Comparaison Détaillée d'Actions Carlyle Secured [CGBD] vs Brookfield [BN]
Carlyle Secured
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carlyle Secured gagne sur 12 métriques, Brookfield gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Carlyle Secured semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carlyle Secured | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 232,59 | Carlyle Secured |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,82 | 2,46 | Carlyle Secured |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 109,32 | 156,81 | Carlyle Secured |
| Ratio PEG | -0,27 | 11,49 | Carlyle Secured |
| VE/BAIIA | N/A | 14,75 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,71% | 0,73% | Carlyle Secured |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,85% | 27,05% | Carlyle Secured |
| Marge BAIIA (12M) | 74,85% | 27,05% | Carlyle Secured |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,61% | 0,95% | Carlyle Secured |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 2,69% | Carlyle Secured |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $104,27 M | $-3,60 Md | Carlyle Secured |
| Rendement du Dividende | 15,70% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,35% | 31,28% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,20 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $2,27 Md | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,69 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,17 | $0,29 | Carlyle Secured |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 2,19 | Carlyle Secured |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carlyle Secured vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | 1,63% | -0,94% | -0,29% | -4,45% | -23,44% | -24,03% |
| Brookfield | -0,83% | -1,66% | -2,80% | 8,59% | 6,53% | 12,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -18,35% | -4,05% | 53,63% | -23,14% | -23,14% | -23,14% |
| Brookfield | 31,28% | 62,15% | 128,94% | 279,24% | 723,37% | 1 121,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrique | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $985,28M | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 480 300 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 447 673 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $13,75 | $64,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,12 - $18,64 | $43,61 - $68,75 |
| % du Plus Haut 52S | -26,23% | -6,23% |
| Plus Haut Historique | $19,99 (Dec 25, 2017) | $68,75 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,22% | -6,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 109,32 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,40 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-133 359 000 | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $32,31M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrique | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 7,68 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,27 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,20 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,82 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $985,28M | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $2,27B | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,69 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,94 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : Carlyle Secured vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $17,34M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $15,01M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | $380 000 | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,63M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $146,48M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $1,25B | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-167,68M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,06M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $145,80M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-215,50M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 580 895 | 15,19M |
| Short Ratio | 1,37 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 480 300 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 447 673 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrique | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | N/A |