset

MétriqueCGBDAAMI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,8419,82
C/B Prospectif i7,879,38
Ratio PEG i-0,28-5,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,313,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,84183,54
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,01B$1,69B
Valeur d'Entreprise i$2,28B$2,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,733,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A12,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,941,38
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,43$0,26

Comparaison des États Financiers : Carlyle Secured vs Acadian Asset

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CGBDAAMI
Chiffre d'Affaires/Ventes i$17,34M$119,90M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$61,50M
Bénéfice Brut iN/A$58,40M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$31,90M
BAIIA iN/A$37,20M
Revenu Avant Impôts i$15,01M$32,10M
Impôt sur le Revenu i$380 000$8,30M
Bénéfice Net (Profit) i$14,63M$23,80M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CGBDAAMI
Trésorerie et Équivalents i$146,48M$119,60M
Total des Actifs Circulants iN/A$255,20M
Total des Passifs Circulants iN/A$113,30M
Dette à Long Terme i$1,25B$339,90M
Total des Capitaux Propres i$1,21B$92,50M
Bénéfices Non Distribués i$-167,68M$24,90M
Immobilisations Corporelles iN/A$84,80M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CGBDAAMI
Flux de Trésorerie Opérationnel i$24,06M$55,60M
Dépenses d'Investissement iN/A$-2,50M
Flux de Trésorerie Libre i$145,80M$-51,30M
Remboursement de Dette i$-215,50M$-20,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-17,80M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCGBDAAMI
Shares Short i580 895580 386
Short Ratio i1,372,17
Short % of Float i0,01%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i459 430200 270
Average Daily Volume (90 Day) i463 493244 277
Shares Outstanding i50,91M37,48M
Float Shares iN/A24,26M
% Held by Insiders i0,01%0,02%
% Held by Institutions i0,36%1,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carlyle Secured vs Acadian Asset

MétriqueCGBDAAMI
Dividende 12 Derniers Mois i$2,17$0,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i15,70%0,10%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,91$0,04
3-Year Avg Dividend Yield i2,92%0,05%
3-Year Total Dividends i$5,72$0,11
Date Ex-DividendeSep 30, 2025Mar 14, 2025