Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Ryerson Holding [RYI]
CompoSecure
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Ryerson Holding
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 11 métriques, Ryerson Holding gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure | Ryerson Holding | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 36,43 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -18,70 | 0,90 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 108,56 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,46 | Ryerson Holding |
| VE/BAIIA | 36,16 | 20,36 | Ryerson Holding |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,15% | -0,33% | Ryerson Holding |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,95% | 1,08% | CompoSecure |
| Marge BAIIA (12M) | 17,95% | 1,08% | CompoSecure |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | -1,57% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,33% | -0,06% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $105,30 M | CompoSecure |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,77% | N/A |
| Rendement 1 An | 88,92% | 18,53% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,46 | 0,16 | Ryerson Holding |
| Valeur d'Entreprise | $1,96 Md | $1,60 Md | CompoSecure |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,33 | 0,36 | Ryerson Holding |
| Marge Brute (12M) | N/A | 17,91% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $138 | Ryerson Holding |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,01 | $-0,45 | Ryerson Holding |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 1,65 | CompoSecure |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Ryerson Holding
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 1,14% | 5,03% | 3,24% | 36,93% | 77,12% | 53,11% |
| Ryerson Holding | -0,71% | -4,47% | 1,68% | 5,65% | -0,36% | 26,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 88,92% | 369,57% | 137,36% | 137,36% | 137,36% | 137,36% |
| Ryerson Holding | 18,53% | -19,51% | 239,12% | 244,85% | 117,96% | 117,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CompoSecure vs Ryerson Holding
CompoSecure
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – une cotation prévue à la NYSE et des investissements institutionnels – et des signaux d'alerte, notamment des ventes d'initiés et des perspectives prudentes d'analystes. Ce mélange de nouvelles crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la trajectoire de la société.
Ryerson Holding
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ryerson a connu un mois de signaux contradictoires, avec des aspects positifs tels que le versement de dividendes et une recommandation de 'Conserver' équilibrés par des ventes d'initiés, des indicateurs techniques baissiers et des prévisions de bénéfices modestes. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant la prudence et la nécessité d'une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Ryerson Holding
| Métrique | CMPO | RYI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,99B | $722,87M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 985 753 | 190 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 139 781 | 212 790 |
| Dernière Clôture | $19,44 | $22,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,24 - $20,14 | $17,18 - $27,41 |
| % du Plus Haut 52S | -3,48% | -18,10% |
| Plus Haut Historique | $20,14 (Aug 28, 2025) | $44,70 (Jul 03, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -3,48% | -49,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,81% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | -0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 108,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $25,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $0,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,60M | $209,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,49M | $124,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,57 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Ryerson Holding
| Métrique | CMPO | RYI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 36,43 |
| C/B Prospectif | 17,27 | 17,53 |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,46 | 0,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -18,70 | 0,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,99B | $722,87M |
| Valeur d'Entreprise | $1,96B | $1,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,33 | 0,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 36,16 | 20,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 1,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $25,21 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Ryerson Holding
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | RYI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $59,82M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,08M | $931,30M |
| Bénéfice Brut | $28,75M | $204,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,04M | $2,30M |
| BAIIA | $7,81M | $21,80M |
| Revenu Avant Impôts | $33,65M | $-6,90M |
| Impôt sur le Revenu | $27,00M | $-1,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,49M | $-5,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | RYI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,51M | $33,60M |
| Total des Actifs Circulants | $10,83M | $1,30B |
| Total des Passifs Circulants | $47,09M | $647,20M |
| Dette à Long Terme | $0 | $838,30M |
| Total des Capitaux Propres | $-87,31M | $813,30M |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,59M | $767,90M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $1,51B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | RYI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,71M | $-35,30M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,62M | $-49,20M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-1,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPO | RYI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 1,04M |
| Short Ratio | 2,52 | 4,44 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 985 753 | 190 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 139 781 | 212 790 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 31,85M |
| Float Shares | 35,62M | 24,79M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Ryerson Holding
| Métrique | CMPO | RYI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,57 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $1,79 |
| Date Ex-Dividende | May 17, 2024 | Mar 06, 2025 |