Comparaison Détaillée d'Actions Carlyle Secured [CGBD] vs Brookfield [BN]
Carlyle Secured
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carlyle Secured gagne sur 12 métriques, Brookfield gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Carlyle Secured semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carlyle Secured | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,75 | 232,59 | Carlyle Secured |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 2,46 | Carlyle Secured |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 109,32 | 156,81 | Carlyle Secured |
| Ratio PEG | -0,25 | 11,49 | Carlyle Secured |
| VE/BAIIA | N/A | 14,75 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,71% | 0,73% | Carlyle Secured |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,85% | 27,05% | Carlyle Secured |
| Marge BAIIA (12M) | 74,85% | 27,05% | Carlyle Secured |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,61% | 0,95% | Carlyle Secured |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 2,69% | Carlyle Secured |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $104,27 M | $-3,60 Md | Carlyle Secured |
| Rendement du Dividende | 15,70% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -27,75% | 29,40% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $2,18 Md | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,32 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,16 | $0,29 | Carlyle Secured |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 2,19 | Carlyle Secured |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carlyle Secured vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -1,57% | -4,07% | -9,49% | -10,20% | -21,73% | -30,94% |
| Brookfield | 0,81% | 0,42% | 5,16% | 6,86% | 36,46% | 19,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -27,75% | 6,20% | 46,89% | -30,13% | -30,13% | -30,13% |
| Brookfield | 29,40% | 110,25% | 141,60% | 286,01% | 672,89% | 1 024,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Carlyle Secured vs Brookfield
Carlyle Secured
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Carlyle Secured Lending. Alors que l'intérêt institutionnel a augmenté et qu'une émission de dette a offert une flexibilité financière, l'abaissement de l'objectif de cours, le déclin prévu du chiffre d'affaires et l'activité mixte de transactions d'initiés créent une image d'investissement complexe. Le récit global est celui d'un optimisme prudent.
Brookfield
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré une légère sous-performance des bénéfices, Brookfield a démontré un succès notable en matière de levée de fonds, s'est étendu sur un nouveau marché avec l'accord de réassurance japonais et a conclu d'importantes opérations de financement. Le sentiment des analystes reste largement positif, suggérant une confiance continue dans les perspectives de croissance à long terme de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrique | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $956,81M | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 567 477 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 452 606 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $12,50 | $68,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,28 - $18,64 | $43,61 - $74,20 |
| % du Plus Haut 52S | -32,94% | -7,40% |
| Plus Haut Historique | $19,99 (Dec 25, 2017) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,47% | -7,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 109,32 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,40 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-133 359 000 | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $32,31M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrique | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,75 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 7,08 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,25 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $956,81M | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $2,18B | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,32 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : Carlyle Secured vs Brookfield
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $17,34M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $15,01M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | $380 000 | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,63M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $146,48M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $1,25B | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-167,68M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,06M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $145,80M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-215,50M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 510 427 | 15,19M |
| Short Ratio | 1,28 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 567 477 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 452 606 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrique | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | N/A |