Comparaison Détaillée d'Actions Carlyle Secured [CGBD] vs WisdomTree [WT]
Carlyle Secured
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carlyle Secured gagne sur 12 métriques, WisdomTree gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Carlyle Secured semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carlyle Secured | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,75 | 33,10 | Carlyle Secured |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 4,36 | Carlyle Secured |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 109,32 | 115,79 | Carlyle Secured |
| Ratio PEG | -0,25 | 1,08 | Carlyle Secured |
| VE/BAIIA | N/A | 15,08 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,71% | 16,25% | Carlyle Secured |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,85% | 32,50% | Carlyle Secured |
| Marge BAIIA (12M) | 74,85% | 32,50% | Carlyle Secured |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,61% | 14,12% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $104,27 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 15,70% | 0,88% | Carlyle Secured |
| Rendement 1 An | -27,75% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 4,49 | Carlyle Secured |
| Valeur d'Entreprise | $2,18 Md | $2,21 Md | WisdomTree |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,32 | 4,98 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $3 | Carlyle Secured |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,16 | $0,41 | Carlyle Secured |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 1,18 | Carlyle Secured |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carlyle Secured vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -1,57% | -4,07% | -9,49% | -10,20% | -21,73% | -30,94% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -27,75% | 6,20% | 46,89% | -30,13% | -30,13% | -30,13% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Carlyle Secured vs WisdomTree
Carlyle Secured
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Carlyle Secured Lending. Alors que l'intérêt institutionnel a augmenté et qu'une émission de dette a offert une flexibilité financière, l'abaissement de l'objectif de cours, le déclin prévu du chiffre d'affaires et l'activité mixte de transactions d'initiés créent une image d'investissement complexe. Le récit global est celui d'un optimisme prudent.
WisdomTree
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois important pour WisdomTree, marqué par une acquisition transformative dans le domaine des actifs privés avec Ceres Partners et des bénéfices solides au T2. La société diversifie activement ses offres et gère stratégiquement son capital, ce qui entraîne un sentiment d'analyste positif et une forte dynamique de marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Carlyle Secured vs WisdomTree
| Métrique | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $956,81M | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 567 477 | 2 665 169 |
| Volume Moyen 90 Jours | 452 606 | 2 672 803 |
| Dernière Clôture | $12,50 | $13,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,28 - $18,64 | $7,47 - $14,96 |
| % du Plus Haut 52S | -32,94% | -9,09% |
| Plus Haut Historique | $19,99 (Dec 25, 2017) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -37,47% | -48,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 109,32 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,40 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-133 359 000 | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $32,31M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carlyle Secured vs WisdomTree
| Métrique | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,75 | 33,10 |
| C/B Prospectif | 7,08 | 18,59 |
| Ratio PEG | -0,25 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 4,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 4,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $956,81M | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $2,18B | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,32 | 4,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,43 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : Carlyle Secured vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $17,34M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $15,01M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | $380 000 | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,63M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $146,48M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $1,25B | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-167,68M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,06M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $145,80M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-215,50M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 510 427 | 27,06M |
| Short Ratio | 1,28 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 567 477 | 2 665 169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 452 606 | 2 672 803 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carlyle Secured vs WisdomTree
| Métrique | CGBD | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,70% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Feb 12, 2025 |