Comparaison Détaillée d'Actions Carlyle Secured [CGBD] vs BlackRock [BLK]
Carlyle Secured
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BlackRock
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carlyle Secured gagne sur 10 métriques, BlackRock gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Carlyle Secured semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carlyle Secured | BlackRock | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 27,48 | Carlyle Secured |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,82 | 3,58 | Carlyle Secured |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 109,32 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | -0,27 | 12,58 | Carlyle Secured |
| VE/BAIIA | N/A | 21,40 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,71% | 29,69% | Carlyle Secured |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,85% | 34,23% | Carlyle Secured |
| Marge BAIIA (12M) | 74,85% | 34,23% | Carlyle Secured |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,61% | 13,92% | BlackRock |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 3,61% | Carlyle Secured |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $104,27 M | $4,70 Md | BlackRock |
| Rendement du Dividende | 15,70% | 1,58% | Carlyle Secured |
| Rendement 1 An | -18,35% | 27,82% | BlackRock |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,20 | 8,16 | Carlyle Secured |
| Valeur d'Entreprise | $2,27 Md | $183,34 Md | BlackRock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,69 | 8,50 | BlackRock |
| Marge Brute (12M) | N/A | 47,87% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $141 | BlackRock |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,17 | $41,35 | BlackRock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 1,43 | Carlyle Secured |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carlyle Secured vs BlackRock
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | 1,63% | -0,94% | -0,29% | -4,45% | -23,44% | -24,03% |
| BlackRock | -0,67% | -2,69% | 3,24% | 13,57% | 14,41% | 10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -18,35% | -4,05% | 53,63% | -23,14% | -23,14% | -23,14% |
| BlackRock | 27,82% | 66,82% | 87,75% | 262,58% | 699,48% | 1 241,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carlyle Secured vs BlackRock
| Métrique | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $985,28M | $175,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 480 300 | 490 640 |
| Volume Moyen 90 Jours | 447 673 | 614 720 |
| Dernière Clôture | $13,75 | $1 128,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,12 - $18,64 | $773,74 - $1 171,89 |
| % du Plus Haut 52S | -26,23% | -3,71% |
| Plus Haut Historique | $19,99 (Dec 25, 2017) | $1 163,52 (Aug 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,22% | -3,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 109,32 | 28,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $317,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,40 | $63,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-133 359 000 | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $32,31M | $5,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | $15,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carlyle Secured vs BlackRock
| Métrique | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 27,48 |
| C/B Prospectif | 7,68 | 23,14 |
| Ratio PEG | -0,27 | 12,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,20 | 8,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,82 | 3,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $985,28M | $175,93B |
| Valeur d'Entreprise | $2,27B | $183,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,69 | 8,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 21,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,94 | 1,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $317,55 |
Comparaison des États Financiers : Carlyle Secured vs BlackRock
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $17,34M | $5,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $2,75B |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $1,79B |
| BAIIA | N/A | $2,15B |
| Revenu Avant Impôts | $15,01M | $1,76B |
| Impôt sur le Revenu | $380 000 | $248,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,63M | $1,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $146,48M | $7,75B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $20,01B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $1,62B |
| Dette à Long Terme | $1,25B | $14,26B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $50,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $-167,68M | $36,28B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,06M | $-1,13B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-78,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $145,80M | $-1,21B |
| Remboursement de Dette | $-215,50M | $-24,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 580 895 | 1,51M |
| Short Ratio | 1,37 | 2,35 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 480 300 | 490 640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 447 673 | 614 720 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carlyle Secured vs BlackRock
| Métrique | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | $15,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | $50,37 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Mar 07, 2025 |