Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Proto Labs [PRLB]

CompoSecure

NASDAQ
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Proto Labs

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 13 métriques, Proto Labs gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCompoSecureProto LabsMeilleur
Ratio C/B (12M)13,7377,70CompoSecure
Ratio Cours/Valeur Comptable-20,491,67CompoSecure
Ratio Dette/Capitaux Propres0,000,43CompoSecure
Ratio PEG15,5131,71CompoSecure
VE/BAIIA32,9817,58Proto Labs
Marge Bénéficiaire (12M)-28,15%2,91%Proto Labs
Marge Opérationnelle (12M)17,95%3,79%CompoSecure
Marge BAIIA (12M)17,95%3,79%CompoSecure
Rendement des Capitaux Propres37,45%2,19%CompoSecure
Rendement des Actifs (12M)11,33%1,86%CompoSecure
Flux de Trésorerie Libre (12M)$121,11 M$68,66 MCompoSecure
Rendement 1 An103,36%64,62%CompoSecure
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,702,19Proto Labs
Valeur d'Entreprise$1,79 Md$1,01 MdCompoSecure
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,681,99Proto Labs
Marge Brute (12M)48,06%44,26%CompoSecure
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$3$21Proto Labs
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,32$0,60Proto Labs
Bêta (Volatilité de l'Action)0,971,33CompoSecure
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Proto Labs

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CompoSecure
Proto Labs
Aperçu de l'Action CompoSecure | Aperçu de l'Action Proto Labs

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CompoSecure21,74%26,39%21,40%51,64%43,45%38,14%
Proto Labs0,71%7,94%14,52%15,97%10,29%20,31%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CompoSecure103,36%203,81%114,04%114,04%114,04%114,04%
Proto Labs64,62%0,41%-64,70%-37,37%60,76%60,76%

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Proto Labs

MétriqueCMPOPRLB
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,79B$1,11B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 128 020241 390
Volume Moyen 90 Jours i897 627196 843
Dernière Clôture$17,53$46,62
Fourchette 52 Semaines$7,13 - $17,54$26,35 - $48,00
% du Plus Haut 52S-0,06%-2,88%
Plus Haut Historique$17,54 (Aug 08, 2025)$286,57 (Jan 25, 2021)
% du Plus Haut Historique-0,06%-83,73%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,41%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,42%-0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,28%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,37%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,000,43
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-1,04$27,84
Trésorerie par Action (DTR)$0,05$4,32
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$66,60M$71,01M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$159,49M$64,86M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Proto Labs

MétriqueCMPOPRLB
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7377,70
C/B Prospectif i15,5131,71
Ratio PEG i15,5131,71
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,702,19
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-20,491,67
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,79B$1,11B
Valeur d'Entreprise i$1,79B$1,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,681,99
Valeur d'Entreprise/BAIIA i32,9817,58
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,971,33
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-1,04$27,84

Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Proto Labs

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOPRLB
Chiffre d'Affaires/Ventes i$59,82M$135,06M
Coût des Marchandises Vendues i$31,08M$75,29M
Bénéfice Brut i$28,75M$59,77M
Recherche et Développement iN/A$11,17M
Résultat Opérationnel (BAII) i$6,04M$5,12M
BAIIA i$7,81M$13,84M
Revenu Avant Impôts i$33,65M$6,67M
Impôt sur le Revenu i$27,00M$2,25M
Bénéfice Net (Profit) i$21,49M$4,43M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOPRLB
Trésorerie et Équivalents i$9,51M$82,69M
Total des Actifs Circulants i$10,83M$194,41M
Total des Passifs Circulants i$47,09M$62,09M
Dette à Long Terme i$0$1,70M
Total des Capitaux Propres i$-87,31M$656,80M
Bénéfices Non Distribués i$-293,59M$236,55M
Immobilisations Corporelles i$0$224,29M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOPRLB
Flux de Trésorerie Opérationnel i$9,71M$11,14M
Dépenses d'Investissement i$0$-1,26M
Flux de Trésorerie Libre i$2,62M$17,12M
Remboursement de Dette i$0$-76 000
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-22,14M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCMPOPRLB
Shares Short i10,69M656 829
Short Ratio i13,383,78
Short % of Float i0,22%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i1 128 020241 390
Average Daily Volume (90 Day) i897 627196 843
Shares Outstanding i100,46M24,23M
Float Shares i36,10M23,60M
% Held by Insiders i0,57%0,01%
% Held by Institutions i0,60%0,94%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Proto Labs

MétriqueCMPOPRLB
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08N/A
3-Year Avg Dividend Yield i4,58%N/A
3-Year Total Dividends i$0,25N/A
Date Ex-DividendeMay 17, 2024N/A