Comparaison Détaillée d'Actions C.H. Robinson [CHRW] vs United Parcel [UPS]
C.H. Robinson
United Parcel
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : C.H. Robinson gagne sur 6 métriques, United Parcel gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. United Parcel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | C.H. Robinson | United Parcel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,41 | 12,79 | United Parcel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,87 | 4,63 | United Parcel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 94,81 | 183,24 | C.H. Robinson |
| Ratio PEG | 1,53 | -1,51 | United Parcel |
| VE/BAIIA | 20,99 | 8,36 | United Parcel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,14% | 6,35% | United Parcel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,31% | 9,02% | United Parcel |
| Marge BAIIA (12M) | 5,31% | 9,02% | United Parcel |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,43% | 34,91% | United Parcel |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,05% | 6,97% | C.H. Robinson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $434,80 M | $6,21 Md | United Parcel |
| Rendement du Dividende | 2,61% | 4,94% | United Parcel |
| Rendement 1 An | 17,00% | -36,64% | C.H. Robinson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 0,81 | United Parcel |
| Valeur d'Entreprise | $17,34 Md | $96,07 Md | United Parcel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 1,06 | C.H. Robinson |
| Marge Brute (12M) | 8,65% | 17,81% | United Parcel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $141 | $106 | C.H. Robinson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,40 | $6,72 | United Parcel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,08 | C.H. Robinson |
Analyse de Performance Actions C.H. Robinson vs United Parcel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson | -2,79% | -4,36% | 2,26% | 30,04% | 40,20% | 25,41% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson | 17,00% | 35,84% | 28,60% | 79,65% | 78,43% | 313,41% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : C.H. Robinson vs United Parcel
C.H. Robinson
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois solide pour C.H. Robinson, marqué par de nombreuses améliorations de la part des analystes, une revalorisation de la note de crédit et un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu. Bien que certaines ventes par des initiés et un léger manquement sur le chiffre d'affaires appellent à une légère prudence, le récit général est majoritairement positif, suggérant un potentiel de croissance continue.
United Parcel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour UPS, avec un virage stratégique loin d'Amazon et des mesures agressives de réduction des coûts compensées par les préoccupations des analystes et un environnement macroéconomique difficile. Si la réduction du volume Amazon représente un risque, les achats d'initiés et un rendement du dividende élevé offrent des signaux positifs, faisant de cette période un moment charnière pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : C.H. Robinson vs United Parcel
| Métrique | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,80B | $73,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 480 850 | 7 499 808 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 696 040 | 8 202 283 |
| Dernière Clôture | $125,31 | $82,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $84,68 - $138,00 | $82,00 - $145,01 |
| % du Plus Haut 52S | -9,20% | -42,85% |
| Plus Haut Historique | $138,00 (Sep 19, 2025) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -9,20% | -64,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 94,81 | 183,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,08 | $18,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,32 | $7,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $709,64M | $7,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $576,10M | $4,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,61% | 4,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,10 | $4,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : C.H. Robinson vs United Parcel
| Métrique | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,41 | 12,79 |
| C/B Prospectif | 28,11 | 9,76 |
| Ratio PEG | 1,53 | -1,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 0,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,87 | 4,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,80B | $73,10B |
| Valeur d'Entreprise | $17,34B | $96,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,99 | 8,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,08 | $18,57 |
Comparaison des États Financiers : C.H. Robinson vs United Parcel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,05B | $21,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,72B | $17,87B |
| Bénéfice Brut | $324,54M | $3,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $176,85M | $1,67B |
| BAIIA | $202,50M | $2,58B |
| Revenu Avant Impôts | $156,80M | $1,52B |
| Impôt sur le Revenu | $21,50M | $336,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $135,30M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $129,94M | $4,80B |
| Total des Actifs Circulants | $2,92B | $17,09B |
| Total des Passifs Circulants | $2,26B | $15,66B |
| Dette à Long Terme | $1,19B | $23,02B |
| Total des Capitaux Propres | $1,73B | $15,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,85B | $19,94B |
| Immobilisations Corporelles | $434,08M | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $190,55M | $2,50B |
| Dépenses d'Investissement | $-3,35M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $90,45M | $1,44B |
| Remboursement de Dette | $-670,00M | $-32,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-47,70M | $-1,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,30M | 21,33M |
| Short Ratio | 4,91 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 480 850 | 7 499 808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 696 040 | 8 202 283 |
| Shares Outstanding | 118,66M | 853,90M |
| Float Shares | 117,64M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : C.H. Robinson vs United Parcel
| Métrique | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,10 | $4,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,61% | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,64 | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $7,92 | $17,58 |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2025 | Feb 18, 2025 |