Comparaison Détaillée d'Actions Carlyle Secured [CGBD] vs WisdomTree [WT]
Carlyle Secured
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carlyle Secured gagne sur 13 métriques, WisdomTree gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Carlyle Secured semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carlyle Secured | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 32,71 | Carlyle Secured |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,82 | 4,31 | Carlyle Secured |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 109,32 | 115,79 | Carlyle Secured |
| Ratio PEG | -0,27 | 1,06 | Carlyle Secured |
| VE/BAIIA | N/A | 14,60 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,71% | 16,25% | Carlyle Secured |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,85% | 32,50% | Carlyle Secured |
| Marge BAIIA (12M) | 74,85% | 32,50% | Carlyle Secured |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,61% | 14,12% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $104,27 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 15,70% | 0,88% | Carlyle Secured |
| Rendement 1 An | -18,35% | 31,18% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,20 | 4,44 | Carlyle Secured |
| Valeur d'Entreprise | $2,27 Md | $2,14 Md | Carlyle Secured |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,69 | 4,82 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $3 | Carlyle Secured |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,17 | $0,41 | Carlyle Secured |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 1,16 | Carlyle Secured |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carlyle Secured vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | 1,63% | -0,94% | -0,29% | -4,45% | -23,44% | -24,03% |
| WisdomTree | -1,76% | -1,25% | 3,79% | 36,24% | 43,22% | 32,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -18,35% | -4,05% | 53,63% | -23,14% | -23,14% | -23,14% |
| WisdomTree | 31,18% | 166,80% | 246,77% | -31,77% | 606,32% | 253,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carlyle Secured vs WisdomTree
| Métrique | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $985,28M | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 480 300 | 4 705 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 447 673 | 3 440 627 |
| Dernière Clôture | $13,75 | $13,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,12 - $18,64 | $7,47 - $13,79 |
| % du Plus Haut 52S | -26,23% | -2,68% |
| Plus Haut Historique | $19,99 (Dec 25, 2017) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -31,22% | -48,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 109,32 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,40 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-133 359 000 | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $32,31M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carlyle Secured vs WisdomTree
| Métrique | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 32,71 |
| C/B Prospectif | 7,68 | 18,37 |
| Ratio PEG | -0,27 | 1,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,20 | 4,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,82 | 4,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $985,28M | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $2,27B | $2,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,69 | 4,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,94 | 1,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : Carlyle Secured vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $17,34M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $15,01M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | $380 000 | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,63M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $146,48M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $1,25B | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-167,68M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,06M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $145,80M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-215,50M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 580 895 | 21,41M |
| Short Ratio | 1,37 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 480 300 | 4 705 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 447 673 | 3 440 627 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 111,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carlyle Secured vs WisdomTree
| Métrique | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Feb 12, 2025 |