Comparaison Détaillée d'Actions C.H. Robinson [CHRW] vs FedEx [FDX]
C.H. Robinson
FedEx
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : C.H. Robinson gagne sur 5 métriques, FedEx gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. FedEx semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | C.H. Robinson | FedEx | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,41 | 14,49 | FedEx |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,87 | 2,10 | FedEx |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 94,81 | 1,36 | FedEx |
| Ratio PEG | 1,53 | 1,88 | C.H. Robinson |
| VE/BAIIA | 20,99 | 7,85 | FedEx |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,14% | 4,65% | FedEx |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,31% | 7,64% | FedEx |
| Marge BAIIA (12M) | 5,31% | 7,64% | FedEx |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,43% | 15,00% | C.H. Robinson |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,05% | 4,88% | C.H. Robinson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $434,80 M | $2,98 Md | FedEx |
| Rendement du Dividende | 2,61% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 17,00% | -10,35% | C.H. Robinson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 0,66 | FedEx |
| Valeur d'Entreprise | $17,34 Md | $88,52 Md | FedEx |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 1,01 | FedEx |
| Marge Brute (12M) | 8,65% | 21,10% | FedEx |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $141 | $371 | FedEx |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,40 | $17,05 | FedEx |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,29 | C.H. Robinson |
Analyse de Performance Actions C.H. Robinson vs FedEx
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson | -2,79% | -4,36% | 2,26% | 30,04% | 40,20% | 25,41% |
| FedEx | -5,22% | -2,20% | 4,98% | 0,21% | 8,75% | -13,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson | 17,00% | 35,84% | 28,60% | 79,65% | 78,43% | 313,41% |
| FedEx | -10,35% | 50,99% | -16,51% | 55,43% | 164,45% | 170,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : C.H. Robinson vs FedEx
C.H. Robinson
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois solide pour C.H. Robinson, marqué par de nombreuses améliorations de la part des analystes, une revalorisation de la note de crédit et un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu. Bien que certaines ventes par des initiés et un léger manquement sur le chiffre d'affaires appellent à une légère prudence, le récit général est majoritairement positif, suggérant un potentiel de croissance continue.
FedEx
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
FedEx a annoncé de solides bénéfices au premier trimestre et progresse dans le scinder stratégique de FedEx Freight, ce qui constitue des développements positifs. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, les révisions à la hausse des estimations de BPA et la performance financière globalement positive suggèrent un argument d'investissement renforcé. Les avis mitigés des analystes et la révision à la baisse d'une estimation de BPA tempèrent légèrement l'optimisme général.
Analyse de Performance et Santé Financière : C.H. Robinson vs FedEx
| Métrique | CHRW | FDX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,80B | $56,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 480 850 | 1 834 920 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 696 040 | 2 228 240 |
| Dernière Clôture | $125,31 | $224,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $84,68 - $138,00 | $194,30 - $308,53 |
| % du Plus Haut 52S | -9,20% | -27,19% |
| Plus Haut Historique | $138,00 (Sep 19, 2025) | $319,90 (May 24, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -9,20% | -29,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 94,81 | 1,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,08 | $117,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,32 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $709,64M | $7,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $576,10M | $4,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,61% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,10 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : C.H. Robinson vs FedEx
| Métrique | CHRW | FDX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,41 | 14,49 |
| C/B Prospectif | 28,11 | 10,86 |
| Ratio PEG | 1,53 | 1,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,87 | 2,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,80B | $56,61B |
| Valeur d'Entreprise | $17,34B | $88,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 1,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,99 | 7,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,08 | $117,67 |
Comparaison des États Financiers : C.H. Robinson vs FedEx
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | FDX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,05B | $22,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,72B | $17,55B |
| Bénéfice Brut | $324,54M | $4,69B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $176,85M | $1,30B |
| BAIIA | $202,50M | $2,50B |
| Revenu Avant Impôts | $156,80M | $1,13B |
| Impôt sur le Revenu | $21,50M | $310,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $135,30M | $824,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | FDX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $129,94M | $5,50B |
| Total des Actifs Circulants | $2,92B | $18,39B |
| Total des Passifs Circulants | $2,26B | $15,41B |
| Dette à Long Terme | $1,19B | $33,42B |
| Total des Capitaux Propres | $1,73B | $28,07B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,85B | $41,40B |
| Immobilisations Corporelles | $434,08M | $35,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | FDX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $190,55M | $2,87B |
| Dépenses d'Investissement | $-3,35M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $90,45M | $1,05B |
| Remboursement de Dette | $-670,00M | $-68,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-47,70M | $-500,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHRW | FDX |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,30M | 4,38M |
| Short Ratio | 4,91 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 480 850 | 1 834 920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 696 040 | 2 228 240 |
| Shares Outstanding | 118,66M | 238,00M |
| Float Shares | 117,64M | 217,94M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : C.H. Robinson vs FedEx
| Métrique | CHRW | FDX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,10 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,61% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,64 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,92 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2025 | N/A |