Comparaison Détaillée d'Actions Chord Energy [CHRD] vs ConocoPhillips [COP]
Chord Energy
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ConocoPhillips
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Chord Energy gagne sur 7 métriques, ConocoPhillips gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chord Energy | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,49 | 12,62 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,71 | 1,79 | Chord Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,81 | 35,88 | Chord Energy |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,58 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 2,55 | 5,40 | Chord Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,35% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | -28,57% | 19,73% | ConocoPhillips |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 19,73% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,57% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $918,15 M | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 7,86% | 1,88% | Chord Energy |
| Rendement 1 An | -25,66% | -13,81% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,14 | 1,98 | Chord Energy |
| Valeur d'Entreprise | $6,59 Md | $135,79 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 2,29 | Chord Energy |
| Marge Brute (12M) | 14,55% | 25,06% | ConocoPhillips |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $85 | $48 | Chord Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,22 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,81 | 0,64 | ConocoPhillips |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Chord Energy vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy | -0,29% | 0,03% | -3,50% | -3,62% | 15,55% | -16,39% |
| ConocoPhillips | 0,34% | 0,68% | 4,19% | 2,90% | 11,16% | -4,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy | -25,66% | -30,84% | 90 263,64% | 711,43% | 359,33% | 522,81% |
| ConocoPhillips | -13,81% | -19,27% | 182,00% | 72,42% | 105,55% | 100,40% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Chord Energy vs ConocoPhillips
Chord Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Chord Energy a connu un mois de signaux mitigés, avec une forte croissance du chiffre d'affaires compensée par des bénéfices manqués et une offre de dette significative pour financer une acquisition. Alors que les investisseurs institutionnels continuent de montrer leur confiance, la diversité des opinions des analystes et les ventes d'initiés complexifient l'histoire d'investissement, ce qui en fait un mois modérément important pour la société.
ConocoPhillips
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour ConocoPhillips, avec des bénéfices solides et des initiatives stratégiques compensés par des réductions d'effectifs et un sentiment d'analystes fluctuant. La société s'adapte activement aux conditions du marché, mais la voie à suivre n'est pas sans défis, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,68B | $118,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 803 860 | 6 742 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 885 607 | 6 692 450 |
| Dernière Clôture | $99,40 | $95,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $79,83 - $139,26 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -28,62% | -17,96% |
| Plus Haut Historique | $190,23 (Apr 08, 2024) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -47,75% | -31,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,29% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,81 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $140,44 | $52,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,71 | $4,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,31B | $19,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $686,64M | $7,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,86% | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $7,86 | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,49 | 12,62 |
| C/B Prospectif | 7,07 | 11,73 |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,14 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,71 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,68B | $118,08B |
| Valeur d'Entreprise | $6,59B | $135,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 2,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,55 | 5,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,81 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $140,44 | $52,50 |
Comparaison des États Financiers : Chord Energy vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,22B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $842,21M | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $372,84M | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $332,48M | $4,22B |
| BAIIA | $676,89M | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $293,00M | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $73,17M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $219,84M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $35,75M | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $1,60B | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $1,80B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $809,38M | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $8,62B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,44B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | $87,12M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $568,18M | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $347,98M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-1,85B | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-215,15M | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,14M | 14,36M |
| Short Ratio | 3,84 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 803 860 | 6 742 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 885 607 | 6 692 450 |
| Shares Outstanding | 60,07M | 1,28B |
| Float Shares | 56,68M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $7,86 | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,86% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $10,28 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,68% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $30,85 | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | Aug 21, 2025 | Feb 14, 2025 |