Comparaison Détaillée d'Actions Chord Energy [CHRD] vs ConocoPhillips [COP]
Chord Energy
NASDAQ
Chargement en cours...
ConocoPhillips
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Chord Energy gagne sur 7 métriques, ConocoPhillips gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chord Energy | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,27 | 12,71 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,73 | 1,81 | Chord Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,81 | 35,88 | Chord Energy |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,59 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 2,52 | 5,44 | Chord Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,35% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | -29,09% | 19,73% | ConocoPhillips |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 19,73% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,10% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $918,15 M | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 7,86% | 1,88% | Chord Energy |
| Rendement 1 An | -29,39% | -13,12% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 1,99 | Chord Energy |
| Valeur d'Entreprise | $6,79 Md | $136,70 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 2,30 | Chord Energy |
| Marge Brute (12M) | 14,55% | 25,06% | ConocoPhillips |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $85 | $48 | Chord Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,22 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,68 | ConocoPhillips |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Chord Energy vs ConocoPhillips
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy | 3,85% | 3,74% | -1,96% | 17,50% | -4,85% | -10,90% |
| ConocoPhillips | 2,11% | 1,52% | 4,09% | 12,37% | -2,06% | -3,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy | -29,39% | -27,22% | 17 553,33% | 960,26% | 541,94% | 563,66% |
| ConocoPhillips | -13,12% | -13,68% | 152,16% | 106,71% | 137,67% | 105,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,87B | $118,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 747 261 | 6 761 933 |
| Volume Moyen 90 Jours | 689 690 | 6 271 838 |
| Dernière Clôture | $105,93 | $96,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $79,83 - $154,75 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -31,55% | -16,63% |
| Plus Haut Historique | $190,23 (Apr 08, 2024) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -44,31% | -30,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,29% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,81 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $140,44 | $52,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,71 | $4,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,31B | $19,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $755,02M | $7,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,86% | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $7,86 | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,27 | 12,71 |
| C/B Prospectif | 7,31 | 11,80 |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 1,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,73 | 1,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,87B | $118,37B |
| Valeur d'Entreprise | $6,79B | $136,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 2,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,52 | 5,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $140,44 | $52,50 |
Comparaison des États Financiers : Chord Energy vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,22B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $842,21M | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $372,84M | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $332,48M | $4,22B |
| BAIIA | $676,89M | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $293,00M | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $73,17M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $219,84M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $35,75M | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $1,60B | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $1,80B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $809,38M | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $8,62B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,44B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | $87,12M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $568,18M | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $347,98M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-1,85B | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-215,15M | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,74M | 17,37M |
| Short Ratio | 4,16 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 747 261 | 6 761 933 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 689 690 | 6 271 838 |
| Shares Outstanding | 60,07M | 1,28B |
| Float Shares | 56,68M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $7,86 | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,86% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $10,28 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,68% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $30,85 | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | Aug 21, 2025 | Feb 14, 2025 |