Comparaison Détaillée d'Actions C.H. Robinson [CHRW] vs GXO Logistics [GXO]
C.H. Robinson
GXO Logistics
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : C.H. Robinson gagne sur 13 métriques, GXO Logistics gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. C.H. Robinson semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | C.H. Robinson | GXO Logistics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,41 | 108,69 | C.H. Robinson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,87 | 2,16 | GXO Logistics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 94,81 | 188,94 | C.H. Robinson |
| Ratio PEG | 1,53 | -3,86 | GXO Logistics |
| VE/BAIIA | 20,99 | 13,91 | GXO Logistics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,14% | 0,50% | C.H. Robinson |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,31% | 3,27% | C.H. Robinson |
| Marge BAIIA (12M) | 5,31% | 3,27% | C.H. Robinson |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,43% | 2,30% | C.H. Robinson |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,05% | 2,19% | C.H. Robinson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $434,80 M | $190,00 M | C.H. Robinson |
| Rendement du Dividende | 2,61% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 17,00% | -13,31% | C.H. Robinson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 0,50 | GXO Logistics |
| Valeur d'Entreprise | $17,34 Md | $11,80 Md | C.H. Robinson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 0,93 | GXO Logistics |
| Marge Brute (12M) | 8,65% | 11,40% | GXO Logistics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $141 | $107 | C.H. Robinson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,40 | $0,51 | C.H. Robinson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,71 | C.H. Robinson |
Analyse de Performance Actions C.H. Robinson vs GXO Logistics
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson | -2,79% | -4,36% | 2,26% | 30,04% | 40,20% | 25,41% |
| GXO Logistics | -4,52% | -0,13% | 5,58% | 6,84% | 51,22% | 24,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson | 17,00% | 35,84% | 28,60% | 79,65% | 78,43% | 313,41% |
| GXO Logistics | -13,31% | 58,08% | -10,45% | -10,45% | -10,45% | -10,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : C.H. Robinson vs GXO Logistics
C.H. Robinson
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois solide pour C.H. Robinson, marqué par de nombreuses améliorations de la part des analystes, une revalorisation de la note de crédit et un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu. Bien que certaines ventes par des initiés et un léger manquement sur le chiffre d'affaires appellent à une légère prudence, le récit général est majoritairement positif, suggérant un potentiel de croissance continue.
GXO Logistics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, GXO Logistics a renouvelé des partenariats clés avec Dolce&Gabbana Beauty et poursuivi son travail avec Recyclivre, démontrant ainsi sa solidité opérationnelle. Cependant, des notations d'analystes mitigées et l'activité des investisseurs institutionnels dressent un tableau nuancé, suggérant à la fois de l'optimisme et de la prudence quant à la valorisation de la société et à ses performances à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : C.H. Robinson vs GXO Logistics
| Métrique | CHRW | GXO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,80B | $6,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 480 850 | 910 590 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 696 040 | 923 243 |
| Dernière Clôture | $125,31 | $51,30 |
| Fourchette 52 Semaines | $84,68 - $138,00 | $30,46 - $63,33 |
| % du Plus Haut 52S | -9,20% | -19,00% |
| Plus Haut Historique | $138,00 (Sep 19, 2025) | $105,92 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -9,20% | -51,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 94,81 | 188,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,08 | $25,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,32 | $1,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $709,64M | $416,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $576,10M | $396,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,61% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,10 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : C.H. Robinson vs GXO Logistics
| Métrique | CHRW | GXO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,41 | 108,69 |
| C/B Prospectif | 28,11 | 17,16 |
| Ratio PEG | 1,53 | -3,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 0,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,87 | 2,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,80B | $6,25B |
| Valeur d'Entreprise | $17,34B | $11,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 0,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,99 | 13,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,08 | $25,69 |
Comparaison des États Financiers : C.H. Robinson vs GXO Logistics
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | GXO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,05B | $2,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,72B | $2,67B |
| Bénéfice Brut | $324,54M | $310,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $176,85M | $49,00M |
| BAIIA | $202,50M | $174,00M |
| Revenu Avant Impôts | $156,80M | $-93,00M |
| Impôt sur le Revenu | $21,50M | $2,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $135,30M | $-95,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | GXO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $129,94M | $288,00M |
| Total des Actifs Circulants | $2,92B | $2,63B |
| Total des Passifs Circulants | $2,26B | $3,37B |
| Dette à Long Terme | $1,19B | $4,45B |
| Total des Capitaux Propres | $1,73B | $2,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,85B | $590,00M |
| Immobilisations Corporelles | $434,08M | $5,42B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | GXO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $190,55M | $-25,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,35M | $1,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $90,45M | $-49,00M |
| Remboursement de Dette | $-670,00M | $-11,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-47,70M | $-106,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHRW | GXO |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,30M | 7,42M |
| Short Ratio | 4,91 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 480 850 | 910 590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 696 040 | 923 243 |
| Shares Outstanding | 118,66M | 119,50M |
| Float Shares | 117,64M | 113,27M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : C.H. Robinson vs GXO Logistics
| Métrique | CHRW | GXO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,10 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,61% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,64 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,92 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2025 | N/A |