Comparaison Détaillée d'Actions Carlyle Secured [CGBD] vs Sprott [SII]

Carlyle Secured

NASDAQ
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Sprott

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carlyle Secured gagne sur 10 métriques, Sprott gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Carlyle Secured semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCarlyle SecuredSprottMeilleur
Ratio C/B (12M)11,5533,98Carlyle Secured
Ratio Cours/Valeur Comptable0,824,92Carlyle Secured
Ratio Dette/Capitaux Propres109,320,00Sprott
Ratio PEG-0,27-18,01Sprott
VE/BAIIAN/A22,07N/A
Marge Bénéficiaire (12M)29,71%25,21%Carlyle Secured
Marge Opérationnelle (12M)74,85%34,38%Carlyle Secured
Marge BAIIA (12M)74,85%34,38%Carlyle Secured
Rendement des Capitaux Propres6,61%14,34%Sprott
Rendement des Actifs (12M)4,96%10,90%Sprott
Flux de Trésorerie Libre (12M)$104,27 M$67,28 MCarlyle Secured
Rendement du Dividende15,70%1,30%Carlyle Secured
Rendement 1 An-18,35%46,91%Sprott
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)4,208,61Carlyle Secured
Valeur d'Entreprise$2,27 Md$1,64 MdCarlyle Secured
Ratio VE/Chiffre d'Affaires9,698,30Sprott
Marge Brute (12M)N/A40,02%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$8Sprott
Bénéfice par Action (Dilué)$1,17$1,94Sprott
Bêta (Volatilité de l'Action)0,941,09Carlyle Secured
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Carlyle Secured vs Sprott

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Carlyle Secured
Sprott
Aperçu de l'Action Carlyle Secured | Aperçu de l'Action Sprott

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Carlyle Secured1,63%-0,94%-0,29%-4,45%-23,44%-24,03%
Sprott-3,87%-5,59%-16,40%10,98%45,27%43,84%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Carlyle Secured-18,35%-4,05%53,63%-23,14%-23,14%-23,14%
Sprott46,91%71,91%47,53%265,73%70,87%52,91%

Analyse de Performance et Santé Financière : Carlyle Secured vs Sprott

MétriqueCGBDSII
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$985,28M$1,70B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i480 300249 500
Volume Moyen 90 Jours i447 673210 887
Dernière Clôture$13,75$62,54
Fourchette 52 Semaines$13,12 - $18,64$38,44 - $77,16
% du Plus Haut 52S-26,23%-18,95%
Plus Haut Historique$19,99 (Dec 25, 2017)$98,20 (May 02, 2011)
% du Plus Haut Historique-31,22%-36,31%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,16%0,36%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,22%0,01%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,30%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i0,75%0,34%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,07%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i109,320,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,43$13,39
Trésorerie par Action (DTR)$0,40$2,92
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-133 359 000$83,88M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$32,31M$96,66M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i15,70%1,30%
Dividende 12 Derniers Mois i$2,17$0,85

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carlyle Secured vs Sprott

MétriqueCGBDSII
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,5533,98
C/B Prospectif i7,6825,43
Ratio PEG i-0,27-18,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,208,61
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,824,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$985,28M$1,70B
Valeur d'Entreprise i$2,27B$1,64B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,698,30
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A22,07
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,941,09
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,43$13,39

Comparaison des États Financiers : Carlyle Secured vs Sprott

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CGBDSII
Chiffre d'Affaires/Ventes i$17,34M$41,68M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$22,11M
Bénéfice Brut iN/A$19,57M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$14,90M
BAIIA iN/A$15,44M
Revenu Avant Impôts i$15,01M$15,75M
Impôt sur le Revenu i$380 000$3,80M
Bénéfice Net (Profit) i$14,63M$11,96M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CGBDSII
Trésorerie et Équivalents i$146,48M$55,87M
Total des Actifs Circulants iN/A$77,52M
Total des Passifs Circulants iN/A$22,34M
Dette à Long Terme i$1,25BN/A
Total des Capitaux Propres i$1,21B$326,15M
Bénéfices Non Distribués i$-167,68M$-63,04M
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CGBDSII
Flux de Trésorerie Opérationnel i$24,06M$27,29M
Dépenses d'Investissement iN/A$-592 000
Flux de Trésorerie Libre i$145,80M$13,55M
Remboursement de Dette i$-215,50M$-253 000
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-552 000

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCGBDSII
Shares Short i580 895564 087
Short Ratio i1,372,99
Short % of Float i0,01%N/A
Average Daily Volume (10 Day) i480 300249 500
Average Daily Volume (90 Day) i447 673210 887
Shares Outstanding i50,91M25,81M
Float Shares iN/A24,02M
% Held by Insiders i0,01%0,17%
% Held by Institutions i0,36%0,53%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carlyle Secured vs Sprott

MétriqueCGBDSII
Dividende 12 Derniers Mois i$2,17$0,85
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i15,70%1,30%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,91$1,12
3-Year Avg Dividend Yield i2,92%0,71%
3-Year Total Dividends i$5,72$3,35
Date Ex-DividendeSep 30, 2025Mar 10, 2025