Comparaison Détaillée d'Actions Clover Health [CLOV] vs UnitedHealth [UNH]
Clover Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Clover Health gagne sur 6 métriques, UnitedHealth gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. UnitedHealth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Clover Health | UnitedHealth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -32,37 | 15,59 | Clover Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,84 | 3,44 | UnitedHealth |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 75,58 | Clover Health |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,88 | UnitedHealth |
| VE/BAIIA | -27,43 | 11,42 | Clover Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,68% | 5,04% | UnitedHealth |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,21% | 4,61% | UnitedHealth |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,61% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,59% | 21,65% | UnitedHealth |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,26% | 6,46% | UnitedHealth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $33,29 M | $20,71 Md | UnitedHealth |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,05% | N/A |
| Rendement 1 An | -35,89% | -39,07% | Clover Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 0,77 | UnitedHealth |
| Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $383,46 Md | UnitedHealth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 0,91 | Clover Health |
| Marge Brute (12M) | 20,86% | 17,93% | Clover Health |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $462 | UnitedHealth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,08 | $23,10 | UnitedHealth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,11 | 0,48 | UnitedHealth |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Clover Health vs UnitedHealth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover Health | 1,16% | -19,06% | -2,63% | 1,17% | -26,21% | -17,25% |
| UnitedHealth | -0,40% | 4,68% | 16,99% | 16,74% | -33,35% | -28,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover Health | -35,89% | 64,97% | -75,50% | -74,61% | -74,61% | -74,61% |
| UnitedHealth | -39,07% | -28,65% | 9,87% | 202,00% | 948,62% | 538,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Clover Health vs UnitedHealth
Clover Health
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois turbulent pour Clover Health, dominé par des baisses d'actions déclenchées par des préoccupations réglementaires concernant les crédits d'impôt de l'ACA et une vente notable par le PDG. Bien que les investisseurs institutionnels aient augmenté leurs avoirs, le sentiment négatif découlant de l'incertitude politique et de l'activité des initiés éclipse ces développements positifs, en faisant un mois important pour que les investisseurs évaluent le profil de risque de la société.
UnitedHealth
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour UnitedHealth Group, avec des retraits stratégiques dans le programme Medicare Advantage compensés par des investissements en IA et un financement gouvernemental continu. La réduction des prévisions de bénéfices et le non-respect des estimations du T2 créent des inquiétudes à court terme, mais les perspectives à long terme de la société restent solides grâce à son activité diversifiée et à ses avancées technologiques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Clover Health vs UnitedHealth
| Métrique | CLOV | UNH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $326,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 497 670 | 9 047 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 062 627 | 12 636 533 |
| Dernière Clôture | $2,62 | $358,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,12 - $4,87 | $234,60 - $630,73 |
| % du Plus Haut 52S | -46,20% | -43,12% |
| Plus Haut Historique | $28,85 (Jun 07, 2021) | $630,73 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -90,92% | -43,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,34% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 75,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,67 | $104,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,39 | $35,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-46 732 000 | $28,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $83,15M | $27,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Clover Health vs UnitedHealth
| Métrique | CLOV | UNH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -32,37 | 15,59 |
| C/B Prospectif | -18,50 | 12,05 |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 0,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,84 | 3,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $326,22B |
| Valeur d'Entreprise | $1,13B | $383,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 0,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -27,43 | 11,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,11 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,67 | $104,67 |
Comparaison des États Financiers : Clover Health vs UnitedHealth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | UNH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $462,33M | $111,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | $353,44M | $91,60B |
| Bénéfice Brut | $108,89M | $20,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-1,27M | $5,15B |
| BAIIA | $-808 000 | $6,23B |
| Revenu Avant Impôts | $-1,27M | $4,08B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $510,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-1,27M | $3,57B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | UNH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $155,44M | $30,72B |
| Total des Actifs Circulants | $331,41M | $96,29B |
| Total des Passifs Circulants | $215,65M | $113,47B |
| Dette à Long Terme | N/A | $71,29B |
| Total des Capitaux Propres | $336,08M | $105,17B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,20B | $97,93B |
| Immobilisations Corporelles | $5,03M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | UNH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-24,27M | $2,45B |
| Dépenses d'Investissement | $-185 000 | $-898,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,48M | $4,56B |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-31,96M | $-3,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CLOV | UNH |
|---|---|---|
| Shares Short | 49,28M | 14,24M |
| Short Ratio | 9,76 | 0,74 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 497 670 | 9 047 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 062 627 | 12 636 533 |
| Shares Outstanding | 503,53M | 915,00M |
| Float Shares | 400,54M | 897,82M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Clover Health vs UnitedHealth
| Métrique | CLOV | UNH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,99 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |