Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Insteel Industries [IIIN]

CompoSecure

NASDAQ
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Insteel Industries

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 11 métriques, Insteel Industries gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCompoSecureInsteel IndustriesMeilleur
Ratio C/B (12M)13,7322,56CompoSecure
Ratio Cours/Valeur Comptable-20,491,95CompoSecure
Ratio Dette/Capitaux Propres0,001,15CompoSecure
Ratio PEG15,5112,77Insteel Industries
VE/BAIIA32,9811,14Insteel Industries
Marge Bénéficiaire (12M)-28,15%5,15%Insteel Industries
Marge Opérationnelle (12M)17,95%11,21%CompoSecure
Marge BAIIA (12M)17,95%11,21%CompoSecure
Rendement des Capitaux Propres37,45%8,87%CompoSecure
Rendement des Actifs (12M)11,33%5,69%CompoSecure
Flux de Trésorerie Libre (12M)$121,11 M$39,06 MCompoSecure
Rendement du DividendeN/A3,04%N/A
Rendement 1 An103,36%14,53%CompoSecure
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,701,15Insteel Industries
Valeur d'Entreprise$1,79 Md$646,66 MCompoSecure
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,681,07Insteel Industries
Marge Brute (12M)48,06%17,11%CompoSecure
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$3$31Insteel Industries
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,32$1,59Insteel Industries
Bêta (Volatilité de l'Action)0,970,69Insteel Industries
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Insteel Industries

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CompoSecure
Insteel Industries
Aperçu de l'Action CompoSecure | Aperçu de l'Action Insteel Industries

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CompoSecure21,74%26,39%21,40%51,64%43,45%38,14%
Insteel Industries1,36%1,59%-7,00%1,13%25,82%36,75%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CompoSecure103,36%203,81%114,04%114,04%114,04%114,04%
Insteel Industries14,53%10,23%86,53%98,84%322,50%367,06%

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Insteel Industries

MétriqueCMPOIIIN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,79B$696,23M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 128 02096 744
Volume Moyen 90 Jours i897 627143 425
Dernière Clôture$17,53$35,87
Fourchette 52 Semaines$7,13 - $17,54$22,49 - $41,64
% du Plus Haut 52S-0,06%-13,86%
Plus Haut Historique$17,54 (Aug 08, 2025)$47,70 (May 02, 2022)
% du Plus Haut Historique-0,06%-24,80%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,41%0,23%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,42%1,31%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,28%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%0,11%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,37%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,001,15
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-1,04$18,35
Trésorerie par Action (DTR)$0,05$2,77
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$66,60M$60,40M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$159,49M$31,76M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,04%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,06

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Insteel Industries

MétriqueCMPOIIIN
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7322,56
C/B Prospectif i15,5112,77
Ratio PEG i15,5112,77
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,701,15
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-20,491,95
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,79B$696,23M
Valeur d'Entreprise i$1,79B$646,66M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,681,07
Valeur d'Entreprise/BAIIA i32,9811,14
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,970,69
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-1,04$18,35

Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Insteel Industries

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOIIIN
Chiffre d'Affaires/Ventes i$59,82M$160,66M
Coût des Marchandises Vendues i$31,08M$136,13M
Bénéfice Brut i$28,75M$24,53M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$6,04M$13,73M
BAIIA i$7,81M$18,63M
Revenu Avant Impôts i$33,65M$13,33M
Impôt sur le Revenu i$27,00M$3,10M
Bénéfice Net (Profit) i$21,49M$10,23M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOIIIN
Trésorerie et Équivalents i$9,51M$28,42M
Total des Actifs Circulants i$10,83M$210,79M
Total des Passifs Circulants i$47,09M$54,43M
Dette à Long Terme i$0$1,90M
Total des Capitaux Propres i$-87,31M$341,41M
Bénéfices Non Distribués i$-293,59M$234,65M
Immobilisations Corporelles i$0$3,52M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOIIIN
Flux de Trésorerie Opérationnel i$9,71M$-9,49M
Dépenses d'Investissement i$0$37 000
Flux de Trésorerie Libre i$2,62M$-5,54M
Remboursement de Dette i$0$-66 000
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-1,13M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCMPOIIIN
Shares Short i10,69M396 148
Short Ratio i13,382,96
Short % of Float i0,22%0,03%
Average Daily Volume (10 Day) i1 128 02096 744
Average Daily Volume (90 Day) i897 627143 425
Shares Outstanding i100,46M19,45M
Float Shares i36,10M18,50M
% Held by Insiders i0,57%0,05%
% Held by Institutions i0,60%0,87%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Insteel Industries

MétriqueCMPOIIIN
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,06
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,04%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08$1,91
3-Year Avg Dividend Yield i4,58%1,69%
3-Year Total Dividends i$0,25$5,74
Date Ex-DividendeMay 17, 2024Mar 14, 2025